●基金特色:透過機動到期機制,在達到目標報酬率後提前結束信託契約。聚焦新興市場美元計價主權債券:主要投資於美元計價之新興市場主權債券,投資總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。由於新興市場國家債券之殖利率較高,加上美元是相對其他幣別為強勢貨幣,提供投資人參與美元資產配置的投資工具。
●投資方針:投資於與本基金到期日年期(亦即六年)相當之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。
每單位配息金額 | 除息日 | 配息基準日 | 配息發放日 | 年化配息率 | 配息頻率 |
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0.0250 | 2024/04/02 | 2024/03/28 | 2024/04/12 | 3.00% | 每月 |
0.025 | 2024/03/01 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 3.00% | 每月 |
0.025 | 2024/02/01 | 2024/01/31 | 2024/02/16 | 3.00% | 每月 |
0.025 | 2024/01/02 | 2023/12/29 | 2024/01/10 | 3.00% | 每月 |