配息公告

2019年4月投信基金收益分配公告(期後公告)

2019/05/03
配息公告
公告日期:108年5月3日
主旨:公告本公司經理之基金108年4月收益分配事宜
公告事項(收益分配金額公告):
1.本公司經理之月配息基金收益分配之金額、日期及地點:
基金別除息基
準日*
除息日發放日每受益權單位配息金額收益分配地點
(保管銀行)
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)108年
4月30日
108年
5月2日
108年
5月10日
 
美元 0.102
聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)108年
4月30日
108年
5月2日
108年
5月10日
人民幣 0.1044聯邦商業銀行股份有限公司
2.計算方式及給付方式:分別依收益分配基準日發行在外之B類型各計價類別受益權單位總數平均分配,以匯款方式給付之。

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