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新加坡大華全球保健基金
United Global Healthcare Fund-Distribution (USD)
基本資料
淨值走勢
配息資訊
基金特色與投資方針
★本基金之投資目標，係透過投資世界各地主要經營保健相關產品、設備及或服務之開發、生產或經銷之公司所發行的證券達成長期資本成長。投資範圍包括保健產業的附屬行業，例如醫療產品、健康服務、主要藥品、專業主藥藥品以及專業藥品如非處方藥劑、生物科技及動物等。
★ 本基金的基本定位在於基礎分析與長期投資，並將強調資本增值。
基金基本資料
成立日
2015/09/01
風險等級
RR3
投資標的
普通股
基金類型
產業型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
全球
計價幣別
美元
保管費
1.75%
基準指標
MSCI ACWI Healthcare
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
0
期間最低
0
期間最高
0.6842
(2025/05/14)
至今最低
1.193
(2021/01/25)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/07/29
0.7073
1.13%
2025/07/28
0.7154
0.64%
2025/07/25
0.72
0.25%
2025/07/24
0.7182
0.08%
2025/07/23
0.7176
2.35%
2025/07/22
0.7011
1.11%
2025/07/21
0.6934
0.56%
2025/07/18
0.6973
0.74%
2025/07/17
0.7025
0.71%
2025/07/16
0.7075
0.80%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/07/15
0.7019
1.96%
2025/07/14
0.7159
0.42%
2025/07/11
0.7129
1.05%
2025/07/10
0.7205
0.70%
2025/07/09
0.7155
0.89%
2025/07/08
0.7092
0.28%
2025/07/07
0.7072
0.65%
2025/07/03
0.7118
0.28%
2025/07/02
0.7138
0.83%
2025/07/01
0.7198
0.35%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/06/30
0.7173
0.15%
2025/06/27
0.7162
0.21%
2025/06/26
0.7147
0.32%
2025/06/25
0.7124
0.21%
2025/06/24
0.7139
1.32%
2025/06/23
0.7046
0.16%
2025/06/20
0.7035
0.85%
2025/06/18
0.7095
0.17%
2025/06/17
0.7107
1.59%
2025/06/16
0.7222
0.86%
最近一次配息
每單位配息金額
0.0042
除息日
2025/07/01
配息基準日
2025/06/30
配息發放日
2025/07/11
歷史配息紀錄
年度配息
自訂期間
2025年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2025年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
| 每單位配息金額 | 除息日 | 配息基準日 | 配息發放日 | 本次配息率 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00418472 | 2025/07/01 | 2025/06/30 | 2025/07/11 | 0.58% | 月配 |
| 0.00438016 | 2025/05/02 | 2025/04/30 | 2025/05/15 | 0.58% | 月配 |
| 0.00446884 | 2025/04/01 | 2025/03/28 | 2025/04/11 | 0.58% | 月配 |
| 0.00462286 | 2025/03/03 | 2025/02/28 | 2025/03/13 | 0.58% | 月配 |
| 0.00472554 | 2025/02/03 | 2025/01/31 | 2025/02/13 | 0.58% | 月配 |
| 0.00452076 | 2025/01/02 | 2024/12/31 | 2025/01/14 | 0.58% | 月配 |
