公告事項
(民國110年)2021年投信基金非營業日公告
2020/12/17
非營業日
2021年大華銀投信系列基金非營業日公告
依大華銀投信各基金之信託契約及公開說明書規定，非屬該基金之營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價格。
大華銀投信各基金之中華民國110年之非營業日，除中華民國之例假日外，尚有下列日期。
特此公告
依大華銀投信各基金之信託契約及公開說明書規定，非屬該基金之營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價格。
大華銀投信各基金之中華民國110年之非營業日，除中華民國之例假日外，尚有下列日期。
特此公告
| 基金名稱 | 基金非營業日 |
|---|---|
| 大華銀多元特別收益平衡基金 UOB Taiwan Balanced Income Fund | 1月1日、2月8日、2月9日、2月10日、2月11日、2月12日、2月15日、2月16日、2月20日、3月1日、4月2日、4月5日、4月30日、6月14日、9月11日、9月20日、9月21日、10月11日、12月31日 |
| 大華銀新加坡房地產收益基金 United Singapore Real Estate Income Fund (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1月1日、2月10日、2月11日、2月12日、2月15日、2月16日、2月20日、3月1日、4月2日、4月5日、4月30日、5月13日、5月26日、6月14日、7月20日、8月9日、9月11日、9月20日、9月21日、10月11日、11月4日、12月25日、12月31日 |
| 大華銀2023 年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 United EMD Term Fund 2023 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1月1日、2月10日、2月11日、2月12日、2月15日、2月16日、2月20日、3月1日、4月2日、4月5日、4月6日、4月30日、5月19日、6月14日、7月1日、9月11日、9月20日、9月21日、9月22日、10月1日、10月11日、10月14日、12月27日、12月31日 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 United 5 Years Trigger EMD Term Fund (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1月1日、2月10日、2月11日、2月12日、2月15日、2月16日、2月20日、3月1日、4月2日、4月5日、4月6日、4月30日、5月19日、6月14日、7月1日、9月11日、9月20日、9月21日、9月22日、10月1日、10月11日、10月14日、12月27日、12月31日 |
| 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金 United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1月1日、2月10日、2月11日、2月12日、2月15日、2月16日、2月20日、3月1日、4月2日、4月5日、4月6日、4月30日、5月19日、6月14日、7月1日、9月11日、9月20日、9月21日、9月22日、10月1日、10月11日、10月14日、12月27日、12月31日 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金 United 7 Years EMD Term Fund (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1月1日、2月10日、2月11日、2月12日、2月15日、2月16日、2月20日、3月1日、4月2日、4月5日、4月6日、4月30日、5月19日、6月14日、7月1日、9月11日、9月20日、9月21日、9月22日、10月1日、10月11日、10月14日、12月27日、12月31日 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金 United 4 to 6 Years Trigger Global Investment Grade Term Fund (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1月1日、2月10日、2月11日、2月12日、2月15日、2月16日、2月20日、3月1日、4月2日、4月5日、4月6日、4月30日、5月19日、6月14日、7月1日、9月11日、9月20日、9月21日、9月22日、10月1日、10月11日、10月14日、12月27日、12月31日 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金 United 4 to 6 Years Trigger Sovereign EMD Term Fund (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1月1日、2月10日、2月11日、2月12日、2月15日、2月16日、2月20日、3月1日、4月2日、4月5日、4月6日、4月30日、5月19日、6月14日、7月1日、9月11日、9月20日、9月21日、9月22日、10月1日、10月11日、10月14日、12月27日、12月31日 |
