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大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
00983B
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基金特色與指數介紹
基金特色：
- 本基金至少90%以上資產直接投資於美國政府債券，投資人可直接參與美國政府公債市場，且以「長天期」作為成分債券之主要篩選標準。
- 追蹤指數為「ICE 優化票息20 年期以上美國公債指數」，該指數旨在追蹤美國財政部發行之美元計價政府債券，且限定剩餘年限大於或等於20年、流通在外發行量達10億美元以上之債券，指數成份債券在外流通數量大。此外本指數也以優化權重配置的方式加碼高票面利率之公債，有效提升指數整體投組之票面利率
- 彭博代碼: 00983B TT。 理柏代碼: 68858830。
指數編製規則：
- 追蹤指數名稱：ICE 優化票息20年期以上美國公債指數。
- 本指數是否為客製化指數：是
- 主要目標：聚焦於長天期且高票面利率的美國政府債券。
- 採樣母體：美國財政部發行之美元計價政府債券。
- 篩選及排序方法
A. 流動性檢驗：以流通在外餘額須大於或等於 10 億美元作為合格標的之流動性門檻。
B. 到期日篩選：以距到期日須大於或等於 20 年作為合格標的之到期日篩選門檻
C. 付息方式篩選：合格標的之付息方式須為固定利率
6. 成分證券權重配置：加碼高票面利率債券，提升整體投組票面利率
7. 成分證券權重限制：單一債券權重不得超過 10%
8. 定期審核每月。
| 指數定審時間 | 定審前成分股/券檔數 | 新增成分股/券檔數 | 刪除成分股/券檔數 | 定審後成分股/券檔數 |
| 2025/8/31 | 40 | 1 | 1 | 40 |
9. 指數彭博代碼：USTLEC Index/指數基期日：2016年12月31日/指數基期點：100點。
指數之風險特性：
因本客製化指數之特性及傳統指數間之差異可能會導致指數型商品在持債配置上偏重於例如特定主題、性質、大小規模等之債券，使指數型商品績效表現未必適宜與傳統指數之表現比較等相關風險，經理公司不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且持續時間未知。
本指數的成分債券為到期日剩餘年限20年期以上的固定利率美國政府債券，相較於屬傳統市值型指數的ICE美國公債指數(ICE US Treasury Core Bond Index)，其差異及風險如下:
|
與代表性指數主要差異 |
差異說明 |
可能導致之風險 |
|
年期差異 |
本指數僅納入到期日剩餘年限20年以上之美國政府債券，與代表性指數納入所有到期日一年以上的美國政府債券不同。 |
當不同年期債券報酬出現差異，本指數與代表性指數的報酬兩者亦會出現差異。 |
|
優化票息差異 |
本指數成分債券的權重透過票息率優化，相較於代表性指數，本指數將配置較多的權重在票息率較高的成分債券 |
相較於代表性指數，本指數聚焦於票息較高之債券，對利率變動的敏感性可能較低。當利率變動時，本指數與代表性指數的報酬兩者亦會出現差異。 |
基金基本資料
股票代號
00983B
股票簡稱
大華優利美公債20
成立日
2025/05/02
風險等級
RR2
掛牌日期
2025/05/13
收益分配
每月評價
基金類型
標的指數或商品位於歐美時區之ETF
基金型態
開放式
保管銀行
元大商業銀行
經理年費
新臺幣 200 億以下(含)：0.12% 、新臺幣 200 億以上：0.10%
保管年費
新臺幣 30 億以下(含)：0.10%、新臺幣 30 億至 200 億(含)：0.07%、新臺幣 200 億至 500 億(含)：0.06%、新臺幣 500 億以上：0.04%
投資區域
美國
計價幣別
新台幣
追蹤指數
ICE 優化票息 20 年期以上美國公債指數
申購／買回基本單位
500,000股
參與券商
| 公司名稱 | 電話 | 地址 |
|---|---|---|
| 元大證券股份有限公司 | (02)2718-1234 | 台北市南京東路3段219號11樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 | (02)8771-6888 | 台北市大安區仁愛路四段169號3、4樓 |
| 永豐金證券股份有限公司 | (02)2311-4345 | 台北市中正區重慶南路1段2號7、18及20樓 |
| 中國信託綜合證券股份有限公司 | (02)6639-2000 | 台北市南港區經貿二路168號3樓 |
| 元富證券股份有限公司 | (02)2325-5818 | 台北市大安區敦化南路二段99號18樓 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 | (02)8789-8888 | 台北市松山區民生東路三段156號11樓 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | (02)4050-9799 | 台北市中山北路二段44號2樓 |
| 統一綜合證券股份有限公司 | (02)2747-8266 | 台北市松山區東興路8號 |
| 第一金證券股份有限公司 | (02)2563-6262 | 台北市中山區長安東路一段22號4樓 |
| 凱基證券股份有限公司 | (02)2181-8888 | 台北市明水路698、700號3樓 |
流動量提供券商
| 公司名稱 | 電話 | 地址 |
|---|---|---|
| 中國信託綜合證券股份有限公司 | (02)6639-2000 | 台北市南港區經貿二路168號3樓 |
| 元大證券股份有限公司 | (02)2718-1234 | 台北市南京東路3段219號11樓 |
| 元富證券股份有限公司 | (02)2325-5818 | 台北市大安區敦化南路二段99號18樓 |
| 台新綜合證券股份有限公司 | (02)4050-9799 | 台北市中山北路二段44號2樓 |
| 永豐金證券股份有限公司 | (02)2311-4345 | 台北市中正區重慶南路1段2號7、18及20樓 |
| 凱基證券股份有限公司 | (02)2181-8888 | 台北市明水路698、700號3樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 | (02)8771-6888 | 台北市大安區仁愛路四段169號3、4樓 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 | (02)8789-8888 | 台北市松山區民生東路三段156號11樓 |
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
14.3519
(2025/07/15)
期間最低
15.8494
(2025/09/11)
期間最高
14.3519
(2025/07/15)
至今最低
15.8494
(2025/09/11)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
*ETF僅提供自平準金實施後淨值組成資料
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準 金(B)* | 資本損益 平準金 (C)** | 基金淨值 (A+B+C) | 與前日漲 跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 15.0000 | 0.2564 | 0.5236 | 15.78 | 0.15% |
| 2025/09/30 | 15.0000 | 0.2542 | 0.5022 | 15.7564 | 0.31% |
| 2025/09/26 | 15.0000 | 0.2456 | 0.4621 | 15.7077 | 0.23% |
| 2025/09/25 | 15.0000 | 0.2436 | 0.4279 | 15.6715 | 0.25% |
| 2025/09/24 | 15.0000 | 0.2416 | 0.3906 | 15.6322 | 0.07% |
| 2025/09/23 | 15.0000 | 0.2398 | 0.4030 | 15.6428 | 0.75% |
| 2025/09/22 | 15.0000 | 0.2380 | 0.2891 | 15.5271 | 0.27% |
| 2025/09/19 | 15.0000 | 0.2326 | 0.3365 | 15.5691 | 0.25% |
| 2025/09/18 | 15.0000 | 0.2308 | 0.2992 | 15.53 | 0.95% |
| 2025/09/17 | 15.0000 | 0.2291 | 0.4504 | 15.6795 | 0.31% |
| 2025/09/16 | 15.0000 | 0.2273 | 0.5013 | 15.7286 | 0.44% |
| 2025/09/15 | 15.0000 | 0.2255 | 0.5719 | 15.7974 | 0.52% |
| 2025/09/12 | 15.0000 | 0.2200 | 0.4951 | 15.7151 | 0.85% |
| 2025/09/11 | 15.0000 | 0.2182 | 0.6312 | 15.8494 | 0.92% |
| 2025/09/10 | 15.0000 | 0.2164 | 0.4881 | 15.7045 | 0.25% |
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準 金(B)* | 資本損益 平準金 (C)** | 基金淨值 (A+B+C) | 與前日漲 跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/09 | 15.0000 | 0.2146 | 0.4504 | 15.665 | 0.97% |
| 2025/09/08 | 15.0000 | 0.2128 | 0.6053 | 15.8181 | 1.02% |
| 2025/09/05 | 15.0000 | 0.2073 | 0.4513 | 15.6586 | 1.02% |
| 2025/09/04 | 15.0000 | 0.2054 | 0.2947 | 15.5001 | 0.59% |
| 2025/09/03 | 15.0000 | 0.2036 | 0.2058 | 15.4094 | 1.20% |
| 2025/09/02 | 15.0000 | 0.2017 | 0.0248 | 15.2265 | 0.25% |
| 2025/08/29 | 15.0000 | 0.1945 | 0.0706 | 15.2651 | 0.67% |
| 2025/08/28 | 15.0000 | 0.1927 | 0.1757 | 15.3684 | 0.55% |
| 2025/08/27 | 15.0000 | 0.1909 | 0.0932 | 15.2841 | 0.02% |
| 2025/08/26 | 15.0000 | 0.1891 | 0.0976 | 15.2867 | 0.19% |
| 2025/08/25 | 15.0000 | 0.1874 | 0.0703 | 15.2577 | 0.68% |
| 2025/08/22 | 15.0000 | 0.1821 | 0.1801 | 15.3622 | 0.89% |
| 2025/08/21 | 15.0000 | 0.1803 | 0.0458 | 15.2261 | 0.23% |
| 2025/08/20 | 15.0000 | 0.1785 | 0.0131 | 15.1916 | 0.85% |
| 2025/08/19 | 15.0000 | 0.1767 | -0.1134 | 15.0633 | 0.82% |
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準 金(B)* | 資本損益 平準金 (C)** | 基金淨值 (A+B+C) | 與前日漲 跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/01 | 15.0000 | 0.2564 | 0.5236 | 15.78 | 0.15% |
| 2025/09/30 | 15.0000 | 0.2542 | 0.5022 | 15.7564 | 0.31% |
| 2025/09/26 | 15.0000 | 0.2456 | 0.4621 | 15.7077 | 0.23% |
| 2025/09/25 | 15.0000 | 0.2436 | 0.4279 | 15.6715 | 0.25% |
| 2025/09/24 | 15.0000 | 0.2416 | 0.3906 | 15.6322 | 0.07% |
| 2025/09/23 | 15.0000 | 0.2398 | 0.4030 | 15.6428 | 0.75% |
| 2025/09/22 | 15.0000 | 0.2380 | 0.2891 | 15.5271 | 0.27% |
| 2025/09/19 | 15.0000 | 0.2326 | 0.3365 | 15.5691 | 0.25% |
| 2025/09/18 | 15.0000 | 0.2308 | 0.2992 | 15.53 | 0.95% |
| 2025/09/17 | 15.0000 | 0.2291 | 0.4504 | 15.6795 | 0.31% |
| 2025/09/16 | 15.0000 | 0.2273 | 0.5013 | 15.7286 | 0.44% |
| 2025/09/15 | 15.0000 | 0.2255 | 0.5719 | 15.7974 | 0.52% |
| 2025/09/12 | 15.0000 | 0.2200 | 0.4951 | 15.7151 | 0.85% |
| 2025/09/11 | 15.0000 | 0.2182 | 0.6312 | 15.8494 | 0.92% |
| 2025/09/10 | 15.0000 | 0.2164 | 0.4881 | 15.7045 | 0.25% |
| 2025/09/09 | 15.0000 | 0.2146 | 0.4504 | 15.665 | 0.97% |
| 2025/09/08 | 15.0000 | 0.2128 | 0.6053 | 15.8181 | 1.02% |
| 2025/09/05 | 15.0000 | 0.2073 | 0.4513 | 15.6586 | 1.02% |
| 2025/09/04 | 15.0000 | 0.2054 | 0.2947 | 15.5001 | 0.59% |
| 2025/09/03 | 15.0000 | 0.2036 | 0.2058 | 15.4094 | 1.20% |
| 2025/09/02 | 15.0000 | 0.2017 | 0.0248 | 15.2265 | 0.25% |
| 2025/08/29 | 15.0000 | 0.1945 | 0.0706 | 15.2651 | 0.67% |
| 2025/08/28 | 15.0000 | 0.1927 | 0.1757 | 15.3684 | 0.55% |
| 2025/08/27 | 15.0000 | 0.1909 | 0.0932 | 15.2841 | 0.02% |
| 2025/08/26 | 15.0000 | 0.1891 | 0.0976 | 15.2867 | 0.19% |
| 2025/08/25 | 15.0000 | 0.1874 | 0.0703 | 15.2577 | 0.68% |
| 2025/08/22 | 15.0000 | 0.1821 | 0.1801 | 15.3622 | 0.89% |
| 2025/08/21 | 15.0000 | 0.1803 | 0.0458 | 15.2261 | 0.23% |
| 2025/08/20 | 15.0000 | 0.1785 | 0.0131 | 15.1916 | 0.85% |
| 2025/08/19 | 15.0000 | 0.1767 | -0.1134 | 15.0633 | 0.82% |
* 係指本基金現金股利、利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用，有關收益平準之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**含已實現與未實現資本損益，以及已實現與未實現資本損益平準金，有關收益平準之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
