2024/04/23 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 12,110,000
2024/04/22 基金淨資產價值(元)
NT$ 19,955,515,361
2024/04/22 已發行受益權單位總數
890,764,000
與前日已發行單位差異數
500,000
2024/04/22 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 22.40
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 11,201,348
2024/04/22 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 11,217,549
2024/04/22 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -972,451
基金資產
資料日期 : 2024/04/22
基金淨資產價值(元)
NT$ 19,955,515,361
基金在外流通單位數
890,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 22.40
項目 | 金額 |
---|---|
現金(TWD) | 36,167,984 |
保證金(TWD) | 687,600 |
股票
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 金額(元) | 佔基金淨資產之權重(%) |
---|---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 11,323,000 | NT$ 1,970,202,000 | 9.87 |
2317 | 鴻海 | 11,734,000 | NT$ 1,677,962,000 | 8.41 |
2303 | 聯電 | 27,175,000 | NT$ 1,328,857,500 | 6.66 |
3034 | 聯詠 | 2,140,000 | NT$ 1,228,360,000 | 6.16 |
2891 | 中信金 | 35,719,000 | NT$ 1,119,790,650 | 5.61 |
2382 | 廣達 | 4,718,000 | NT$ 1,085,140,000 | 5.44 |
2474 | 可成 | 4,597,000 | NT$ 974,564,000 | 4.88 |
4938 | 和碩 | 10,287,000 | NT$ 972,121,500 | 4.87 |
5483 | 中美晶 | 5,127,000 | NT$ 966,439,500 | 4.84 |
6176 | 瑞儀 | 5,445,000 | NT$ 952,875,000 | 4.77 |
5871 | 中租-KY | 4,384,000 | NT$ 756,240,000 | 3.79 |
2324 | 仁寶 | 20,676,000 | NT$ 707,119,200 | 3.54 |
6488 | 環球晶 | 1,277,000 | NT$ 642,331,000 | 3.22 |
2618 | 長榮航 | 20,124,000 | NT$ 635,918,400 | 3.19 |
1504 | 東元 | 9,555,000 | NT$ 558,967,500 | 2.8 |
2449 | 京元電子 | 5,558,000 | NT$ 533,568,000 | 2.67 |
2105 | 正新 | 10,225,000 | NT$ 485,176,250 | 2.43 |
5347 | 世界 | 5,584,000 | NT$ 453,420,800 | 2.27 |
2360 | 致茂 | 1,892,000 | NT$ 447,458,000 | 2.24 |
3044 | 健鼎 | 2,334,000 | NT$ 445,794,000 | 2.23 |
4958 | 臻鼎-KY | 3,308,000 | NT$ 373,804,000 | 1.87 |
6147 | 頎邦 | 4,702,000 | NT$ 344,656,600 | 1.73 |
2206 | 三陽工業 | 4,443,000 | NT$ 334,113,600 | 1.67 |
6285 | 啟碁 | 1,779,000 | NT$ 256,176,000 | 1.28 |
3005 | 神基 | 1,780,000 | NT$ 186,900,000 | 0.94 |
9941 | 裕融 | 1,216,000 | NT$ 178,752,000 | 0.9 |
8046 | 南電 | 920,000 | NT$ 160,540,000 | 0.8 |
4763 | 材料-KY | 83,000 | NT$ 60,590,000 | 0.3 |
3532 | 台勝科 | 36,000 | NT$ 5,958,000 | 0.03 |
6592 | 和潤企業 | 28,000 | NT$ 3,248,000 | 0.02 |
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。