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大華銀全球短年期投資等級債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

United Global Short-Term Investment Grade Bond Fund(USD)-NB

基金級別

最新淨值

10.1393

淨值日期

2026/01/05

與前日
漲跌幅(%)

0.05%

月報

公開說明書

簡式公開說明書

基本資料

淨值走勢

配息資訊

基金特色與投資方針

●本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)三年以下(含)。且自成立日起六個月(含)後，投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十(含)。

●透過投資於短年期投資等級債券，以多元分散布局在各產業發行人，主動管理下檔風險，達到兼顧穩定與收息的投資

基金基本資料

成立日

2023/10/11

風險等級

RR2

基金類型

債券型

境內/境外

境內

基金型態

開放式

投資地區

國內外

計價幣別

美元

經理費

每年1.2%

保管費

每年0.15%

保管機構

聯邦商業銀行股份有限公司

淨值走勢

顯示區間

查詢期間

成立至今

10.0266

(2025/04/09)

期間最低

10.195

(2025/08/29)

期間最高

9.9603

(2023/10/26)

至今最低

10.224

(2024/09/30)

至今最高

歷史淨值

下載近三年資料

日期

淨值

與前日漲跌幅(%)

2026/01/05

10.1393

0.05%

2026/01/02

10.1344

0.37%

2025/12/31

10.1725

0.00%

2025/12/30

10.1722

0.02%

2025/12/29

10.1705

0.10%

2025/12/24

10.1608

0.01%

2025/12/23

10.1619

0.01%

2025/12/22

10.1611

0.01%

2025/12/19

10.16

0.00%

2025/12/18

10.1604

0.05%

日期

淨值

與前日漲跌幅(%)

2025/12/17

10.1555

0.01%

2025/12/16

10.1546

0.02%

2025/12/15

10.1527

0.05%

2025/12/12

10.1475

0.01%

2025/12/11

10.1469

0.07%

2025/12/10

10.14

0.00%

2025/12/09

10.1399

0.00%

2025/12/08

10.1396

0.01%

2025/12/05

10.1404

0.01%

2025/12/04

10.1413

0.01%

日期

淨值

與前日漲跌幅(%)

2025/12/03

10.1422

0.05%

2025/12/02

10.1376

0.01%

2025/12/01

10.1391

0.38%

2025/11/28

10.1777

0.00%

2025/11/27

10.1776

0.01%

2025/11/26

10.1766

0.02%

2025/11/25

10.1742

0.03%

2025/11/24

10.1716

0.04%

2025/11/21

10.168

0.05%

2025/11/20

10.1626

0.00%