大華優利高填息30(基金之配息來源可能為收益平準金)

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2024/05/13 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 13,090,000
2024/05/10 基金淨資產價值(元)
NT$ 21,178,881,565
2024/05/10 已發行受益權單位總數
874,764,000
與前日已發行單位差異數
-2,500,000
2024/05/10 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 24.21
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 12,105,483
2024/05/10 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 12,122,588
2024/05/10 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -797,412
基金資產
資料日期 : 2024/05/10
基金淨資產價值(元)
NT$ 21,178,881,565
基金在外流通單位數
874,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 24.21
項目金額
現金(TWD)83,910,546
保證金(TWD)687,600
股票
股票代號股票名稱股數金額(元)佔基金淨資產之權重(%)
2603長榮11,083,000NT$ 2,144,560,50010.13
2317鴻海11,204,000NT$ 1,899,078,0008.97
2303聯電26,663,000NT$ 1,391,808,6006.57
2891中信金35,419,000NT$ 1,326,441,5506.26
3034聯詠2,140,000NT$ 1,258,320,0005.94
2382廣達4,486,000NT$ 1,213,463,0005.73
6176瑞儀5,360,000NT$ 1,090,760,0005.15
2474可成4,514,000NT$ 1,002,108,0004.73
4938和碩9,962,000NT$ 991,219,0004.68
5483中美晶5,047,000NT$ 981,641,5004.64
2618長榮航19,824,000NT$ 745,382,4003.52
2324仁寶20,347,000NT$ 740,630,8003.5
5871中租-KY4,308,000NT$ 659,124,0003.11
6488環球晶1,263,000NT$ 650,445,0003.07
1504東元9,555,000NT$ 526,480,5002.49
5347世界5,584,000NT$ 513,728,0002.43
2105正新10,170,000NT$ 508,500,0002.4
3044健鼎2,234,000NT$ 502,650,0002.37
2360致茂1,892,000NT$ 479,622,0002.26
2449京元電子5,458,000NT$ 469,388,0002.22
4958臻鼎-KY3,266,000NT$ 391,920,0001.85
6147頎邦4,684,000NT$ 359,262,8001.7
2206三陽工業4,443,000NT$ 349,219,8001.65
6285啟碁1,734,000NT$ 253,164,0001.2
3005神基1,780,000NT$ 184,230,0000.87
9941裕融1,204,000NT$ 174,580,0000.82
8046南電908,000NT$ 172,520,0000.81
4763材料-KY82,000NT$ 64,206,0000.3
3532台勝科35,000NT$ 5,915,0000.03
6592和潤企業27,000NT$ 3,064,5000.01
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。