UOB Asset Management 大華銀投信
新加坡大華銀行集團新加坡大華資產管理其他相關集團網站
RIGHT BY YOU 大華銀行

配息公告

基金總覽
公告事項
配息公告

大華銀投信2021年9月收益分配公告-期後公告

2021/10/04
配息公告

公告日期:110年10月4日
主旨:公告本公司經理之基金110年9月收益分配事宜
公告事項(收益分配金額公告):
1.本公司經理之月配息基金收益分配之金額、日期及地點:

基金別級別幣別除息基準日
(110年)		除息日
(110年)		發放日
(110年)		每單位
配息金額		收益分配地點
(保管銀行)
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型美元110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0340聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型避險人民幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0530聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型美元110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0340遠東國際商業銀行股份有限公司
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型避險人民幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0530遠東國際商業銀行股份有限公司
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型避險南非幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0720遠東國際商業銀行股份有限公司
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型美元110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0340台灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型避險人民幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0500台灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型避險南非幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0690台灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型新台幣110年9月30日110年10月1日110年10月12日0.0430元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)NB類型新台幣110年9月30日110年10月1日110年10月12日0.0430元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型美元110年9月30日110年10月1日110年10月12日0.0430元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)NB類型美元110年9月30日110年10月1日110年10月12日0.0430元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)NB類型人民幣110年9月30日110年10月1日110年10月12日0.0600元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)NB類型南非幣110年9月30日110年10月1日110年10月12日0.0742元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)B類型新台幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0217元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)B類型美元110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0217元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)B類型避險人民幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0398元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)B類型避險南非幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0600元大商業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)B類型美元110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0250臺灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)B類型避險人民幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0437臺灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)B類型避險南非幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0600臺灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)NB類型新台幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0311聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型美元110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0317聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)NB類型美元110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0317聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型人民幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0515聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)NB類型人民幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0515聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型南非幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0667聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀亞洲ESG債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)NB類型南非幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.0667聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型美元110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.1020兆豐國籍商業銀行股份有限公司
大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型新台幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.1020兆豐國籍商業銀行股份有限公司
大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型人民幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.1590兆豐國籍商業銀行股份有限公司
大華銀七年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)B類型南非幣110年9月30日110年10月4日110年10月13日0.2170兆豐國籍商業銀行股份有限公司

2.計算方式及給付方式：分別依收益分配基準日發行在外之B類型各計價類別受益權單位總數平均分配，以匯款方式給付之。
請留意:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損

返回列表
LINE 加入好友