• 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) United Singapore Growth Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 2.7490
• ▲2.50

• 新加坡大華新加坡增長基金(美元)(基金之配息來源可能為本金) United Singapore Growth Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 1.9310
• ▲2.55

• 新加坡大華日本成長基金 United Japan Growth Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 1.4460
• ▼1.36

• 新加坡大華日本成長基金(美元) United Japan Growth Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 1.0150
• ▼1.36

• 新加坡大華全球保健基金 United Global Healthcare Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 5.0630
• ▼0.24

• 新加坡大華全球保健基金(美元) United Global Healthcare Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 3.5560
• ▼0.22

• 新加坡大華全球保健基金-美元配息(基金之配息來源可能為本金) United Global Healthcare Fund-Distribution (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 0.8450
• ▼0.24

• 新加坡大華全球金融基金 United Global Financials Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 1.9680
• ▼1.40

• 新加坡大華全球金融基金 (美元) United Global Financials Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 1.3820
• ▼1.36

• 新加坡大華黃金及綜合基金 United Gold and General Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 1.1850
• ▼2.71

• 新加坡大華黃金及綜合基金 (美元) United Gold and General Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 0.8320
• ▼2.69

• 新加坡大華全球資源基金 United Global Resource Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 0.4510
• ▲1.81

• 新加坡大華全球資源基金 (美元) United Global Resource Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 0.3170
• ▲1.93

• 新加坡大華全球科技基金 United Global Technology Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 2.3440
• ▲1.08

• 新加坡大華全球科技基金(美元) United Global Technology Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 1.6460
• ▲1.11

• 新加坡大華全球房地產收益基金(基金之配息來源可能為本金) 原基金名稱：新加坡大華全球房地產證券基金(基金之配息來源可能為本金) United Global Real Estate Income Fund 原基金名稱:United Global Real Estate Securities Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 0.5740
• ▼0.35

• 新加坡大華全球房地產收益基金 (美元)(基金之配息來源可能為本金) 原基金名稱：新加坡大華全球房地產證券基金(美元)(基金之配息來源可能為本金) United Global Real Estate Income Fund (USD) 原基金名稱:United Global Real Estate Securities Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 0.4030
• ▼0.25

• 新加坡大華亞洲基金 United Asia Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 1.9500
• ▲1.77

• 新加坡大華亞洲基金 (美元) United Asia Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 1.3690
• ▲1.78

• 新加坡大華亞洲成長良機基金 United Asian Growth Opportunities Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 1.7770
• ▲1.48

• 新加坡大華亞洲成長良機基金 (美元) United Asian Growth Opportunities Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 1.2480
• ▲1.55

• 新加坡大華亞太基礎建設基金 United Asia Pacific Infrastructure Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 0.7730
• ▲1.58

• 新加坡大華亞太基礎建設基金 (美元) United Asia Pacific Infrastructure Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 0.5430
• ▲1.50

• 新加坡大華泛華基金 United Greater China Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 2.9890
• ▲1.94

• 新加坡大華泛華基金 (美元) United Greater China Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 2.0990
• ▲1.94

• 新加坡大華國際成長基金 United International Growth Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 2.6990
• ▼1.03

• 新加坡大華國際成長基金 (美元) United International Growth Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 1.8950
• ▼1.04

• 新加坡大華東協基金 United ASEAN Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 1.3890
• ▲2.43

• 新加坡大華東協基金(美元) United ASEAN Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 0.9760
• ▲2.52

• 新加坡大華亞太增長基金 United Asia Pacific Growth Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 1.3730
• ▲0.22

• 新加坡大華亞太增長基金 (美元) United Asia Pacific Growth Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 0.9640
• ▲0.21

• 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) United Emerging Markets Bond Fund
• 星幣
• 2020/03/31
• 1.1560
• ▲0.52

• 新加坡大華新興市場債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) United Emerging Markets Bond Fund (USD)
• 美元
• 2020/03/31
• 0.8120
• ▲0.62

• 大華銀多元特別收益平衡基金 UOB Taiwan Balanced Income Fund
• 新台幣
• 2020/04/01
• 10.3500
• ▲0.10

• 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 B類型南非幣避險（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund(ZAR Hedged)-B
• 南非幣
• 2020/03/31
• 8.2908
• ▲0.54

• 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 A類型南非幣避險（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund(ZAR Hedged)-A
• 南非幣
• 2020/03/31
• 8.8021
• ▲0.54

• 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 B類型人民幣避險（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund(CNH Hedged)-B
• 人民幣
• 2020/03/31
• 8.3128
• ▲0.38

• 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 A類型人民幣避險（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund(CNH Hedged)-A
• 人民幣
• 2020/03/31
• 8.5519
• ▲0.38

• 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 B類型美元（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund(USD)-B
• 美元
• 2020/03/31
• 8.2956
• ▲0.41

• 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 A類型美元（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund(USD)-A
• 美元
• 2020/03/31
• 8.5288
• ▲0.41

• 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 5 Years Trigger EMD Term Fund(ZAR Hedged)-B
• 南非幣
• 2020/03/31
• 8.6915
• ▲0.98

• 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 5 Years Trigger EMD Term Fund(CNH Hedged)-B
• 人民幣
• 2020/03/31
• 8.8582
• ▲0.72

• 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 5 Years Trigger EMD Term Fund(USD)-B
• 美元
• 2020/03/31
• 8.8393
• ▲0.80

• 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型新台幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 5 Years Trigger EMD Term Fund(TWD Hedged)-B
• 新台幣
• 2020/03/31
• 10.0000
• ▲0.00

• 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 5 Years Trigger EMD Term Fund(USD)-A
• 美元
• 2020/03/31
• 9.1119
• ▲0.80

• 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型新台幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United EMD Term Fund 2023(TWD Hedged)-B
• 新台幣
• 2020/03/31
• 10.0000
• ▲0.00

• 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United EMD Term Fund 2023(CNH Hedged)-B
• 人民幣
• 2020/03/31
• 9.1300
• ▲0.24

• 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 A類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United EMD Term Fund 2023(CNH Hedged)-A
• 人民幣
• 2020/03/31
• 9.5572
• ▲0.24

• 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United EMD Term Fund 2023(USD)-B
• 美元
• 2020/03/31
• 9.1749
• ▲0.36

• 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United EMD Term Fund 2023(USD)-A
• 美元
• 2020/03/31
• 9.5838
• ▲0.36

• 大華銀人民幣保本基金(基金之配息來源可能為本金) UOB RMB Principal Protected Fund
• 人民幣
• 2018/12/31
• 10.6683
• ▲0.00