主旨：公告本公司經理之「大華銀2023 年到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)到期相關事宜。

公告事項：

依據信託契約第32條第2項第10款規定，若基金所持有之有價證券有長期無法交割情事，經理公司應就此重大事項予以公告。
經查，截至公告日止，本基金所投資之俄羅斯債券，因俄羅斯與烏克蘭於111年間發生軍事衝突及相關國際經濟制裁，致俄羅斯債券被美國OFAC限制其交割方式，謹先行公告目前情況，使受益人充分掌握資訊。
若上述交割問題於本基金信託契約到期日（112年3月31日）仍待解決，本公司將先行返還截至信託契約到期日止已結算之其餘淨資產價值，就該檔債券將由經理公司基於受益人權益最大保障之原則下，視情形進行該債券相關之處分程序。就相關細節，請以本基金到期日之公告為準。
特此公告。