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新加坡大華全球保健基金

United Global Healthcare Fund-Distribution (USD)
基金級別
最新淨值
0.8222
淨值日期
2025/12/12
與前日
漲跌幅(%)
0.10%
基本資料
淨值走勢
配息資訊
基金特色與投資方針

★本基金之投資目標,係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業,例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主藥藥品以及專業藥品如非處方藥劑、生物科技及動物等。
★ 本基金的基本定位在於基礎分析與長期投資,並將強調資本增值。

基金基本資料
成立日
2015/09/01
風險等級
RR3
投資標的
普通股
基金類型
產業型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
全球
計價幣別
美元
保管費
1.75%
基準指標
MSCI ACWI Healthcare
淨值走勢
顯示區間
~
Created with Highcharts 9.2.2Zoom1月3月6月1年今年全部
查詢期間
成立至今
0
期間最低
0
期間最高
0.00
至今最低
0.00
至今最高
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
最近一次配息
每單位配息金額
0.0049
除息日
2025/12/01
配息基準日
2025/11/28
配息發放日
2025/12/11
歷史配息紀錄
每單位配息金額除息日配息基準日配息發放日本次配息率配息頻率
0.004905812025/12/012025/11/282025/12/110.58%月配
0.004521352025/11/032025/10/312025/11/130.58%月配
0.004320662025/10/012025/09/302025/10/130.58%月配
0.004217392025/09/012025/08/292025/09/110.58%月配
0.004064542025/08/012025/07/312025/08/130.58%月配
0.004184722025/07/012025/06/302025/07/110.58%月配
0.004380162025/05/022025/04/302025/05/150.58%月配
0.004468842025/04/012025/03/282025/04/110.58%月配
0.004622862025/03/032025/02/282025/03/130.58%月配
0.004725542025/02/032025/01/312025/02/130.58%月配
0.004520762025/01/022024/12/312025/01/140.58%月配
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