大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)

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2024/07/26 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 13,170,000
2024/07/23 基金淨資產價值(元)
NT$ 32,326,846,461
2024/07/23 已發行受益權單位總數
1,327,264,000
與前日已發行單位差異數
3,000,000
2024/07/23 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 24.36
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 12,178,002
2024/07/23 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 12,195,180
2024/07/23 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -764,820
基金資產
資料日期 : 2024/07/23
基金淨資產價值(元)
NT$ 32,326,846,461
基金在外流通單位數
1,327,264,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 24.36
項目金額
現金(TWD)179,999,031
保證金(TWD)98,170,887
股票
股票代號股票名稱股數金額(元)佔基金淨資產之權重(%)
2886兆豐金51,500,000NT$ 2,201,625,0006.81
2891中信金53,193,000NT$ 1,906,969,0505.9
2603長榮11,149,000NT$ 1,861,883,0005.76
2303聯電34,776,000NT$ 1,784,008,8005.52
2382廣達5,827,000NT$ 1,730,619,0005.35
3034聯詠3,027,000NT$ 1,637,607,0005.07
2357華碩3,415,000NT$ 1,634,077,5005.05
2474可成7,286,000NT$ 1,526,417,0004.72
5483中美晶6,279,000NT$ 1,353,124,5004.19
2883開發金79,542,000NT$ 1,256,763,6003.89
2618長榮航35,453,000NT$ 1,210,719,9503.75
3231緯創11,878,000NT$ 1,199,678,0003.71
1102亞泥28,300,000NT$ 1,165,960,0003.61
3702大聯大12,050,000NT$ 1,118,240,0003.46
2324仁寶32,733,000NT$ 1,081,825,6503.35
4938和碩10,221,000NT$ 1,073,205,0003.32
6488環球晶2,094,000NT$ 1,072,128,0003.32
6239力成5,129,000NT$ 943,736,0002.92
2449京元電子7,258,000NT$ 816,525,0002.53
2404漢唐2,265,000NT$ 748,582,5002.32
3044健鼎3,407,000NT$ 723,987,5002.24
6176瑞儀3,716,000NT$ 676,312,0002.09
9904寶成18,950,000NT$ 667,987,5002.07
4763材料-KY758,000NT$ 618,528,0001.91
3023信邦972,000NT$ 335,340,0001.04
1504東元6,324,000NT$ 312,721,8000.97
8464億豐660,000NT$ 252,780,0000.78
6285啟碁1,727,000NT$ 246,097,5000.76
1319東陽1,475,000NT$ 143,370,0000.44
9941裕融452,000NT$ 69,156,0000.21
期貨
期貨代號期貨名稱契約年月口數金額(元)持股權重(%)
TX臺股期貨202408155NT$ 707,885,0002.19
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。