●基金特色:本基金的投資標的聚焦於「亞洲ESG債券」,是第一檔兼顧「ESG」概念與「亞洲投資等級債券」兩大主題的台灣境內基金。
●投資方針:投資於「亞洲ESG債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資高收益債券,惟投資金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十(含)。
每單位配息金額 | 除息日 | 配息基準日 | 配息發放日 | 年化配息率 | 配息頻率 |
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0.0374 | 2024/03/01 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 6.19% | 每月 |
0.0377 | 2024/02/01 | 2024/01/31 | 2024/02/16 | 6.20% | 每月 |
0.0377 | 2024/01/02 | 2023/12/29 | 2024/01/10 | 6.20% | 每月 |