●基金特色:透過機動到期機制,在達到目標報酬率後提前結束信託契約。投資等級債投資組合,有效控管整體投資組合信用風險:主要投資在4至6年到期的全球美元投資等級債券,搭配其他高息債券強化投資組合收益率,將有效控管整體投資組合信用風險。
●投資方針:投資於與本基金到期日年期(亦即六年)相當之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。
每單位配息金額 | 除息日 | 配息基準日 | 配息發放日 | 年化配息率 | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|
0.0217 | 2024/03/01 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 2.60% | 每月 |
0.0217 | 2024/02/01 | 2024/01/31 | 2024/02/16 | 2.60% | 每月 |
0.0217 | 2024/01/02 | 2023/12/29 | 2024/01/10 | 2.60% | 每月 |