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新加坡大華亞洲基金-已停賣
United Asia Fund (USD)
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針
主要是藉由投資於亞洲（不含日本）之公司、在亞洲（不含日本）證券交易所上市或交易之公司、收益來源主要來自亞洲（不含日本）之公司，或資產主要集中於亞洲（不含日本）之公司所發行之證券，以達到長期的資本成長。投資於亞洲不含日本上市股票之股票型基金，享受新興亞洲經濟高速增長的甜美果實。
基金基本資料
成立日
1992/04/20
風險等級
投資標的
普通股
基金類型
全球及區域股票型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
亞洲不含日本
計價幣別
美元
保管費
1.25%
基準指標
MSCI AC Asia ex Japan
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
0
期間最低
0
期間最高
1.036
(2011/10/04)
至今最低
2.378
(2021/06/01)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/08/28
2.2543
0.19%
2025/08/27
2.2585
0.34%
2025/08/26
2.2663
0.44%
2025/08/25
2.2763
2.21%
2025/08/22
2.227
0.05%
2025/08/21
2.2258
0.46%
2025/08/20
2.2156
0.75%
2025/08/19
2.2323
0.02%
2025/08/18
2.2327
0.34%
2025/08/15
2.2251
0.06%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/08/14
2.2265
0.34%
2025/08/13
2.2341
1.72%
2025/08/12
2.1964
0.20%
2025/08/11
2.2008
0.11%
2025/08/08
2.2032
0.15%
2025/08/07
2.2065
1.52%
2025/08/06
2.1735
0.20%
2025/08/05
2.1691
0.65%
2025/08/04
2.155
1.18%
2025/08/01
2.1298
1.68%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/07/31
2.1661
0.78%
2025/07/30
2.1831
0.27%
2025/07/29
2.189
0.41%
2025/07/28
2.198
0.05%
2025/07/25
2.1991
1.14%
2025/07/24
2.2245
0.22%
2025/07/23
2.2196
0.72%
2025/07/22
2.2037
0.48%
2025/07/21
2.2144
0.98%
2025/07/18
2.1928
0.74%
