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新加坡大華全球保健基金

United Global Healthcare Fund-Distribution (USD)
基金級別
最新淨值
0.7738
淨值日期
2025/10/29
與前日
漲跌幅(%)
0.45%
基本資料
淨值走勢
配息資訊
基金特色與投資方針

★本基金之投資目標,係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業,例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主藥藥品以及專業藥品如非處方藥劑、生物科技及動物等。
★ 本基金的基本定位在於基礎分析與長期投資,並將強調資本增值。

基金基本資料
成立日
2015/09/01
風險等級
RR3
投資標的
普通股
基金類型
產業型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
全球
計價幣別
美元
保管費
1.75%
基準指標
MSCI ACWI Healthcare
淨值走勢
顯示區間
~
Created with Highcharts 9.2.2Zoom1月3月6月1年今年全部Nov 2, 2024Oct 28, 202520152016/01201720182019202020212022202320242025/0120262015/092015/102015/112015/122016/022016/032016/042016/052016/062016/072016/082024/122025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/10201620182020202220240.750.80.850.90.9511.050.650.7
查詢期間
成立至今
0.6803
(2025/08/07)
期間最低
0.851
(2024/11/08)
期間最高
0.6803
(2025/08/07)
至今最低
1.193
(2021/01/25)
至今最高
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/10/29
0.7738
0.45%
2025/10/28
0.7773
0.64%
2025/10/27
0.7823
0.82%
2025/10/24
0.7759
0.08%
2025/10/23
0.7765
0.05%
2025/10/22
0.7761
0.18%
2025/10/21
0.7747
1.03%
2025/10/17
0.7668
0.04%
2025/10/16
0.7665
0.04%
2025/10/15
0.7668
0.59%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/10/14
0.7623
0.31%
2025/10/13
0.7647
0.13%
2025/10/10
0.7657
1.45%
2025/10/09
0.777
0.28%
2025/10/08
0.7748
0.31%
2025/10/07
0.7724
0.06%
2025/10/06
0.7729
0.01%
2025/10/03
0.7728
1.14%
2025/10/02
0.7641
0.21%
2025/10/01
0.7625
2.96%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/09/30
0.7406
2.14%
2025/09/29
0.7251
1.02%
2025/09/26
0.7178
0.90%
2025/09/25
0.7114
1.85%
2025/09/24
0.7248
0.32%
2025/09/23
0.7271
0.15%
2025/09/22
0.7282
0.46%
2025/09/19
0.7249
0.44%
2025/09/18
0.7281
0.26%
2025/09/17
0.7262
0.07%
最近一次配息
每單位配息金額
0.0043
除息日
2025/10/01
配息基準日
2025/09/30
配息發放日
2025/10/13
歷史配息紀錄
每單位配息金額除息日配息基準日配息發放日本次配息率配息頻率
0.004320662025/10/012025/09/302025/10/130.58%月配
0.004217392025/09/012025/08/292025/09/110.58%月配
0.004064542025/08/012025/07/312025/08/130.58%月配
0.004184722025/07/012025/06/302025/07/110.58%月配
0.004380162025/05/022025/04/302025/05/150.58%月配
0.004468842025/04/012025/03/282025/04/110.58%月配
0.004622862025/03/032025/02/282025/03/130.58%月配
0.004725542025/02/032025/01/312025/02/130.58%月配
0.004520762025/01/022024/12/312025/01/140.58%月配
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