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*  係指本基金現金股利、利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**含已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金,有關收益平準之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
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