大華銀投信

新加坡大華東協基金 United ASEAN Fund
星幣
2021/10/14
1.8270
▲0.55

新加坡大華東協基金 United ASEAN Fund
美元
2021/10/14
1.3540
▲0.82

新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) United Singapore Growth Fund
星幣
2021/10/14
3.5140
▲0.31

新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) United Singapore Growth Fund
美元
2021/10/14
2.6040
▲0.54

新加坡大華全球科技基金 United Global Technology Fund
星幣
2021/10/14
4.8330
▲2.42

新加坡大華全球科技基金 United Global Technology Fund
美元
2021/10/14
3.5820
▲2.64

新加坡大華黃金及綜合基金 United Gold and General Fund
星幣
2021/10/14
1.8060
▲2.61

新加坡大華黃金及綜合基金 United Gold and General Fund
美元
2021/10/14
1.3390
▲2.84

新加坡大華全球金融基金 United Global Financials Fund
星幣
2021/10/14
3.2460
▼0.28

新加坡大華全球金融基金 United Global Financials Fund
美元
2021/10/14
2.4060
▼0.04

新加坡大華全球保健基金 United Global Healthcare Fund
星幣
2021/10/14
6.8410
▲1.03

新加坡大華全球保健基金 United Global Healthcare Fund
美元
2021/10/14
5.0700
▲1.26

新加坡大華全球保健基金 United Global Healthcare Fund
美元配息
2021/10/14
1.0780
▲1.22

新加坡大華亞太增長基金 United Asia Pacific Growth Fund
星幣
2021/10/14
2.0890
▲0.58

新加坡大華國際成長基金 United International Growth Fund
星幣
2021/10/14
4.2410
▲1.56

新加坡大華國際成長基金 United International Growth Fund
美元
2021/10/14
3.1430
▲1.78

新加坡大華泛華基金 United Greater China Fund
星幣
2021/10/12
4.3850
▼1.59

新加坡大華泛華基金 United Greater China Fund
美元
2021/10/12
3.2330
▼1.82

新加坡大華亞太基礎建設基金 United Asia Pacific Infrastructure Fund
星幣
2021/10/14
0.9380
▲0.43

新加坡大華亞太基礎建設基金 United Asia Pacific Infrastructure Fund
美元
2021/10/14
0.6950
▲0.72

新加坡大華亞洲成長良機基金 United Asian Growth Opportunities Fund
星幣
2021/10/14
2.7250
▲0.81

新加坡大華亞洲成長良機基金 United Asian Growth Opportunities Fund
美元
2021/10/14
2.0200
▲1.05

新加坡大華亞洲基金 United Asia Fund
星幣
2021/10/14
3.0580
▲0.49

新加坡大華亞洲基金 United Asia Fund
美元
2021/10/14
2.2660
▲0.71

新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) United Emerging Markets Bond Fund
星幣
2021/10/14
1.1850
▲0.34

新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) United Emerging Markets Bond Fund
美元
2021/10/14
0.8780
▲0.57

大華銀新加坡房地產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Singapore Real Estate Income Fund
新台幣累積
2021/10/14
10.1600
▲0.89

大華銀新加坡房地產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Singapore Real Estate Income Fund
新台幣配息
2021/10/14
9.5600
▲0.95

大華銀新加坡房地產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Singapore Real Estate Income Fund
美元累積
2021/10/14
10.5800
▲0.95

大華銀新加坡房地產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Singapore Real Estate Income Fund
美元配息
2021/10/14
9.9800
▲1.01

大華銀新加坡房地產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Singapore Real Estate Income Fund
美元累積
2021/10/14
10.5900
▲1.05

大華銀新加坡房地產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Singapore Real Estate Income Fund
美元配息
2021/10/14
9.9800
▲1.01

大華銀新加坡房地產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Singapore Real Estate Income Fund
人民幣配息
2021/10/14
9.9200
▲1.12

大華銀新加坡房地產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Singapore Real Estate Income Fund
南非幣配息
2021/10/14
9.9200
▲1.02

大華銀新加坡房地產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Singapore Real Estate Income Fund
新台幣累積
2021/10/14
10.1600
▲0.89

大華銀新加坡房地產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Singapore Real Estate Income Fund
新台幣配息
2021/10/14
9.5600
▲0.84

大華銀多元特別收益平衡基金 UOB Taiwan Balanced Income Fund(TWD)
新台幣累積
2021/10/15
11.2500
▲0.72

大華銀多元特別收益平衡基金 UOB Taiwan Balanced Income Fund(TWD)
新台幣累積
2021/10/15
10.1000
▲0.70

大華銀亞洲ESG債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Asia ESG Bond Fund
新台幣配息
2021/10/12
8.8501
▼1.03

大華銀亞洲ESG債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Asia ESG Bond Fund
美元累積
2021/10/12
9.1171
▼1.40

大華銀亞洲ESG債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Asia ESG Bond Fund
美元配息
2021/10/12
8.9359
▼1.41

大華銀亞洲ESG債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Asia ESG Bond Fund
美元累積
2021/10/12
9.1175
▼1.40

大華銀亞洲ESG債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Asia ESG Bond Fund
美元配息
2021/10/12
8.9363
▼1.41

大華銀亞洲ESG債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Asia ESG Bond Fund
人民幣配息
2021/10/12
9.0083
▼1.41

大華銀亞洲ESG債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Asia ESG Bond Fund
人民幣配息
2021/10/12
9.0084
▼1.41

大華銀亞洲ESG債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Asia ESG Bond Fund
南非幣配息
2021/10/12
9.0246
▼1.39

大華銀亞洲ESG債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United Asia ESG Bond Fund
南非幣配息
2021/10/12
9.0254
▼1.39

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund
美元累積
2021/10/12
9.9471
▼0.64

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund
美元配息
2021/10/12
9.0181
▼0.64

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund
人民幣累積
2021/10/12
10.2300
▼0.63

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund
人民幣配息
2021/10/12
9.0657
▼0.63

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund
南非幣累積
2021/10/12
11.2174
▼0.58

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund
南非幣配息
2021/10/12
9.1543
▼0.58

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 5 Years Trigger EMD Term Fund
美元累積
2021/10/12
10.5680
▼0.70

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 5 Years Trigger EMD Term Fund
美元配息
2021/10/12
9.5948
▼0.70

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 5 Years Trigger EMD Term Fund
人民幣配息
2021/10/12
9.5908
▼0.69

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 5 Years Trigger EMD Term Fund
南非幣配息
2021/10/12
9.6813
▼0.64

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 5 Years Trigger EMD Term Fund
新台幣配息
2021/10/12
10.0000
▲0.00

大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 7 Years EMD Term Fund
新台幣累積
2021/10/12
9.7291
▼0.78

大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 7 Years EMD Term Fund
新台幣配息
2021/10/12
9.1335
▼0.76

大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 7 Years EMD Term Fund
人民幣累積
2021/10/12
10.8284
▼1.08

大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 7 Years EMD Term Fund
人民幣配息
2021/10/12
10.0455
▼1.14

大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 7 Years EMD Term Fund
南非幣累積
2021/10/12
12.1764
▼1.18

大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 7 Years EMD Term Fund
南非幣配息
2021/10/12
11.1422
▼1.18

大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 7 Years EMD Term Fund
美元累積
2021/10/12
10.4781
▼1.15

大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 7 Years EMD Term Fund
美元配息
2021/10/12
9.9218
▼1.15

大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund
新台幣累積
2021/10/12
9.6195
▼0.34

大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund
美元累積
2021/10/12
9.7566
▼0.72

大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund
美元配息
2021/10/12
9.4869
▼0.72

大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund
人民幣累積
2021/10/12
9.9484
▼0.70

大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund
人民幣配息
2021/10/12
9.4867
▼0.70

大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund
南非幣累積
2021/10/12
10.2520
▼0.63

大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund
南非幣配息
2021/10/12
9.5667
▼0.65

大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United 4 to 6 Years Trigger Global Investment Grade Term Fund
新台幣配息
2021/10/12
9.4690
▲0.06

大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United 4 to 6 Years Trigger Global Investment Grade Term Fund
美元累積
2021/10/12
9.8695
▼0.32

大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United 4 to 6 Years Trigger Global Investment Grade Term Fund
美元配息
2021/10/12
9.6407
▼0.32

大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United 4 to 6 Years Trigger Global Investment Grade Term Fund
人民幣配息
2021/10/12
9.6563
▼0.30

大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) United 4 to 6 Years Trigger Global Investment Grade Term Fund
南非幣配息
2021/10/12
9.7247
▼0.27

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United EMD Term Fund 2023
美元累積
2021/10/12
10.7056
▼0.71

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United EMD Term Fund 2023
美元配息
2021/10/12
9.5810
▼0.71

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United EMD Term Fund 2023
人民幣累積
2021/10/12
10.9517
▼0.70

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United EMD Term Fund 2023
人民幣配息
2021/10/12
9.6151
▼0.70

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United EMD Term Fund 2023
新台幣配息
2021/10/12
10.0000
▲0.00

境外基金淨值
投信基金淨值


幣別	淨值日期	最新淨值	與前日漲跌幅(%)

- 公告事項
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- 2021/10/15
- (更正)大華銀投信基金非營業日公告
- 2021/10/12
- 「新加坡大華黃金及綜合基金」、「新加坡大華全球科技基金」等二檔基金之公開說明書第一次增補公開說明書更新辦理公告
- 2021/10/07
- 新加坡大華系列基金110/11休假通知
- 2021/10/04
- 大華銀投信2021年9月收益分配公告-期後公告
- 2021/10/01
- 第二次受益人會議召開通知-新加坡大華全球科技基金擬併入新加坡大華全球創新基金
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- 更多
- 2021Q2
- 2021 第二季全球資產配置展望
- 2021Q2
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- 2021/1
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- 2021Q1
- 2021 第一季全球資產配置展望
- 2021Q1
- 2021 第一季固定收益投資展望

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