●基金特色:以六年目標到期債券基金為基底,加入機動到期機制,於基金成立滿三年後每半年進行評價,達預設目標條件基金將提前到期;保有目標到期債券基金的優勢,利用債券價格波動風險隨著契約存續期間接近到期而逐漸降低,幫助投資人有效控管利率波動的風險;加入機動到期機制則提供投資人用較短時間賺取長債收益率的機會。
●投資方針:主要投資於3~6年到期之先進新興伊斯蘭國家美元計價債券,持債約30~50檔、佈局超過20個國家,透過機動到期機制強化收益率,在達到預設目標條件下提前到期。
每單位配息金額 | 除息日 | 配息基準日 | 配息發放日 | 本次配息率 | 配息頻率 |
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0.0340 | 2025/06/02 | 2025/05/29 | 2025/06/10 | 0.34% | 每月 |
0.0340 | 2025/05/02 | 2025/04/30 | 2025/05/13 | 0.34% | 每月 |
0.0340 | 2025/04/01 | 2025/03/31 | 2025/04/11 | 0.34% | 每月 |
0.0340 | 2025/03/03 | 2025/02/27 | 2025/03/11 | 0.34% | 每月 |
0.0340 | 2025/02/03 | 2025/01/24 | 2025/02/11 | 0.34% | 每月 |
0.0340 | 2025/01/02 | 2024/12/31 | 2025/01/10 | 0.34% | 每月 |