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境內基金

大華銀亞洲ESG債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

基金級別
最新淨值
8.0288
淨值日期
2022/08/11
與前日
漲跌幅(%)
0.23%
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針

●基金特色:本基金的投資標的聚焦於「亞洲ESG債券」,是第一檔兼顧「ESG」概念與「亞洲投資等級債券」兩大主題的台灣境內基金。
●投資方針:投資於「亞洲ESG債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資高收益債券,惟投資金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十(含)。

基金基本資料
成立日
2021/03/22
風險等級
RR3
基金類型
債券型
境內/境外
境內
基金型態
開放式
投資地區
國內外
計價幣別
美元
經理費
每年1.6%
保管費
每年0.22%
保管機構
聯邦商業銀行股份有限公司
淨值走勢
顯示區間
~
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查詢期間
成立至今
7.9352
(2022/07/20)
期間最低
9.9512
(2021/08/31)
期間最高
7.9352
(2022/07/20)
至今最低
9.9997
(2021/03/22)
至今最高
大華銀亞洲ESG債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-前收累積美元
近30日淨值
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2022/08/11
8.0288
0.23%
2022/08/10
8.0104
0.07%
2022/08/09
8.0051
0.02%
2022/08/08
8.0065
0.16%
2022/08/05
8.0191
0.05%
2022/08/04
8.023
0.02%
2022/08/03
8.0244
0.46%
2022/08/02
8.0616
0.09%
2022/08/01
8.0692
0.21%
2022/07/29
8.0521
0.27%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2022/07/28
8.0302
0.26%
2022/07/27
8.0093
0.01%
2022/07/26
8.0099
0.05%
2022/07/25
8.0059
0.22%
2022/07/22
7.9885
0.64%
2022/07/21
7.9375
0.03%
2022/07/20
7.9352
0.16%
2022/07/19
7.948
0.27%
2022/07/18
7.9694
0.05%
2022/07/15
7.9657
0.00%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2022/07/14
7.9655
0.06%
2022/07/13
7.9705
0.08%
2022/07/12
7.977
0.08%
2022/07/11
7.9837
0.13%
2022/07/08
7.9939
0.13%
2022/07/07
8.0043
0.40%
2022/07/06
8.0362
0.02%
2022/07/05
8.0378
0.01%
2022/07/04
8.0383
0.37%
2022/06/30
8.0086
0.22%
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