2024/05/08 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 13,050,000
2024/05/07 基金淨資產價值(元)
NT$ 21,171,376,280
2024/05/07 已發行受益權單位總數
877,264,000
與前日已發行單位差異數
0
2024/05/07 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 24.13
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 12,066,708
2024/05/07 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 12,083,775
2024/05/07 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -976,225
基金資產
資料日期 : 2024/05/07
基金淨資產價值(元)
NT$ 21,171,376,280
基金在外流通單位數
877,264,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 24.13
項目 | 金額 |
---|---|
現金(TWD) | 194,817,737 |
保證金(TWD) | 687,600 |
股票
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 11,303,000 | NT$ 2,011,934,000 | 9.5 |
2317 | 鴻海 | 11,204,000 | NT$ 1,899,078,000 | 8.97 |
2303 | 聯電 | 26,663,000 | NT$ 1,375,810,800 | 6.5 |
3034 | 聯詠 | 2,140,000 | NT$ 1,369,600,000 | 6.47 |
2891 | 中信金 | 35,419,000 | NT$ 1,275,084,000 | 6.02 |
2382 | 廣達 | 4,486,000 | NT$ 1,197,762,000 | 5.66 |
6176 | 瑞儀 | 5,360,000 | NT$ 1,104,160,000 | 5.22 |
2474 | 可成 | 4,514,000 | NT$ 1,011,136,000 | 4.78 |
4938 | 和碩 | 9,962,000 | NT$ 994,207,600 | 4.7 |
5483 | 中美晶 | 5,047,000 | NT$ 979,118,000 | 4.62 |
2618 | 長榮航 | 20,124,000 | NT$ 741,569,400 | 3.5 |
2324 | 仁寶 | 20,347,000 | NT$ 724,353,200 | 3.42 |
5871 | 中租-KY | 4,308,000 | NT$ 723,744,000 | 3.42 |
6488 | 環球晶 | 1,263,000 | NT$ 665,601,000 | 3.14 |
1504 | 東元 | 9,555,000 | NT$ 546,546,000 | 2.58 |
5347 | 世界 | 5,584,000 | NT$ 520,428,800 | 2.46 |
2105 | 正新 | 10,170,000 | NT$ 497,313,000 | 2.35 |
2360 | 致茂 | 1,892,000 | NT$ 488,136,000 | 2.31 |
2449 | 京元電子 | 5,458,000 | NT$ 477,575,000 | 2.26 |
3044 | 健鼎 | 2,264,000 | NT$ 466,384,000 | 2.2 |
4958 | 臻鼎-KY | 3,266,000 | NT$ 387,021,000 | 1.83 |
2206 | 三陽工業 | 4,443,000 | NT$ 364,326,000 | 1.72 |
6147 | 頎邦 | 4,684,000 | NT$ 355,984,000 | 1.68 |
6285 | 啟碁 | 1,734,000 | NT$ 265,302,000 | 1.25 |
3005 | 神基 | 1,780,000 | NT$ 185,120,000 | 0.87 |
9941 | 裕融 | 1,204,000 | NT$ 178,794,000 | 0.84 |
8046 | 南電 | 908,000 | NT$ 168,888,000 | 0.8 |
4763 | 材料-KY | 82,000 | NT$ 61,090,000 | 0.29 |
3532 | 台勝科 | 35,000 | NT$ 5,967,500 | 0.03 |
6592 | 和潤企業 | 27,000 | NT$ 3,253,500 | 0.02 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。