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新加坡大華泛華基金-已停賣
United Greater China Fund
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針
★投資於大中華地區(含中國、台灣、香港)證交所上市股票之股票型 基金，享受大中華地區經濟成長果實。
基金基本資料
成立日
1997/05/29
風險等級
投資標的
普通股
基金類型
全球及區域股票型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
大中華地區
計價幣別
星幣
保管費
1.50%
基準指標
MSCI Golden Dragon
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
0
期間最低
0
期間最高
1.449
(2011/10/04)
至今最低
5.028
(2021/01/25)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/07/11
4.2732
0.35%
2025/07/10
4.2881
0.25%
2025/07/09
4.2773
0.04%
2025/07/08
4.2758
0.93%
2025/07/07
4.2364
0.17%
2025/07/04
4.2293
0.09%
2025/07/03
4.2332
0.15%
2025/07/02
4.2269
1.15%
2025/06/30
4.1787
0.61%
2025/06/27
4.2042
0.34%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/06/26
4.1899
0.38%
2025/06/25
4.2057
1.18%
2025/06/24
4.1567
1.38%
2025/06/23
4.1003
0.10%
2025/06/20
4.1043
0.71%
2025/06/19
4.0752
1.52%
2025/06/18
4.1382
0.30%
2025/06/17
4.1507
0.18%
2025/06/16
4.1433
0.24%
2025/06/13
4.1334
0.62%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/06/12
4.159
0.55%
2025/06/11
4.1819
1.00%
2025/06/10
4.1405
0.63%
2025/06/09
4.1145
0.63%
2025/06/06
4.0889
0.20%
2025/06/05
4.0969
0.05%
2025/06/04
4.0949
1.52%
2025/06/03
4.0337
0.92%
2025/05/30
3.997
0.85%
2025/05/29
4.0314
0.86%
