配息公告

大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金
B類型美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019年4月	美元 0.1020	74.52%	25.48%
2019年5月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2019年6月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2019年7月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2019年8月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2019年9月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2019年10月	美元 0.0340	100.00%	0.00%

 
 
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金
B類型人民幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019年4月	人民幣 0.1044	71.98%	28.02%
2019年5月	人民幣 0.0352	95.56%	4.44%
2019年6月	人民幣 0.0352	100.00%	0.00%
2019年7月	人民幣 0.0352	100.00%	0.00%
2019年8月	人民幣 0.0352	100.00%	0.00%
2019年9月	人民幣 0.0356	100.00%	0.00%
2019年10月	人民幣 0.0356	100.00%	0.00%

 
 
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金
B類型美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019年8月	美元 0.1020	100.00%	0.00%
2019年9月	美元 0.0340	100.00%	0.00%
2019年10月	美元 0.0340	100.00%	0.00%

 
 
 
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金
B類型人民幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019年8月	人民幣 0.1110	94.42%	5.58%
2019年9月	人民幣 0.0340	100.00%	0.00%
2019年10月	人民幣 0.0370	100.00%	0.00%

 
 
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金
B類型南非幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019年8月	南非幣 0.2130	51.43%	48.57%
2019年9月	南非幣 0.0710	36.00%	64.00%
2019年10月	南非幣 0.0710	39.69%	60.31%

 
 
 
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金
B類型美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019年10月	美元 0.1360*	48.80%	51.20%

 
 
 
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金
B類型人民幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019年10月	人民幣 0.1392*	47.16%	52.84%

 
 
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金
B類型南非幣避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月份	配息組成項目
	每單位配息	可分配淨利益/配息	本金/配息
2019年10月	南非幣 0.2880*	22.90%	77.10%

 
* 基金成立後第一次配息，配息金額為成立至今累積分配金額
 
註
1. 可分配收益包括投資利益(股息、利息)及已實現淨資本利得。
2. 可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔之相關成本費用。
 
請留意:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能
導致原始投資金額減損