基金總覽
境外基金

新加坡大華全球保健基金

United Global Healthcare Fund-Distribution (USD)
基金級別
最新淨值
0.8420
淨值日期
2024/04/24
與前日
漲跌幅(%)
0.00%
基本資料
淨值走勢
配息資訊
基金特色與投資方針

★本基金之投資目標,係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業,例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主藥藥品以及專業藥品如非處方藥劑、生物科技及動物等。
★ 本基金的基本定位在於基礎分析與長期投資,並將強調資本增值。

基金基本資料
成立日
2015/09/01
風險等級
RR3
投資標的
普通股
基金類型
產業型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
全球
計價幣別
美元
保管費
1.75%
基準指標
MSCI ACWI Healthcare
淨值走勢
顯示區間
~
Created with Highcharts 9.2.2Zoom1月3月6月1年今年全部Apr 29, 2023Apr 23, 202420152016/0120172018201920202021202220232024/0120252015/092015/102015/112015/122016/022016/032016/042016/052016/062016/072016/082023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/022024/032024/04201620182020202220240.750.80.850.90.9511.050.7750.8250.8750.925
查詢期間
成立至今
0.776
(2023/10/27)
期間最低
0.897
(2023/05/05)
期間最高
0.721
(2020/03/23)
至今最低
1.193
(2021/01/25)
至今最高
新加坡大華全球保健基金-前收分配美元
近30日淨值
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2024/04/24
0.842
0.00%
2024/04/23
0.842
1.20%
2024/04/22
0.832
0.73%
2024/04/19
0.826
0.12%
2024/04/18
0.825
0.00%
2024/04/17
0.825
0.48%
2024/04/16
0.829
0.12%
2024/04/15
0.83
0.48%
2024/04/12
0.834
1.18%
2024/04/11
0.844
1.29%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2024/04/09
0.855
0.47%
2024/04/08
0.851
0.12%
2024/04/05
0.852
0.35%
2024/04/04
0.849
0.47%
2024/04/03
0.853
0.12%
2024/04/02
0.852
1.96%
2024/04/01
0.869
1.36%
2024/03/28
0.881
0.23%
2024/03/27
0.883
1.26%
2024/03/26
0.872
0.35%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2024/03/25
0.869
0.23%
2024/03/22
0.871
0.23%
2024/03/21
0.873
0.46%
2024/03/20
0.869
0.23%
2024/03/19
0.871
0.35%
2024/03/18
0.868
0.12%
2024/03/15
0.867
0.46%
2024/03/14
0.871
0.80%
2024/03/13
0.878
0.34%
2024/03/12
0.881
0.11%
最近一次配息
每單位配息金額
0.0051
除息日
2024/04/01
配息基準日
2024/03/28
配息發放日
2024/04/12
歷史配息紀錄
每單位配息金額除息日配息基準日配息發放日年化配息率配息頻率
0.005139752024/04/012024/03/282024/04/127.00%月配
0.005104752024/03/012024/02/292024/03/137.00%月配
0.005017242024/02/012024/01/312024/02/147.00%月配
0.005005572024/01/022023/12/292024/01/127.00%月配