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新加坡大華泛華基金-已停賣
United Greater China Fund (USD)
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針
★投資於大中華地區(含中國、台灣、香港)證交所上市股票之股票型 基金，享受大中華地區經濟成長果實。
基金基本資料
成立日
1997/05/29
風險等級
RR5
投資標的
普通股
基金類型
全球及區域股票型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
大中華地區
計價幣別
美元
保管費
1.50%
基準指標
MSCI Golden Dragon
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
0
期間最低
0
期間最高
1.101
(2011/10/04)
至今最低
4.1272
(2025/10/09)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/12/04
3.9253
0.08%
2025/12/03
3.9223
0.12%
2025/12/02
3.9176
0.63%
2025/12/01
3.893
0.18%
2025/11/28
3.9002
0.04%
2025/11/27
3.8986
0.20%
2025/11/26
3.8909
0.73%
2025/11/25
3.8626
1.31%
2025/11/24
3.8128
0.55%
2025/11/21
3.7921
3.63%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/11/20
3.9351
1.19%
2025/11/19
3.8887
0.13%
2025/11/18
3.8939
2.00%
2025/11/17
3.9735
0.00%
2025/11/14
3.9735
1.89%
2025/11/13
4.0502
0.09%
2025/11/12
4.0537
0.19%
2025/11/11
4.0459
0.13%
2025/11/10
4.0512
1.32%
2025/11/07
3.9986
1.10%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/11/06
4.0432
1.78%
2025/11/05
3.9723
0.50%
2025/11/04
3.9923
1.05%
2025/11/03
4.0347
0.29%
2025/10/31
4.023
1.44%
2025/10/30
4.0818
0.39%
2025/10/28
4.0659
0.27%
2025/10/27
4.0769
1.91%
2025/10/24
4.0004
0.59%
2025/10/23
3.977
0.23%
