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境內基金

大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

United 4 to 6 Years Trigger Global Investment Grade Term Fund (USD)-B
基金級別
最新淨值
8.6288
淨值日期
2024/03/25
與前日
漲跌幅(%)
0.00%
基本資料
淨值走勢
配息資訊
基金特色與投資方針

●基金特色:透過機動到期機制,在達到目標報酬率後提前結束信託契約。投資等級債投資組合,有效控管整體投資組合信用風險:主要投資在4至6年到期的全球美元投資等級債券,搭配其他高息債券強化投資組合收益率,將有效控管整體投資組合信用風險。
●投資方針:投資於與本基金到期日年期(亦即六年)相當之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。

基金基本資料
成立日
2020/10/29
風險等級
RR2
基金類型
債券型
境內/境外
境內
基金型態
開放式
投資地區
國內外
計價幣別
美元
經理費
第一年3.5%、第二年至到期每年0.5%
保管費
每年0.12%
保管機構
元大商業銀行
淨值走勢
顯示區間
~
Created with Highcharts 9.2.2Zoom1月3月6月1年今年全部Mar 30, 2023Mar 24, 20242024/012023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/022024/03Jan '21Jul '21Jan '22Jul '22Jan '23Jul '23Jan '248.28.38.48.58.68.7
查詢期間
成立至今
8.2935
(2023/05/25)
期間最低
8.6288
(2024/03/22)
期間最高
7.9662
(2022/10/25)
至今最低
10.1752
(2021/01/04)
至今最高
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-前收配息美元
近30日淨值
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2024/03/25
8.6288
0.00%
2024/03/22
8.6288
0.09%
2024/03/21
8.6214
0.19%
2024/03/20
8.6053
0.06%
2024/03/19
8.5998
0.01%
2024/03/18
8.5993
0.01%
2024/03/15
8.5983
0.04%
2024/03/14
8.6014
0.03%
2024/03/13
8.6042
0.00%
2024/03/12
8.6045
0.06%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2024/03/11
8.6096
0.01%
2024/03/08
8.6087
0.11%
2024/03/07
8.5989
0.07%
2024/03/06
8.593
0.06%
2024/03/05
8.5876
0.03%
2024/03/04
8.5852
0.02%
2024/03/01
8.5834
0.14%
2024/02/29
8.5952
0.09%
2024/02/27
8.5873
0.03%
2024/02/26
8.5849
0.01%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2024/02/23
8.5843
0.03%
2024/02/22
8.5813
0.01%
2024/02/21
8.5823
0.02%
2024/02/20
8.5844
0.06%
2024/02/19
8.5794
0.03%
2024/02/16
8.5766
0.04%
2024/02/15
8.5804
0.00%
2024/02/07
8.5805
0.04%
2024/02/06
8.5769
0.07%
2024/02/05
8.5713
0.16%
最近一次配息
每單位配息金額
0.0217
除息日
2024/03/01
配息基準日
2024/02/29
配息發放日
2024/03/11
歷史配息紀錄
每單位配息金額除息日配息基準日配息發放日年化配息率配息頻率
0.02172024/03/012024/02/292024/03/112.60%每月
0.02172024/02/012024/01/312024/02/162.60%每月
0.02172024/01/022023/12/292024/01/102.60%每月
*本基金首次配息為累積三個月配息,年化配息率應除以三