配息公告

公告日期:109年11月3日
主旨:公告本公司經理之基金109年10月收益分配事宜
公告事項(收益分配金額公告):
1.本公司經理之月配息基金收益分配之金額、日期及地點:

基金別	除息 基準日	除息日	發放日	每受益權單位配息金額	收益分配地點 (保管銀行)
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	美元 0.0340	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	人民幣 0.0400	聯邦商業銀行股份有限公司
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	美元 0.0340	遠東國際商業銀行股份有限公司
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	人民幣 0.0520	遠東國際商業銀行股份有限公司
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金 B類型南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	南非幣 0.0640	遠東國際商業銀行股份有限公司
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	美元 0.0340	台灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型人民幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	人民幣 0.0450	台灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金 B類型南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	南非幣 0.0630	台灣中小企業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	美元* 0.1251	元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金B類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	新台幣* 0.1251	元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金NB類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	美元* 0.1251	元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金NB類型新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	新台幣* 0.1251	元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金NB類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	人民幣* 0.1749	元大商業銀行股份有限公司
大華銀新加坡房地產收益基金NB類型南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	109年 10月30日	109年 11月2日	109年 11月10日	南非幣* 0.2163	元大商業銀行股份有限公司

*為該基金首次配息，包含三個月的累計息收
2.計算方式及給付方式：分別依收益分配基準日發行在外之B類型各計價類別受益權單位總數平均分配，以匯款方式給付之。
請留意:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損