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境外基金

新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

United Emerging Markets Bond Fund (USD)
基金級別
最新淨值
0.6670
淨值日期
2024/04/19
與前日
漲跌幅(%)
0.00%
基本資料
淨值走勢
配息資訊
基金特色與投資方針

★基金投資策略主要為高收益及兼顧資本增值為主要目的。
★本基金透過對新興市場各類長期債券彈性配置,追求資本保護及固定收益。

基金基本資料
成立日
2001/08/20
風險等級
RR3
投資標的
債券
基金類型
債券型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
全球
計價幣別
美元
保管費
1.75%
基準指標
摩根大通全球新興市場多元債券指數
淨值走勢
顯示區間
~
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查詢期間
成立至今
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新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)-前收分配美元
近30日淨值
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
最近一次配息
每單位配息金額
0.0026
除息日
2024/04/01
配息基準日
2024/03/28
配息發放日
2024/04/12
歷史配息紀錄
每單位配息金額除息日配息基準日配息發放日年化配息率配息頻率
0.002568752024/04/012024/03/282024/04/124.50%每月
0.002531252024/03/012024/02/292024/03/134.50%每月
0.0025352024/02/012024/01/312024/02/144.50%每月
0.002583752024/01/022023/12/292024/01/124.50%每月