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大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)

00984B
hot
最新淨值
16.4879
淨值日期
2026/04/01
與前日
漲跌幅(%)
0.61%
基本
資料
淨值
走勢
折溢價
資訊
配息
資訊
基金特色與指數介紹

基金特色:

  1. 本基金至少90%以上資產直接投資於美元計價之債券,投資人可直接參與美國與G10國家等已開發國家之債券市場,且以「A級債券」、「長天期」與「票面利率排名前20%」作為成分債券之主要篩選標準
  2. 追蹤指數為「ICE 優化收益15 年期以上A級美國已開發市場公司債券指數」,該指數旨在追蹤美國等成熟國家之企業發行之美元公司債,投資債券之平均信評介於A+~A-級,且限定債券之剩餘年限大於或等於15年、流通在外發行量達5億美元以上之公司債,指數成份債券在外流通數量大,且對單一債券設定上限5%、單一發行人設定上限10%、單一產業設定上限 20%,可使整體投資組合產業與發行人更分散
  3. 本基金可提供投資人直接參與美國投資級公司債市場之機會,追蹤指數為100檔以上由成熟國家企業於美國發行之投資級美元計價債券所組成,入選的成份債券為距到期日15年期以上且信用評等為A-以上的投資級債券,此外,指數聚焦於通過前述篩選後票面利率排名在前20%的債券,並加碼其中殖利率較高之債券。該指數也對單一債券、單一發行企業與單一產業分別設置5%、10%與20%的權重上限,讓投資人在獲取債券利息收入的同時,兼顧投資的風險分散度
  4.  彭博代碼:00984B TT理柏代碼:68858829

指數編製規則

  1. 追蹤指數名稱─ICE 優化收益15 年期以上A級美國已開發市場公司債券指數
  2. 本指數是否為客製化指數:是
  3. 主要目標:聚焦於長天期、A級、且高票面利率的美元計價公司債券,並加碼高殖利率債券之投資權重,優化投組的殖利率
  4. 採樣母體:採G10成熟國家企業發行且距到期日至少剩餘 1 年之公司債券
  5. 篩選及排序方法:

A. 流動性檢驗:以流通在外餘額須大於或等於 5 億美元作為合格標的之流動性門檻

B. 信用評級篩選:以三大信用評級機構 (穆迪、標普、惠譽) 給予的平均信用評級須為 A+ 、A 或 A- 作為合格標的之信用評級門檻。

C. 到期日篩選:以距到期日須大於或等於 15 年作為合格標的之到期日篩選門檻。

D. 付息方式篩選:合格標的之付息方式須為固定利率。

E. 票面利率篩選:在通過上述篩選的合格標的中,僅保留票面利率排名在前 20% 之標的。

 

     6. 成分證券權重限制:

(1) 單一發行人發行之債券權重加總不得超過 5%、

(2) 同一產業所有發行人之債券權重加總不得超過 10%、

(3) 且具總損失吸收能力債券 (TLAC) 權重加總不得超過 30%。

     7. 定期審核:每月

指數定審時間 定審前成分股/券檔數 新增成分股/券檔數 刪除成分股/券檔數 定審後成分股/券檔數
2026/03/31 181 18 15 184

     8. 指數彭博代碼:C83T Index/指數基期日:2013年12月31日/指數基期點:100點

 

指數之風險特性:

因本客製化指數之特性及傳統指數間之差異可能會導致指數型商品在持債配置上偏重於例如特定主題、性質、大小規模等之債券,使指數型商品績效表現未必適宜與傳統指數之表現比較等相關風險,經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且持續時間未知。

 

本指數的成分債券為到期日剩餘年限15年期以上,且信用評等為A+~A-級的美元公司債券,相較於屬傳統市值型指數的ICE美銀美林投資等級公司債指數(ICE BofA US Corporate Index Index),其差異及風險如下:

與代表性指數主要差異

差異說明

可能導致之風險

信用評等

本指數僅納入三大信評(穆迪、標普、惠譽)公司平均信用評等為A+~A-的債券,與代表型指數納入全市場的投資級債券不同。

當不同信用評級債券報酬出現差異,本指數與代表性指數的報酬兩者亦會出現差異。

年期差異

本指數僅納入到期年限剩餘15年以上之債券,與代表性指數納入所有到期日一年以上的債券不同。

當不同年期債券報酬出現差異,本指數與代表性指數的報酬兩者亦會出現差異。

票息率差異

本指數僅納入票息率排名在篩選合格債券前20%之債券,與代表性指數納入全市場的債券不同。

相較於代表性指數,本指數聚焦於票息較高之債券,對利率變動的敏感性可能較低。當利率變動時,本指數與代表性指數的報酬兩者亦會出現差異。

優化殖利率差異

本指數成分債券的權重透過殖利率優化,相較於代表性指數,本指數將配置較多的權重在殖

相較於代表性指數,本指數聚焦於殖利率較高之債券,對利率變動的敏感性可能較低。當利率變

基金基本資料
股票代號
00984B
股票簡稱
大華優利美A債15
成立日
2025/05/02
風險等級
RR2
掛牌日期
2025/05/13
收益分配
每月評價
基金類型
全球時區ETF
基金型態
開放式
保管銀行
元大商業銀行
經理年費
新臺幣 100 億以下(含):0.30% 、新臺幣 100 億至 200 億(含):0.28%、新臺幣 200 億至 300 億(含):0.25%、新臺幣 300 億以上:0.20%
保管年費
新臺幣 30 億以下(含):0.10%、新臺幣 30 億至 200 億(含):0.08%、新臺幣 200 億至 300 億(含):0.06%、新臺幣 300 億以上:0.05%
投資區域
全球
計價幣別
新台幣
追蹤指數
ICE 優化收益 15 年期以上 A 級美國已開發市場公司債券指數
申購/買回基本單位
500,000股
參與券商
公司名稱 電話 地址
元大證券股份有限公 (02)2718-1234 台北市南京東路3段21911
富邦綜合證券股份有限公司 (02)8771-6888 台北市大安區仁愛路四段169號3、4
永豐金證券股份有限公司 (02)2311-4345 台北市中正區重慶南路1段2號7、18及20
中國信託綜合證券股份有限公司 (02)6639-2000 台北市南港區經貿二路168號3
元富證券股份有限公司 (02)2325-5818 台北市大安區敦化南路二段99號18
群益金鼎證券股份有限公司 (02)8789-8888 台北市松山區民生東路三段156號11
台新綜合證券股份有限公司 (02)4050-9799 台北市中山北路二段44號2
統一綜合證券股份有限公司 (02)2747-8266 台北市松山區東興路8
第一金證券股份有限公司 (02)2563-6262 台北市中山區長安東路一段22號4
凱基證券股份有限公司 (02)2181-8888 台北市明水路698、700號3
流動量提供券商
公司名稱 電話 地址
中國信託綜合證券股份有限公司 (02)6639-2000 台北市南港區經貿二路168號3
元大證券股份有限公 (02)2718-1234 台北市南京東路3段21911
元富證券股份有限公司 (02)2325-5818 台北市大安區敦化南路二段99號18
台新綜合證券股份有限公司 (02)4050-9799 台北市中山北路二段44號2
永豐金證券股份有限公司 (02)2311-4345 台北市中正區重慶南路1段2號7、18及20
凱基證券股份有限公司 (02)2181-8888 台北市明水路698、700號3
富邦綜合證券股份有限公司 (02)8771-6888 台北市大安區仁愛路四段169號3、4
群益金鼎證券股份有限公司 (02)8789-8888 台北市松山區民生東路三段156號11
淨值走勢
顯示區間
~
Created with Highcharts 9.2.2Zoom1月3月6月1年今年全部Apr 5, 2025Mar 31, 20262025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/032026/032025/04Jul '25Sep '25Nov '25Jan '26Mar '261415161718
查詢期間
成立至今
14.588
(2025/05/23)
期間最低
17.0571
(2026/01/22)
期間最高
14.588
(2025/05/23)
至今最低
17.0571
(2026/01/22)
至今最高
*ETF僅提供自平準金實施後淨值組成資料
日期基本面額
(A)
收益平準
金(B)*
資本損益
平準金
(C)**
基金淨值
(A+B+C)
與前日漲
跌幅(%)
2026/04/0115.00000.42951.058416.4879
0.61%
2026/03/3115.00000.50791.081716.5896
0.81%
2026/03/3015.00000.50550.950816.4563
1.30%
2026/03/2715.00000.49830.746416.2447
0.74%
2026/03/2615.00000.49580.870716.3665
1.12%
2026/03/2515.00000.49331.058116.5514
0.56%
2026/03/2415.00000.49080.969116.4599
0.49%
2026/03/2315.00000.48831.052816.5411
1.36%
2026/03/2015.00000.48060.838216.3188
1.52%
2026/03/1915.00000.47811.092716.5708
1.06%
2026/03/1815.00000.47570.921616.3973
0.43%
2026/03/1715.00000.47320.994416.4676
0.31%
2026/03/1615.00000.47080.946716.4175
0.91%
2026/03/1315.00000.46420.805616.2698
0.21%
2026/03/1215.00000.46190.841716.3036
1.19%
日期基本面額
(A)
收益平準
金(B)*
資本損益
平準金
(C)**
基金淨值
(A+B+C)
與前日漲
跌幅(%)
2026/03/1115.00000.60440.895216.4996
1.83%
2026/03/1015.00000.60221.205816.808
1.27%
2026/03/0915.00000.60001.424417.0244
1.37%
2026/03/0615.00000.59301.200916.7939
0.50%
2026/03/0515.00000.59061.287916.8785
0.63%
2026/03/0415.00000.58841.396616.985
0.79%
2026/03/0315.00000.58641.265116.8515
0.29%
2026/03/0215.00000.58421.219316.8035
0.04%
2026/02/2615.00000.57471.222016.7967
0.38%
2026/02/2515.00000.57221.288116.8603
0.33%
2026/02/2415.00000.56981.347116.9169
0.18%
2026/02/2315.00000.56741.380416.9478
1.05%
2026/02/1115.00000.53781.234116.7719
0.67%
2026/02/1015.00000.53531.350216.8855
0.53%
2026/02/0915.00000.53281.263016.7958
0.25%
日期基本面額
(A)
收益平準
金(B)*
資本損益
平準金
(C)**
基金淨值
(A+B+C)
與前日漲
跌幅(%)
2026/04/0115.00000.42951.058416.4879
0.61%
2026/03/3115.00000.50791.081716.5896
0.81%
2026/03/3015.00000.50550.950816.4563
1.30%
2026/03/2715.00000.49830.746416.2447
0.74%
2026/03/2615.00000.49580.870716.3665
1.12%
2026/03/2515.00000.49331.058116.5514
0.56%
2026/03/2415.00000.49080.969116.4599
0.49%
2026/03/2315.00000.48831.052816.5411
1.36%
2026/03/2015.00000.48060.838216.3188
1.52%
2026/03/1915.00000.47811.092716.5708
1.06%
2026/03/1815.00000.47570.921616.3973
0.43%
2026/03/1715.00000.47320.994416.4676
0.31%
2026/03/1615.00000.47080.946716.4175
0.91%
2026/03/1315.00000.46420.805616.2698
0.21%
2026/03/1215.00000.46190.841716.3036
1.19%
2026/03/1115.00000.60440.895216.4996
1.83%
2026/03/1015.00000.60221.205816.808
1.27%
2026/03/0915.00000.60001.424417.0244
1.37%
2026/03/0615.00000.59301.200916.7939
0.50%
2026/03/0515.00000.59061.287916.8785
0.63%
2026/03/0415.00000.58841.396616.985
0.79%
2026/03/0315.00000.58641.265116.8515
0.29%
2026/03/0215.00000.58421.219316.8035
0.04%
2026/02/2615.00000.57471.222016.7967
0.38%
2026/02/2515.00000.57221.288116.8603
0.33%
2026/02/2415.00000.56981.347116.9169
0.18%
2026/02/2315.00000.56741.380416.9478
1.05%
2026/02/1115.00000.53781.234116.7719
0.67%
2026/02/1015.00000.53531.350216.8855
0.53%
2026/02/0915.00000.53281.263016.7958
0.25%
歷史折溢價幅度
日期淨值市價折溢價
幅度(%)
2026/04/0116.487916.49
0.01
2026/03/3116.589616.51
-0.48
2026/03/3016.456316.34
-0.71
2026/03/2716.244716.34
0.59
2026/03/2616.366516.41
0.27
2026/03/2516.551416.49
-0.37
2026/03/2416.459916.37
-0.55
2026/03/2316.541116.27
-1.64
2026/03/2016.318816.53
1.29
2026/03/1916.570816.4
-1.03
2026/03/1816.397316.48
0.50
2026/03/1716.467616.3
-1.02
2026/03/1616.417516.35
-0.41
2026/03/1316.269816.35
0.49
2026/03/1216.303616.55
1.51
日期淨值市價折溢價
幅度(%)
2026/03/1116.499616.84
2.06
2026/03/1016.80816.96
0.90
2026/03/0917.024416.76
-1.55
2026/03/0616.793916.9
0.63
2026/03/0516.878516.89
0.07
2026/03/0416.98516.9
-0.50
2026/03/0316.851516.89
0.23
2026/03/0216.803517.05
1.47
2026/02/2616.796716.92
0.73
2026/02/2516.860316.86
0.00
2026/02/2416.916916.93
0.08
2026/02/2316.947816.93
-0.11
2026/02/1116.771916.83
0.35
2026/02/1016.885516.79
-0.57
2026/02/0916.795816.79
-0.03
日期淨值市價折溢價
幅度(%)
2026/04/0116.487916.49
0.01
2026/03/3116.589616.51
-0.48
2026/03/3016.456316.34
-0.71
2026/03/2716.244716.34
0.59
2026/03/2616.366516.41
0.27
2026/03/2516.551416.49
-0.37
2026/03/2416.459916.37
-0.55
2026/03/2316.541116.27
-1.64
2026/03/2016.318816.53
1.29
2026/03/1916.570816.4
-1.03
2026/03/1816.397316.48
0.50
2026/03/1716.467616.3
-1.02
2026/03/1616.417516.35
-0.41
2026/03/1316.269816.35
0.49
2026/03/1216.303616.55
1.51
2026/03/1116.499616.84
2.06
2026/03/1016.80816.96
0.90
2026/03/0917.024416.76
-1.55
2026/03/0616.793916.9
0.63
2026/03/0516.878516.89
0.07
2026/03/0416.98516.9
-0.50
2026/03/0316.851516.89
0.23
2026/03/0216.803517.05
1.47
2026/02/2616.796716.92
0.73
2026/02/2516.860316.86
0.00
2026/02/2416.916916.93
0.08
2026/02/2316.947816.93
-0.11
2026/02/1116.771916.83
0.35
2026/02/1016.885516.79
-0.57
2026/02/0916.795816.79
-0.03
最近一次配息
每單位配息金額
0.0810
除息日
2026/04/01
評價日
2026/03/15
配息發放日
2026/04/24
歷史配息紀錄
每單位配息金額評價日除息日配息發放日配息頻率
0.0812026/03/152026/04/012026/04/24每月
0.1452026/02/152026/03/122026/04/02每月
0.1292026/01/152026/02/032026/03/06每月
0.1262025/12/152026/01/022026/01/26每月
*  係指本基金現金股利、利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**含已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金,有關收益平準之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
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