●基金特色:以五年目標到期債券基金為基底,加入機動到期機制,於基金成立滿三年後每半年進行評價,達預設目標條件基金將提前到期;保有目標到期債券基金的優勢,利用債券價格波動風險隨著契約存續期間接近到期而逐漸降低,幫助投資人有效控管利率波動的風險;加入機動到期機制則提供投資人用較短時間賺取長債收益率的機會。
●投資方針:主要投資於3~5年到期之新興市場美元計價債券,持債約30~50檔、佈局超過20個國家,透過機動到期機制強化收益率,在達到預設目標條件下提前到期。
每單位配息金額 | 除息日 | 配息基準日 | 配息發放日 | 年化配息率 | 配息頻率 |
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0.0230 | 2024/04/02 | 2024/03/28 | 2024/04/12 | 2.76% | 每月 |
0.0230 | 2024/03/01 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 2.76% | 每月 |
0.023 | 2024/02/01 | 2024/01/31 | 2024/02/16 | 2.76% | 每月 |
0.025 | 2024/01/02 | 2023/12/29 | 2024/01/10 | 3.00% | 每月 |