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境外基金

新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)

United Singapore Growth Fund
基金級別
最新淨值
3.6800
淨值日期
2024/04/18
與前日
漲跌幅(%)
1.04%
基本資料
淨值走勢
配息資訊
基金特色與投資方針

新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)之投資目標係透過投資於新加坡證券交易有限公司(「SGXST」)上市或上櫃公司股份,達成中、長期資本增值以及於投資期間領取定期收益分配。

基金基本資料
成立日
1990/02/08
風險等級
RR4
投資標的
普通股
基金類型
單一國家股票型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
新加坡
計價幣別
星幣
保管費
1.00%
基準指標
FTSE Straits Times Index
淨值走勢
顯示區間
~
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查詢期間
成立至今
0
期間最低
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期間最高
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至今最低
0.00
至今最高
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)-前收分配星幣
近30日淨值
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
最近一次配息
每單位配息金額
0.0661
除息日
2024/01/02
配息基準日
2023/12/29
配息發放日
2024/01/12
歷史配息紀錄
每單位配息金額除息日配息基準日配息發放日年化配息率配息頻率
0.06609752024/01/022023/12/292024/01/127.00%每半年