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新加坡大華全球資源基金
United Global Resource Fund
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針
★本基金投資策略係投資於資源、大宗物資及能源產業公司之股票，以達長期資本增值。
基金基本資料
成立日
2006/05/29
風險等級
RR4
投資標的
普通股
基金類型
產業型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
全球
計價幣別
星幣
保管費
1.50%
基準指標
複合指標衡量，該指標由30%的MSCI AC 世界原物料指數，35% MSCI AC 世界原物料與金屬指數以及35% MSCI AC世界能源指數所組成。
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
0
期間最低
0
期間最高
0.361
(2016/01/20)
至今最低
1.422
(2011/04/08)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/07/11
1.1455
0.12%
2025/07/10
1.1441
0.79%
2025/07/09
1.1351
0.25%
2025/07/08
1.138
0.43%
2025/07/07
1.1331
0.77%
2025/07/04
1.1419
0.14%
2025/07/03
1.1435
0.08%
2025/07/02
1.1426
2.05%
2025/07/01
1.1197
0.39%
2025/06/30
1.1154
0.00%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/06/27
1.1154
0.72%
2025/06/26
1.1235
2.22%
2025/06/25
1.0991
0.67%
2025/06/24
1.1065
1.06%
2025/06/23
1.1183
0.12%
2025/06/20
1.1196
0.44%
2025/06/19
1.1245
0.02%
2025/06/18
1.1243
0.51%
2025/06/17
1.1301
0.01%
2025/06/16
1.1302
0.25%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/06/13
1.1274
0.73%
2025/06/12
1.1192
0.13%
2025/06/11
1.1178
0.22%
2025/06/10
1.1153
0.30%
2025/06/09
1.112
0.09%
2025/06/06
1.113
0.26%
2025/06/05
1.1101
0.83%
2025/06/04
1.101
0.33%
2025/06/03
1.1046
0.19%
2025/06/02
1.1025
1.68%
