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新加坡大華全球保健基金
United Global Healthcare Fund-Distribution (USD)
基本資料
淨值走勢
配息資訊
基金特色與投資方針
★本基金之投資目標，係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業，例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主藥藥品以及專業藥品如非處方藥劑、生物科技及動物等。
★ 本基金的基本定位在於基礎分析與長期投資，並將強調資本增值。
基金基本資料
成立日
2015/09/01
風險等級
RR3
投資標的
普通股
基金類型
產業型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
全球
計價幣別
美元
保管費
1.75%
基準指標
MSCI ACWI Healthcare
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
0.6842
(2025/05/14)
期間最低
0.947
(2024/08/30)
期間最高
0.6842
(2025/05/14)
至今最低
1.193
(2021/01/25)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/06/02
0.7134
0.11%
2025/05/30
0.7126
0.72%
2025/05/29
0.7075
0.90%
2025/05/28
0.7012
0.68%
2025/05/27
0.706
0.93%
2025/05/23
0.6995
0.10%
2025/05/22
0.7002
0.86%
2025/05/21
0.7063
1.48%
2025/05/20
0.7169
0.87%
2025/05/19
0.7107
1.30%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/05/16
0.7016
1.90%
2025/05/15
0.6885
0.63%
2025/05/14
0.6842
1.61%
2025/05/13
0.6954
0.98%
2025/05/09
0.7023
0.78%
2025/05/08
0.7078
1.63%
2025/05/07
0.7195
0.22%
2025/05/06
0.7211
2.78%
2025/05/05
0.7417
0.19%
2025/05/02
0.7431
1.03%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/04/30
0.7508
1.15%
2025/04/29
0.7423
0.79%
2025/04/28
0.7365
0.55%
2025/04/25
0.7325
0.44%
2025/04/24
0.7293
1.49%
2025/04/23
0.7186
0.81%
2025/04/22
0.7128
1.12%
2025/04/21
0.7049
0.96%
2025/04/17
0.7117
0.48%
2025/04/16
0.7151
0.80%
最近一次配息
每單位配息金額
0.0044
除息日
2025/05/02
配息基準日
2025/04/30
配息發放日
2025/05/15
歷史配息紀錄
年度配息
自訂期間
2025年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2025年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
| 每單位配息金額 | 除息日 | 配息基準日 | 配息發放日 | 本次配息率 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00438016 | 2025/05/02 | 2025/04/30 | 2025/05/15 | 0.58% | 月配 |
| 0.00446884 | 2025/04/01 | 2025/03/28 | 2025/04/11 | 0.58% | 月配 |
| 0.00462286 | 2025/03/03 | 2025/02/28 | 2025/03/13 | 0.58% | 月配 |
| 0.00472554 | 2025/02/03 | 2025/01/31 | 2025/02/13 | 0.58% | 月配 |
| 0.00452076 | 2025/01/02 | 2024/12/31 | 2025/01/14 | 0.58% | 月配 |
