2024/05/13 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 13,090,000
2024/05/10 基金淨資產價值(元)
NT$ 21,178,881,565
2024/05/10 已發行受益權單位總數
874,764,000
與前日已發行單位差異數
-2,500,000
2024/05/10 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 24.21
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 12,105,483
2024/05/10 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 12,122,588
2024/05/10 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -797,412
基金資產
資料日期 : 2024/05/10
基金淨資產價值(元)
NT$ 21,178,881,565
基金在外流通單位數
874,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 24.21
項目 | 金額 |
---|---|
現金(TWD) | 83,910,546 |
保證金(TWD) | 687,600 |
股票
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 11,083,000 | NT$ 2,144,560,500 | 10.13 |
2317 | 鴻海 | 11,204,000 | NT$ 1,899,078,000 | 8.97 |
2303 | 聯電 | 26,663,000 | NT$ 1,391,808,600 | 6.57 |
2891 | 中信金 | 35,419,000 | NT$ 1,326,441,550 | 6.26 |
3034 | 聯詠 | 2,140,000 | NT$ 1,258,320,000 | 5.94 |
2382 | 廣達 | 4,486,000 | NT$ 1,213,463,000 | 5.73 |
6176 | 瑞儀 | 5,360,000 | NT$ 1,090,760,000 | 5.15 |
2474 | 可成 | 4,514,000 | NT$ 1,002,108,000 | 4.73 |
4938 | 和碩 | 9,962,000 | NT$ 991,219,000 | 4.68 |
5483 | 中美晶 | 5,047,000 | NT$ 981,641,500 | 4.64 |
2618 | 長榮航 | 19,824,000 | NT$ 745,382,400 | 3.52 |
2324 | 仁寶 | 20,347,000 | NT$ 740,630,800 | 3.5 |
5871 | 中租-KY | 4,308,000 | NT$ 659,124,000 | 3.11 |
6488 | 環球晶 | 1,263,000 | NT$ 650,445,000 | 3.07 |
1504 | 東元 | 9,555,000 | NT$ 526,480,500 | 2.49 |
5347 | 世界 | 5,584,000 | NT$ 513,728,000 | 2.43 |
2105 | 正新 | 10,170,000 | NT$ 508,500,000 | 2.4 |
3044 | 健鼎 | 2,234,000 | NT$ 502,650,000 | 2.37 |
2360 | 致茂 | 1,892,000 | NT$ 479,622,000 | 2.26 |
2449 | 京元電子 | 5,458,000 | NT$ 469,388,000 | 2.22 |
4958 | 臻鼎-KY | 3,266,000 | NT$ 391,920,000 | 1.85 |
6147 | 頎邦 | 4,684,000 | NT$ 359,262,800 | 1.7 |
2206 | 三陽工業 | 4,443,000 | NT$ 349,219,800 | 1.65 |
6285 | 啟碁 | 1,734,000 | NT$ 253,164,000 | 1.2 |
3005 | 神基 | 1,780,000 | NT$ 184,230,000 | 0.87 |
9941 | 裕融 | 1,204,000 | NT$ 174,580,000 | 0.82 |
8046 | 南電 | 908,000 | NT$ 172,520,000 | 0.81 |
4763 | 材料-KY | 82,000 | NT$ 64,206,000 | 0.3 |
3532 | 台勝科 | 35,000 | NT$ 5,915,000 | 0.03 |
6592 | 和潤企業 | 27,000 | NT$ 3,064,500 | 0.01 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。