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境外基金

新加坡大華全球金融基金-已停賣

United Global Financials Fund (USD)
基金級別
最新淨值
2.1550
淨值日期
2024/04/24
與前日
漲跌幅(%)
1.65%
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針

本基金投資目標係透過主要投資於銀行、金融公司、保險公司及其他從事金融服務業務之企業,或透過其從事銀行及/或金融服務業務之子公司取得收益之企業所發行的證券,以達成長期資本增值。

基金基本資料
成立日
1996/07/12
風險等級
投資標的
普通股
基金類型
產業型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
全球
計價幣別
美元
保管費
1.50%
基準指標
MSCI AC World Financials index
淨值走勢
顯示區間
~
Created with Highcharts 9.2.2Zoom1月3月6月1年今年全部Apr 29, 2023Apr 23, 20242024/012023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/022024/032024/0420122014201620182020202220241.71.81.922.12.22.3
查詢期間
成立至今
1.751
(2023/10/30)
期間最低
2.233
(2024/04/02)
期間最高
0.947
(2011/10/03)
至今最低
2.507
(2021/10/27)
至今最高
新加坡大華全球金融基金-已停賣-前收累積美元
近30日淨值
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2024/04/24
2.155
1.65%
2024/04/23
2.12
1.48%
2024/04/22
2.089
0.10%
2024/04/19
2.087
0.05%
2024/04/18
2.088
0.53%
2024/04/17
2.077
1.10%
2024/04/16
2.1
1.36%
2024/04/15
2.129
1.25%
2024/04/12
2.156
1.01%
2024/04/11
2.178
1.40%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2024/04/09
2.209
0.18%
2024/04/08
2.205
0.18%
2024/04/05
2.209
0.05%
2024/04/04
2.21
0.50%
2024/04/03
2.199
1.52%
2024/04/02
2.233
0.22%
2024/03/28
2.228
0.09%
2024/03/27
2.226
0.50%
2024/03/26
2.215
0.00%
2024/03/25
2.215
0.76%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2024/03/22
2.232
0.90%
2024/03/21
2.212
1.14%
2024/03/20
2.187
0.18%
2024/03/19
2.183
0.14%
2024/03/18
2.186
0.18%
2024/03/15
2.19
1.17%
2024/03/14
2.216
0.68%
2024/03/13
2.201
0.55%
2024/03/12
2.189
0.14%
2024/03/11
2.186
0.05%
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