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大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
00918
| 證券代碼 | 基金名稱 | 淨值 | 市價 | 折溢價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 預估 淨值 | 漲跌幅 | 最新 市價 | 漲跌幅 | 幅度 | ||
| 00918 | 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 22.97 (09/12) | 0.75% | 22.84 (09/12) | 0.44% | -0.57% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 9.4559 (09/12) | -0.29% | 9.43 (09/12) | 0.32% | -0.27% |
| 00983B | 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 15.8019 (09/12) | -0.30% | 15.77 (09/12) | 0.32% | -0.20% |
| 00984B | 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 16.4577 (09/12) | -0.30% | 16.42 (09/12) | 0.37% | -0.23% |
參考匯率: 1 USD = 30.2410 TWD /1 USD = 0.8534 EUR (更新時間：2025/09/12 16:59:52）
大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
00918
淨值
預估淨值
22.97 (09/12)
漲跌幅
0.75%
市價
最新市價
22.84 (09/12)
漲跌幅
0.44%
折溢價
幅度
-0.57%
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大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金)
00959B
淨值
預估淨值
9.4559 (09/12)
漲跌幅
-0.29%
市價
最新市價
9.43 (09/12)
漲跌幅
0.32%
折溢價
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