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大華銀全球短年期投資等級債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
United Global Short-Term Investment Grade Bond Fund(CNH)-NB
基本資料
淨值走勢
配息資訊
基金特色與投資方針
●本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)三年以下(含)。且自成立日起六個月(含)後，投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十(含)。
●透過投資於短年期投資等級債券，以多元分散布局在各產業發行人，主動管理下檔風險，達到兼顧穩定與收息的投資 。
基金基本資料
成立日
2023/10/11
風險等級
RR2
基金類型
債券型
境內/境外
境內
基金型態
開放式
投資地區
國內外
計價幣別
人民幣
經理費
每年1.2%
保管費
每年0.15%
保管機構
聯邦商業銀行股份有限公司
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
9.7416
(2024/09/26)
期間最低
10.2005
(2025/01/10)
期間最高
9.7416
(2024/09/26)
至今最低
10.2005
(2025/01/10)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/07/03
9.9392
0.14%
2025/07/02
9.9253
0.31%
2025/06/30
9.9561
0.16%
2025/06/27
9.9716
0.15%
2025/06/26
9.9563
0.09%
2025/06/25
9.9654
0.15%
2025/06/24
9.9504
0.03%
2025/06/23
9.9537
0.02%
2025/06/20
9.9556
0.08%
2025/06/19
9.9631
0.11%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/06/18
9.9742
0.05%
2025/06/17
9.9692
0.15%
2025/06/16
9.9541
0.08%
2025/06/13
9.962
0.19%
2025/06/12
9.9434
0.28%
2025/06/11
9.9709
0.17%
2025/06/10
9.9543
0.12%
2025/06/09
9.9427
0.06%
2025/06/06
9.9485
0.15%
2025/06/05
9.9339
0.11%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/06/04
9.9232
0.25%
2025/06/03
9.9482
0.24%
2025/06/02
9.972
0.00%
2025/05/29
9.9717
0.03%
2025/05/28
9.9742
0.05%
2025/05/27
9.969
0.24%
2025/05/26
9.9447
0.09%
2025/05/23
9.9359
0.40%
2025/05/22
9.9756
0.01%
2025/05/21
9.9741
0.17%
最近一次配息
每單位配息金額
0.0390
除息日
2025/06/02
配息基準日
2025/05/29
配息發放日
2025/06/10
歷史配息紀錄
年度配息
自訂期間
2025年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2025年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
| 每單位配息金額 | 除息日 | 配息基準日 | 配息發放日 | 本次配息率 | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0390 | 2025/06/02 | 2025/05/29 | 2025/06/10 | 0.39% | 每月 |
| 0.0390 | 2025/05/02 | 2025/04/30 | 2025/05/13 | 0.39% | 每月 |
| 0.0390 | 2025/04/01 | 2025/03/31 | 2025/04/11 | 0.39% | 每月 |
| 0.0390 | 2025/03/03 | 2025/02/27 | 2025/03/11 | 0.38% | 每月 |
| 0.0390 | 2025/02/03 | 2025/01/24 | 2025/02/11 | 0.39% | 每月 |
| 0.039 | 2025/01/02 | 2024/12/31 | 2025/01/10 | 0.38% | 每月 |
*基金之配息來源可能為本金
