大華優利高填息30(基金之配息來源可能為收益平準金)

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2024/03/01 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 11,930,000
2024/02/29 基金淨資產價值(元)
NT$ 10,801,508,639
2024/02/29 已發行受益權單位總數
489,764,000
與前日已發行單位差異數
0
2024/02/29 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 22.05
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,027,259
2024/02/29 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,043,286
2024/02/29 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -786,714
基金資產
資料日期 : 2024/02/29
基金淨資產價值(元)
NT$ 10,801,508,639
基金在外流通單位數
489,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 22.05
項目金額
現金(TWD)75,117,639
保證金(TWD)687,600
股票
股票代號股票名稱股數金額(元)佔基金淨資產之權重(%)
2603長榮6,423,000NT$ 1,063,006,5009.84
2303聯電15,797,000NT$ 771,683,4507.14
3034聯詠1,269,000NT$ 762,669,0007.06
2317鴻海6,386,000NT$ 657,758,0006.09
2382廣達2,700,000NT$ 626,400,0005.8
2891中信金19,710,000NT$ 579,474,0005.36
5483中美晶2,895,000NT$ 537,022,5004.97
2474可成2,582,000NT$ 508,654,0004.71
4938和碩5,807,000NT$ 496,498,5004.6
6176瑞儀3,058,000NT$ 451,055,0004.18
2324仁寶11,891,000NT$ 434,021,5004.02
5871中租-KY2,413,000NT$ 421,068,5003.9
6488環球晶730,000NT$ 407,340,0003.77
2618長榮航11,454,000NT$ 360,228,3003.33
3044健鼎1,345,000NT$ 279,760,0002.59
1504東元5,455,000NT$ 268,386,0002.48
2105正新5,706,000NT$ 267,896,7002.48
2449京元電子3,011,000NT$ 267,376,8002.48
2360致茂1,101,000NT$ 256,533,0002.37
5347世界3,186,000NT$ 230,029,2002.13
6147頎邦2,673,000NT$ 189,783,0001.76
4958臻鼎-KY1,871,000NT$ 188,035,5001.74
2206三陽工業2,480,000NT$ 185,256,0001.72
6285啟碁995,000NT$ 152,732,5001.41
3005神基1,011,000NT$ 120,814,5001.12
8046南電522,000NT$ 110,403,0001.02
9941裕融658,000NT$ 108,899,0001.01
4763材料-KY46,000NT$ 44,528,0000.41
3532台勝科20,000NT$ 3,130,0000.03
6592和潤企業16,000NT$ 1,936,0000.02
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。