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大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund(TWD)-A
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針
●基金特色：透過機動到期機制，在達到目標報酬率後提前結束信託契約。聚焦新興市場美元計價主權債券：主要投資於美元計價之新興市場主權債券，投資總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。由於新興市場國家債券之殖利率較高，加上美元是相對其他幣別為強勢貨幣，提供投資人參與美元資產配置的投資工具。
●投資方針：投資於與本基金到期日年期（亦即六年）相當之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。
基金基本資料
成立日
2020/10/29
風險等級
RR3
基金類型
債券型
境內/境外
境內
基金型態
開放式
投資地區
國內外
計價幣別
新台幣
經理費
第一年3.5%、第二年至到期每年0.5%
保管費
每年0.12%
保管機構
臺灣中小企業銀行
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
0
期間最低
0
期間最高
8.4882
(2022/07/19)
至今最低
11.4815
(2025/04/01)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2026/01/02
11.3025
0.02%
2025/12/31
11.3046
0.04%
2025/12/30
11.3
0.06%
2025/12/29
11.3066
0.04%
2025/12/24
11.3111
0.08%
2025/12/23
11.3201
0.03%
2025/12/22
11.3232
0.02%
2025/12/19
11.3211
0.03%
2025/12/18
11.3177
0.01%
2025/12/17
11.319
0.22%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/12/16
11.2936
0.31%
2025/12/15
11.2587
0.60%
2025/12/12
11.1912
0.20%
2025/12/11
11.2131
0.22%
2025/12/10
11.188
0.01%
2025/12/09
11.189
0.05%
2025/12/08
11.1836
0.15%
2025/12/05
11.2001
0.27%
2025/12/04
11.2307
0.01%
2025/12/03
11.2313
0.26%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/12/02
11.2606
0.02%
2025/12/01
11.2588
0.10%
2025/11/28
11.2478
0.23%
2025/11/27
11.2222
0.02%
2025/11/26
11.2248
0.26%
2025/11/25
11.2544
0.02%
2025/11/24
11.2562
0.08%
2025/11/21
11.2469
0.45%
2025/11/20
11.1965
0.14%
2025/11/19
11.1807
0.13%
