大華優利高填息30(基金之配息來源可能為收益平準金)

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2024/04/23 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 12,110,000
2024/04/22 基金淨資產價值(元)
NT$ 19,955,515,361
2024/04/22 已發行受益權單位總數
890,764,000
與前日已發行單位差異數
500,000
2024/04/22 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 22.40
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,201,348
2024/04/22 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,217,549
2024/04/22 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -972,451
基金資產
資料日期 : 2024/04/22
基金淨資產價值(元)
NT$ 19,955,515,361
基金在外流通單位數
890,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 22.40
項目金額
現金(TWD)36,167,984
保證金(TWD)687,600
股票
股票代號股票名稱股數金額(元)佔基金淨資產之權重(%)
2603長榮11,323,000NT$ 1,970,202,0009.87
2317鴻海11,734,000NT$ 1,677,962,0008.41
2303聯電27,175,000NT$ 1,328,857,5006.66
3034聯詠2,140,000NT$ 1,228,360,0006.16
2891中信金35,719,000NT$ 1,119,790,6505.61
2382廣達4,718,000NT$ 1,085,140,0005.44
2474可成4,597,000NT$ 974,564,0004.88
4938和碩10,287,000NT$ 972,121,5004.87
5483中美晶5,127,000NT$ 966,439,5004.84
6176瑞儀5,445,000NT$ 952,875,0004.77
5871中租-KY4,384,000NT$ 756,240,0003.79
2324仁寶20,676,000NT$ 707,119,2003.54
6488環球晶1,277,000NT$ 642,331,0003.22
2618長榮航20,124,000NT$ 635,918,4003.19
1504東元9,555,000NT$ 558,967,5002.8
2449京元電子5,558,000NT$ 533,568,0002.67
2105正新10,225,000NT$ 485,176,2502.43
5347世界5,584,000NT$ 453,420,8002.27
2360致茂1,892,000NT$ 447,458,0002.24
3044健鼎2,334,000NT$ 445,794,0002.23
4958臻鼎-KY3,308,000NT$ 373,804,0001.87
6147頎邦4,702,000NT$ 344,656,6001.73
2206三陽工業4,443,000NT$ 334,113,6001.67
6285啟碁1,779,000NT$ 256,176,0001.28
3005神基1,780,000NT$ 186,900,0000.94
9941裕融1,216,000NT$ 178,752,0000.9
8046南電920,000NT$ 160,540,0000.8
4763材料-KY83,000NT$ 60,590,0000.3
3532台勝科36,000NT$ 5,958,0000.03
6592和潤企業28,000NT$ 3,248,0000.02
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。