★基金投資策略主要為高收益及兼顧資本增值為主要目的。
★本基金透過對新興市場各類長期債券彈性配置,追求資本保護及固定收益。
每單位配息金額 | 除息日 | 配息基準日 | 配息發放日 | 年化配息率 | 配息頻率 |
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0.00256875 | 2024/04/01 | 2024/03/28 | 2024/04/12 | 4.50% | 每月 |
0.00253125 | 2024/03/01 | 2024/02/29 | 2024/03/13 | 4.50% | 每月 |
0.002535 | 2024/02/01 | 2024/01/31 | 2024/02/14 | 4.50% | 每月 |
0.00258375 | 2024/01/02 | 2023/12/29 | 2024/01/12 | 4.50% | 每月 |