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大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
00918
| 證券代碼 | 基金名稱 | 淨值 | 市價 | 折溢價 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 預估 淨值 | 漲跌幅 | 最新 市價 | 漲跌幅 | 幅度 | ||
| 00918 | 大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 23.10 (10/29) | 0.96% | 22.98 (10/29) | 0.79% | -0.52% |
| 00959B | 大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 9.6486 (10/29) | -0.06% | 9.64 (10/29) | -0.10% | -0.09% |
| 00983B | 大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 16.3288 (10/29) | -0.06% | 16.30 (10/29) | -0.06% | -0.18% |
| 00984B | 大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 16.8707 (10/29) | -0.06% | 16.84 (10/29) | -0.18% | -0.18% |
參考匯率: 1 USD = 30.6000 TWD /1 USD = 0.8602 EUR (更新時間：2025/10/29 16:59:49）
大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
00918
淨值
預估淨值
23.10 (10/29)
漲跌幅
0.96%
市價
最新市價
22.98 (10/29)
漲跌幅
0.79%
折溢價
幅度
-0.52%
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大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金)
00959B
淨值
預估淨值
9.6486 (10/29)
漲跌幅
-0.06%
市價
最新市價
9.64 (10/29)
漲跌幅
-0.10%
折溢價
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