公告事項

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本公司所經理之「大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」（下稱本基金）108年之非營業日

2019/01/31

基金公告

依本基金公開說明書【基金概況、一、基金簡介(廿一)】辦理。
依本基金信託契約第一條第十三款及最新公開說明書之規定，本基金中華民國108年之非營業日，除中華民國之例假日外，另有2/23、4/19、4/22、5/1、5/13、7/1、10/1、10/5、10/7、12/25、12/26。
上述非本基金營業日，經理公司將停止接受本基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價格。

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