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大華銀六年期美元保本證券投資信託基金 (保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)本基金無保證機構提供保證之機制

United 6 Years US Dollar Principal Protected Fund
基金級別
最新淨值
11.2099
淨值日期
2025/07/03
與前日
漲跌幅(%)
0.42%
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針

●基金特色:本基金透過投資美國政府發行的美國公債以確保基金到期日可達成保本的投資目標,另外部分資金投資於連結道瓊工業平均指數選擇權,到期時可參與連結標的表現。

●投資方針:

(一)本基金將依市場利率情況,將可達百分之一百(100%)保本比率之本金投資於美國公債,以確保基金到期日得依約定達成保本比率之淨值。

(二)本基金除投資於固定收益之部分外,將投資於非在交易所進行連結道瓊工業平均指數績效表現之選擇權證券相關商品交易,以達成基金到期時得提供依成立時所釐定之參與率及基金存續期間連結標的表現設算之報酬率。

基金基本資料
成立日
2023/01/19
風險等級
RR2
基金類型
其他
境內/境外
境內
基金型態
開放式
投資地區
國內外
計價幣別
美元
經理費
每年0.9%
保管費
每年0.1%
保管機構
渣打國際商業銀行股份有限公司
淨值走勢
顯示區間
~
Created with Highcharts 9.2.2Zoom1月3月6月1年今年全部Jul 7, 2024Jul 2, 20252024/012023/022023/032023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/082024/092024/102024/112024/122025/022025/032025/042025/052025/062025/07May '23Sep '23Jan '24May '24Sep '24Jan '25May '258.7599.259.59.751010.2510.510.751111.2511.5
查詢期間
成立至今
10.003
(2024/07/09)
期間最低
11.2099
(2025/07/03)
期間最高
8.9218
(2023/10/27)
至今最低
11.2099
(2025/07/03)
至今最高
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/07/03
11.2099
0.42%
2025/07/02
11.1633
0.11%
2025/07/01
11.1753
0.57%
2025/06/30
11.1121
0.39%
2025/06/27
11.0694
0.54%
2025/06/26
11.0103
0.51%
2025/06/25
10.9542
0.09%
2025/06/24
10.9636
0.84%
2025/06/23
10.8721
0.33%
2025/06/20
10.8361
0.11%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/06/18
10.8242
0.03%
2025/06/17
10.8277
0.29%
2025/06/16
10.8595
0.17%
2025/06/13
10.8411
0.78%
2025/06/12
10.9259
0.40%
2025/06/11
10.8827
0.12%
2025/06/10
10.8963
0.09%
2025/06/09
10.8866
0.11%
2025/06/06
10.8984
0.49%
2025/06/05
10.845
0.01%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/06/04
10.846
0.11%
2025/06/03
10.8575
0.20%
2025/06/02
10.8355
0.46%
2025/05/29
10.7863
0.03%
2025/05/28
10.7829
0.37%
2025/05/27
10.8227
0.88%
2025/05/23
10.728
0.23%
2025/05/22
10.753
0.03%
2025/05/21
10.7498
0.99%
2025/05/20
10.8574
0.06%
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