基金總覽
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選擇基金
新加坡大華東協基金
United ASEAN Fund
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針
★本基金之投資目標係透過主要投資設立於、上市於、或大部分收入或利潤來自於、或大部分資產位於東南亞國家協會(ASEAN)之公司股票及權益證券，以達成中、長期資本成長。
★東協成員國家目前包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南。
基金基本資料
成立日
1986/06/02
風險等級
RR5
投資標的
普通股
基金類型
單一國家股票型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
東協國家
計價幣別
星幣
保管費
1.00%
基準指標
MSCI東南亞指數
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
0
期間最低
0
期間最高
1.256
(2020/03/23)
至今最低
2.1374
(2025/10/08)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/12/04
2.0742
0.20%
2025/12/03
2.0784
0.17%
2025/12/02
2.082
0.87%
2025/12/01
2.064
0.24%
2025/11/28
2.0591
0.04%
2025/11/27
2.0582
0.29%
2025/11/26
2.0642
0.03%
2025/11/25
2.0649
0.05%
2025/11/24
2.0638
0.40%
2025/11/21
2.0556
0.65%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/11/20
2.0691
0.56%
2025/11/19
2.0808
0.36%
2025/11/18
2.0733
0.70%
2025/11/17
2.088
0.93%
2025/11/14
2.0688
1.01%
2025/11/13
2.0899
0.36%
2025/11/12
2.0975
0.18%
2025/11/11
2.0938
0.51%
2025/11/10
2.1046
1.15%
2025/11/07
2.0807
0.92%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/11/06
2.1
0.29%
2025/11/05
2.094
0.00%
2025/11/04
2.0941
0.78%
2025/11/03
2.1106
0.01%
2025/10/31
2.1109
0.12%
2025/10/30
2.1084
0.04%
2025/10/29
2.1093
0.58%
2025/10/28
2.0971
0.36%
2025/10/27
2.1047
0.21%
2025/10/24
2.1002
0.21%
