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大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
United 7 Years EMD Term Fund(CNH Hedged)-A
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針
●透過目標到期債券投資策略，使債券價格波動的風險隨基金接近到期日而下降，幫助投資人控管利率波動的風險。
●主要投資美元計價新興市場債券。由於新興市場國家債券殖利率較高，且美元相對其他幣別為強勢貨幣，提供投資人參與美元資產配置之工具。
●本基金同時發行多幣別，投資人可依投資需求與偏好自由選擇各類型受益權單位級別申購，提供更多投資彈性。
基金基本資料
成立日
2020/04/09
風險等級
RR3
基金類型
債券型
境內/境外
境內
基金型態
開放式
投資地區
國內外
計價幣別
人民幣避險
經理費
第一年3.5%、第二年至到期每年0.7%
保管費
每年0.12%
保管機構
兆豐國際商業銀行
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
0
期間最低
0
期間最高
8.676
(2022/10/21)
至今最低
11.4037
(2021/09/02)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2026/01/02
10.259
0.01%
2025/12/31
10.2598
0.11%
2025/12/30
10.2713
0.02%
2025/12/29
10.2736
0.02%
2025/12/24
10.2756
0.08%
2025/12/23
10.2835
0.09%
2025/12/22
10.2928
0.00%
2025/12/19
10.2929
0.02%
2025/12/18
10.2907
0.04%
2025/12/17
10.2948
0.03%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/12/16
10.2914
0.03%
2025/12/15
10.2947
0.03%
2025/12/12
10.298
0.02%
2025/12/11
10.296
0.04%
2025/12/10
10.2915
0.01%
2025/12/09
10.2906
0.08%
2025/12/08
10.2986
0.02%
2025/12/05
10.2961
0.01%
2025/12/04
10.2973
0.09%
2025/12/03
10.2878
0.03%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/12/02
10.2911
0.05%
2025/12/01
10.2959
0.02%
2025/11/28
10.2934
0.02%
2025/11/27
10.2956
0.04%
2025/11/26
10.2917
0.07%
2025/11/25
10.2985
0.16%
2025/11/24
10.3155
0.03%
2025/11/21
10.3126
0.05%
2025/11/20
10.318
0.00%
2025/11/19
10.3179
0.05%
