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境外基金
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)
United Singapore Growth Fund (USD)
基金級別
前收分配美元
前收分配星幣
最新淨值
2.7800
淨值日期
2024/04/24
與前日
漲跌幅(%)
0.54%
月報
公開說明書
投資人須知一般資訊
投資人須知專屬資訊
基本資料
淨值走勢
配息資訊
基金特色與投資方針
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)之投資目標係透過投資於新加坡證券交易有限公司(「SGXST」)上市或上櫃公司股份,達成中、長期資本增值以及於投資期間領取定期收益分配。
基金基本資料
成立日
1990/02/08
風險等級
RR4
投資標的
普通股
基金類型
單一國家股票型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
新加坡
計價幣別
美元
保管費
1.00%
基準指標
FTSE Straits Times Index
淨值走勢
顯示區間
1月
3月
6月
1年
今年
全部
~
Zoom
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3月
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1年
今年
全部
Created with Highcharts 9.2.2
Zoom
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3月
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1年
今年
全部
→
查詢期間
成立至今
0
期間
最低
0
期間
最高
0.00
至今
最低
0.00
至今
最高
新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)-前收分配美元
近30日淨值
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
最近一次配息
每單位配息金額
0.0501
除息日
2024/01/02
配息基準日
2023/12/29
配息發放日
2024/01/12
歷史配息紀錄
新加坡大華系列基金配息組成表
年度配息
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
自訂期間
2024年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2024年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
查詢
每單位配息金額
除息日
配息基準日
配息發放日
年化配息率
配息頻率
0.0501025
2024/01/02
2023/12/29
2024/01/12
7.00%
每半年
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