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股票代碼

00984B

風險等級

RR2

保管銀行

元大商業銀行

基金經理人

基金
經理人

郭修誠

經理費

100億以下(含)： 0.30% 100至200億(含)： 0.28% 200至300億(含)： 0.25% 300億以上： 0.20%

保管費

30億以下(含)： 0.10% 30至200億(含)： 0.08% 200至300億(含)： 0.06% 300億以上： 0.05%

發行價格

新臺幣15元，成立日前最低申購金額為新臺幣15,000元或其整倍數

初級市場最低
申購單位數

初級市場
最低申購
單位數

50萬個受益權單位或其整數倍數

成份債
定期審核

每月最後一個日曆日檢視成分證券是否符合篩選標準，並於次月第一個營業日生效

收益分配

每月配息，基金成立日起滿90日(含)後，經理公司得按每月收益評價日(每月15日)的基金淨資產價值進行計算，並於收益評價日起45個營業日內分配收益予受益人(配息發放日普遍為每月月底)

資料來源：大華銀投信整理。資料日期：2025/02/28。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險等級分類標準，其中RR1~RR2為保守型、RR3~RR4為穩健型，RR5為積極型，該分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，惟此等級分類係基於依般市場狀況反應市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如: 基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之個別風險，如: 價格波動風險、類股過度集中風險、或產業景氣循環風險等。投資人申購前請詳閱公開說明書，充分評估投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。詳細資訊請參考基金公開說明書。

資料來源：ICE指數公司， Bloomberg；大華銀投信整理；資料日期：2025/02/28。指數的信用評等篩選規則為信評機構(穆迪、標普、惠譽)給予債券的平均信評需介於A- ~ A+之間，故通過信用評等篩選規則的債券，其最高信評為A-以上。本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金。G10國家包含歐元區成員國、美國、日本、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、瑞士、挪威和瑞典。*每月最後一個日曆日檢視成分是否符合標準，次月第一個營業日生效。

資料來源：ICE指數公司，Bloomberg；大華銀投信整理；資料日期：2025/02/28。以上信評取樣方式為三大信評機構(穆迪、標普、惠譽)取最高信評。申購人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。債券或指數票面利率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。債券或指數殖利率不代表基金報酬率，亦不代表基金配息率，且過去殖利率不代表未來殖利率。票面利率係指債券發行條件上載明定期支付利息之年利率。殖利率係指投資人購買債券後持有至到期日理論所能獲得之年報酬率。G10國家包含歐元區成員國、美國、日本、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、瑞士、挪威和瑞典。

資料來源：ICE指數公司，大華銀投信整理；資料日期：2025/02/28。以上信評取樣方式為三大信評機構(穆迪、標普、惠譽)取最高信評。申購人申購本基金係持有基金收益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。