公告事項

依大華銀投信各基金之信託契約及公開說明書規定，非屬該基金之營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價格。
 
大華銀投信各基金之中華民國111年之非營業日，除中華民國之例假日外，尚包括下列日期:
 
大華銀多元特別收益平衡基金 UOB Taiwan Balanced Income Fund
1月22日、1月27日、1月28日、1月31日、2月1日、2月2日、2月3日、2月4日、2月28日、4月4日、4月5日、5月2日、6月3日、9月9日、10月10日。
 
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United EMD Term Fund 2023
1月22日、1月31日、2月1日、2月2日、2月3日、2月4日、2月28日、4月4日、4月5日、4月15日、4月18日、5月2日、5月9日、6月3日、7月1日、9月9日、9月12日、10月4日、10月10日、12月26日、12月27日。

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) United 5 Years Trigger EMD Term Fund
1月22日、1月31日、2月1日、2月2日、2月3日、2月4日、2月28日、4月4日、4月5日、4月15日、4月18日、5月2日、5月9日、6月3日、7月1日、9月9日、9月12日、10月4日、10月10日、12月26日、12月27日。

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund
1月22日、1月31日、2月1日、2月2日、2月3日、2月4日、2月28日、4月4日、4月5日、4月15日、4月18日、5月2日、5月9日、6月3日、7月1日、9月9日、9月12日、10月4日、10月10日、12月26日、12月27日。

大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)United 7 Years EMD Term Fund

1月22日、1月31日、2月1日、2月2日、2月3日、2月4日、2月28日、4月4日、4月5日、4月15日、4月18日、5月2日、5月9日、6月3日、7月1日、9月9日、9月12日、10月4日、10月10日、12月26日、12月27日。

大華銀新加坡房地產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)United Singapore Real Estate Income Fund

1月22日、1月31日、2月1日、2月2日、2月3日、2月4日、2月28日、4月4日、4月5日、4月15日、5月2日、5月3日、5月16日、6月3日、7月11日、8月9日、9月9日、10月10日、10月24日、12月26日。

大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金 (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)United 4 to 6 Years Trigger Global Investment Grade Term Fund

1月22日、1月31日、2月1日、2月2日、2月3日、2月4日、2月28日、4月4日、4月5日、4月15日、4月18日、5月2日、5月9日、6月3日、7月1日、9月9日、9月12日、10月4日、10月10日、12月26日、12月27日。

大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund

1月22日、1月31日、2月1日、2月2日、2月3日、2月4日、2月28日、4月4日、4月5日、4月15日、4月18日、5月2日、5月9日、6月3日、7月1日、9月9日、9月12日、10月4日、10月10日、12月26日、12月27日。

大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)United Asia ESG Bond Fund

1月22日、1月31日、2月1日、2月2日、2月3日、2月4日、2月28日、4月4日、4月5日、4月15日、4月18日、5月2日、5月9日、6月3日、7月1日、9月9日、9月12日、10月4日、10月10日、12月26日、12月27日。

 
特此公告