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大華銀新加坡房地產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
United Singapore Real Estate Income Fund(CNH)-NB
基本資料
淨值走勢
配息資訊
基金特色與投資方針
●投資新加坡REITs的優勢：1.穩定的現金流:收入來源為租金現金流相對穩定。2.租金具成長性:租金收 入大多對應物價指數調整。3.資本利得機會: 不動產價格上漲為長期利得來源。
●基金特色: 國內第一檔以投資新加坡REITs為主題的基金。新加坡REITs市場規模穩定成長，且該類資產為新加坡交易所第二大板塊，佔新交所市值10%以上。不僅如此，新加坡REITs為全球主要REITs市場中股利率最高的市場之一，且新幣具有兌美元匯率穩定之優勢。
基金基本資料
成立日
2020/07/27
風險等級
RR4
基金類型
單一國家股票型
境內/境外
境內
基金型態
開放式
投資地區
國內外
計價幣別
人民幣
經理費
每年1.8%
保管費
每年0.26%
保管機構
元大商業銀行
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
5.81
(2025/04/09)
期間最低
7.63
(2024/09/19)
期間最高
5.81
(2025/04/09)
至今最低
10.55
(2021/01/20)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/08/21
6.67
0.15%
2025/08/20
6.68
0.60%
2025/08/19
6.64
0.30%
2025/08/18
6.62
0.15%
2025/08/15
6.63
0.15%
2025/08/14
6.64
0.30%
2025/08/13
6.66
0.91%
2025/08/12
6.6
0.45%
2025/08/11
6.63
0.15%
2025/08/08
6.62
0.15%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/08/07
6.63
0.91%
2025/08/06
6.57
0.31%
2025/08/05
6.55
0.00%
2025/08/04
6.55
1.24%
2025/08/01
6.47
1.07%
2025/07/31
6.54
1.36%
2025/07/30
6.63
0.61%
2025/07/29
6.59
0.15%
2025/07/28
6.6
0.46%
2025/07/25
6.57
0.15%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/07/24
6.58
0.60%
2025/07/23
6.62
0.30%
2025/07/22
6.6
0.46%
2025/07/21
6.57
0.92%
2025/07/18
6.51
0.15%
2025/07/17
6.5
0.00%
2025/07/16
6.5
0.31%
2025/07/15
6.48
0.00%
2025/07/14
6.48
0.47%
2025/07/11
6.45
0.31%
最近一次配息
每單位配息金額
0.0361
除息日
2025/08/01
配息基準日
2025/07/31
配息發放日
2025/08/11
歷史配息紀錄
年度配息
自訂期間
2025年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2025年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
| 每單位配息金額 | 除息日 | 配息基準日 | 配息發放日 | 本次配息率 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03613 | 2025/08/01 | 2025/07/31 | 2025/08/11 | 0.55% | 每月 |
| 0.03689 | 2025/07/01 | 2025/06/30 | 2025/07/09 | 0.56% | 每月 |
| 0.03689 | 2025/06/02 | 2025/05/29 | 2025/06/10 | 0.58% | 每月 |
| 0.03689 | 2025/05/02 | 2025/04/30 | 2025/05/13 | 0.57% | 每月 |
| 0.04058 | 2025/04/01 | 2025/03/28 | 2025/04/11 | 0.64% | 每月 |
| 0.04058 | 2025/03/03 | 2025/02/27 | 2025/03/11 | 0.65% | 每月 |
| 0.04058 | 2025/02/03 | 2025/01/24 | 2025/02/11 | 0.64% | 每月 |
| 0.03105 | 2025/01/02 | 2024/12/31 | 2025/01/10 | 0.49% | 每月 |
*本基金首次配息為累積三個月配息，年化配息率應除以三
