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境內基金

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

United 5 Years Trigger EMD Term Fund(TWD Hedged)-B
基金級別
最新淨值
10.0000
淨值日期
2024/03/25
與前日
漲跌幅(%)
0.00%
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針

●基金特色:以五年目標到期債券基金為基底,加入機動到期機制,於基金成立滿三年後每半年進行評價,達預設目標條件基金將提前到期;保有目標到期債券基金的優勢,利用債券價格波動風險隨著契約存續期間接近到期而逐漸降低,幫助投資人有效控管利率波動的風險;加入機動到期機制則提供投資人用較短時間賺取長債收益率的機會。
●投資方針:主要投資於3~5年到期之新興市場美元計價債券,持債約30~50檔、佈局超過20個國家,透過機動到期機制強化收益率,在達到預設目標條件下提前到期。

基金基本資料
成立日
2019/05/20
風險等級
RR3
基金類型
債券型
境內/境外
境內
基金型態
開放式
投資地區
國內外
計價幣別
新台幣
經理費
第一年2.0%、第二年至到期每年0.5%
保管費
每年0.13%
保管機構
遠東商業銀行
淨值走勢
顯示區間
~
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查詢期間
成立至今
10
(2023/03/31)
期間最低
10
(2023/03/31)
期間最高
10
(2019/05/20)
至今最低
10
(2019/05/20)
至今最高
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-前收配息新台幣
近30日淨值
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2024/03/25
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淨值
與前日漲跌幅(%)
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