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新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
United Emerging Markets Bond Fund
基本資料
淨值走勢
配息資訊
基金特色與投資方針
★基金投資策略主要為高收益及兼顧資本增值為主要目的。
★本基金透過對新興市場各類長期債券彈性配置，追求資本保護及固定收益。
基金基本資料
成立日
2001/08/20
風險等級
RR3
投資標的
債券
基金類型
債券型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
全球
計價幣別
星幣
保管費
1.75%
基準指標
摩根大通全球新興市場多元債券指數
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
0
期間最低
0
期間最高
0.00
至今最低
0.00
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
最近一次配息
每單位配息金額
0.0033
除息日
2025/07/01
配息基準日
2025/06/30
配息發放日
2025/07/11
歷史配息紀錄
年度配息
自訂期間
2025年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2025年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
| 每單位配息金額 | 除息日 | 配息基準日 | 配息發放日 | 本次配息率 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00330225 | 2025/07/01 | 2025/06/30 | 2025/07/11 | 0.38% | 每月 |
| 0.00332512 | 2025/05/02 | 2025/04/30 | 2025/05/15 | 0.37% | 每月 |
| 0.00343275 | 2025/04/01 | 2025/03/28 | 2025/04/11 | 0.38% | 每月 |
| 0.00350587 | 2025/03/03 | 2025/02/28 | 2025/03/13 | 0.37% | 每月 |
| 0.00351900 | 2025/02/03 | 2025/01/31 | 2025/02/13 | 0.38% | 每月 |
| 0.00350962 | 2025/01/02 | 2024/12/31 | 2025/01/14 | 0.37% | 每月 |
