大華優利高填息30(基金之配息來源可能為收益平準金)

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2024/05/08 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 13,050,000
2024/05/07 基金淨資產價值(元)
NT$ 21,171,376,280
2024/05/07 已發行受益權單位總數
877,264,000
與前日已發行單位差異數
0
2024/05/07 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 24.13
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 12,066,708
2024/05/07 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 12,083,775
2024/05/07 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -976,225
基金資產
資料日期 : 2024/05/07
基金淨資產價值(元)
NT$ 21,171,376,280
基金在外流通單位數
877,264,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 24.13
項目金額
現金(TWD)194,817,737
保證金(TWD)687,600
股票
股票代號股票名稱股數金額(元)佔基金淨資產之權重(%)
2603長榮11,303,000NT$ 2,011,934,0009.5
2317鴻海11,204,000NT$ 1,899,078,0008.97
2303聯電26,663,000NT$ 1,375,810,8006.5
3034聯詠2,140,000NT$ 1,369,600,0006.47
2891中信金35,419,000NT$ 1,275,084,0006.02
2382廣達4,486,000NT$ 1,197,762,0005.66
6176瑞儀5,360,000NT$ 1,104,160,0005.22
2474可成4,514,000NT$ 1,011,136,0004.78
4938和碩9,962,000NT$ 994,207,6004.7
5483中美晶5,047,000NT$ 979,118,0004.62
2618長榮航20,124,000NT$ 741,569,4003.5
2324仁寶20,347,000NT$ 724,353,2003.42
5871中租-KY4,308,000NT$ 723,744,0003.42
6488環球晶1,263,000NT$ 665,601,0003.14
1504東元9,555,000NT$ 546,546,0002.58
5347世界5,584,000NT$ 520,428,8002.46
2105正新10,170,000NT$ 497,313,0002.35
2360致茂1,892,000NT$ 488,136,0002.31
2449京元電子5,458,000NT$ 477,575,0002.26
3044健鼎2,264,000NT$ 466,384,0002.2
4958臻鼎-KY3,266,000NT$ 387,021,0001.83
2206三陽工業4,443,000NT$ 364,326,0001.72
6147頎邦4,684,000NT$ 355,984,0001.68
6285啟碁1,734,000NT$ 265,302,0001.25
3005神基1,780,000NT$ 185,120,0000.87
9941裕融1,204,000NT$ 178,794,0000.84
8046南電908,000NT$ 168,888,0000.8
4763材料-KY82,000NT$ 61,090,0000.29
3532台勝科35,000NT$ 5,967,5000.03
6592和潤企業27,000NT$ 3,253,5000.02
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。