2024/07/26 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 13,170,000
2024/07/23 基金淨資產價值(元)
NT$ 32,326,846,461
2024/07/23 已發行受益權單位總數
1,327,264,000
與前日已發行單位差異數
3,000,000
2024/07/23 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 24.36
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 12,178,002
2024/07/23 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 12,195,180
2024/07/23 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -764,820
基金資產
資料日期 : 2024/07/23
基金淨資產價值(元)
NT$ 32,326,846,461
基金在外流通單位數
1,327,264,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 24.36
項目 | 金額 |
---|---|
現金(TWD) | 179,999,031 |
保證金(TWD) | 98,170,887 |
股票
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2886 | 兆豐金 | 51,500,000 | NT$ 2,201,625,000 | 6.81 |
2891 | 中信金 | 53,193,000 | NT$ 1,906,969,050 | 5.9 |
2603 | 長榮 | 11,149,000 | NT$ 1,861,883,000 | 5.76 |
2303 | 聯電 | 34,776,000 | NT$ 1,784,008,800 | 5.52 |
2382 | 廣達 | 5,827,000 | NT$ 1,730,619,000 | 5.35 |
3034 | 聯詠 | 3,027,000 | NT$ 1,637,607,000 | 5.07 |
2357 | 華碩 | 3,415,000 | NT$ 1,634,077,500 | 5.05 |
2474 | 可成 | 7,286,000 | NT$ 1,526,417,000 | 4.72 |
5483 | 中美晶 | 6,279,000 | NT$ 1,353,124,500 | 4.19 |
2883 | 開發金 | 79,542,000 | NT$ 1,256,763,600 | 3.89 |
2618 | 長榮航 | 35,453,000 | NT$ 1,210,719,950 | 3.75 |
3231 | 緯創 | 11,878,000 | NT$ 1,199,678,000 | 3.71 |
1102 | 亞泥 | 28,300,000 | NT$ 1,165,960,000 | 3.61 |
3702 | 大聯大 | 12,050,000 | NT$ 1,118,240,000 | 3.46 |
2324 | 仁寶 | 32,733,000 | NT$ 1,081,825,650 | 3.35 |
4938 | 和碩 | 10,221,000 | NT$ 1,073,205,000 | 3.32 |
6488 | 環球晶 | 2,094,000 | NT$ 1,072,128,000 | 3.32 |
6239 | 力成 | 5,129,000 | NT$ 943,736,000 | 2.92 |
2449 | 京元電子 | 7,258,000 | NT$ 816,525,000 | 2.53 |
2404 | 漢唐 | 2,265,000 | NT$ 748,582,500 | 2.32 |
3044 | 健鼎 | 3,407,000 | NT$ 723,987,500 | 2.24 |
6176 | 瑞儀 | 3,716,000 | NT$ 676,312,000 | 2.09 |
9904 | 寶成 | 18,950,000 | NT$ 667,987,500 | 2.07 |
4763 | 材料-KY | 758,000 | NT$ 618,528,000 | 1.91 |
3023 | 信邦 | 972,000 | NT$ 335,340,000 | 1.04 |
1504 | 東元 | 6,324,000 | NT$ 312,721,800 | 0.97 |
8464 | 億豐 | 660,000 | NT$ 252,780,000 | 0.78 |
6285 | 啟碁 | 1,727,000 | NT$ 246,097,500 | 0.76 |
1319 | 東陽 | 1,475,000 | NT$ 143,370,000 | 0.44 |
9941 | 裕融 | 452,000 | NT$ 69,156,000 | 0.21 |
期貨
期貨代號 | 期貨名稱 | 契約年月 | 口數 | 金額(元) | 持股權重(%) |
---|---|---|---|---|---|
TX | 臺股期貨 | 202408 | 155 | NT$ 707,885,000 | 2.19 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。