大華元宇宙科技50基金

00906
2022/08/15 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 5,770,000
2022/08/11 基金淨資產價值(元)
NT$ 102,351,447
2022/08/11 已發行受益權單位總數
9,771,000
與前日已發行單位差異數
0
2022/08/11 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 10.48
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 5,237,511
2022/08/11 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 5,250,367
2022/08/11 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -379,633
2022/08/12 預估發行受益權單位總數
8,771,000
基金資產
資料日期 : 2022/08/11
基金淨資產價值(元)
NT$ 102,351,447
基金在外流通單位數
9,771,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 10.48
項目金額
現金(TWD)945,694
現金(USD)159,363
股票
股票代號股票名稱股數金額(元)佔基金淨資產之權重(%)
NFLX US網飛公司894NT$ 6,496,6306.35
AMZN US亞馬遜公司1,408NT$ 5,929,1485.79
ADBE US奧多比系統公司415NT$ 5,403,9135.28
AAPL US蘋果公司1,030NT$ 5,196,2755.08
7974 JP任天堂有限公司400NT$ 5,137,5455.02
MSFT US微軟公司588NT$ 5,053,2444.94
6758 JP索尼2,000NT$ 5,046,6074.93
NTES US網易1,841NT$ 5,044,8774.93
ATVI US動視暴雪公司2,084NT$ 5,023,7544.91
AMD US超微半導體公司1,703NT$ 5,003,2594.89
GOOGL USAlphabet公司1,398NT$ 4,974,5144.86
NVDA US微狄亞視訊876NT$ 4,706,0424.6
META USMeta平台公司793NT$ 4,214,3244.12
700 HK騰訊控股3,600NT$ 4,171,7654.08
SE US海洋有限公司1,439NT$ 3,816,6063.73
EA US美商藝電公司782NT$ 3,036,4112.97
RBLX USRoblox公司1,513NT$ 2,245,1792.19
3659 JPNexon有限公司2,500NT$ 1,534,0161.5
U USUnity軟體公司826NT$ 1,341,7161.31
SNAP USSnap公司3,842NT$ 1,278,0631.25
TTWO USTake-Two互動軟體公司338NT$ 1,221,2281.19
HAS US孩之寶公司392NT$ 923,0180.9
VUZI USVuzix公司3,229NT$ 883,6800.86
3903 JP龜尾公司4,200NT$ 688,2470.67
FUBO USfuboTV Inc5,063NT$ 670,0560.65
BILI US嗶哩嗶哩838NT$ 632,5540.62
IMMR USImmersion公司3,581NT$ 625,1060.61
SOHU US搜狐公司1,148NT$ 609,7840.6
WWE US世界摔角娛樂公司279NT$ 605,1510.59
3888 HK金山軟件6,000NT$ 586,2820.57
2498宏達電9,000NT$ 574,2000.56
EXPI USeXp World Holdings Inc1,079NT$ 574,7490.56
9697 JPCapcom Co Ltd700NT$ 563,2980.55
DLB US杜比實驗室227NT$ 539,3290.53
CRSR USCorsair Gaming Inc1,049NT$ 529,8720.52
777 HK網龍9,000NT$ 526,9670.51
4938和碩8,000NT$ 509,6000.5
KOPN US高平磊晶科技股份有限公司11,105NT$ 512,0590.5
3668 JPCOLOPL Inc3,200NT$ 500,6090.49
WIMI US微美全息軟件有限公司8,632NT$ 501,4110.49
6180遊戲橘子8,000NT$ 492,0000.48
HIMX US奇景2,228NT$ 481,6520.47
XPER USXperi Holding Corp997NT$ 483,3070.47
3019亞洲光學股份有限公司7,000NT$ 457,1000.45
3765 JPGungHo線上遊戲娛樂公司800NT$ 455,2300.44
4994傳奇11,000NT$ 454,3000.44
HUYA US虎牙公司4,434NT$ 440,7730.43
3293鈊象電子股份有限公司1,000NT$ 411,0000.4
HEAR US烏龜海岸公司1,025NT$ 301,6880.29
3687歐買尬3,000NT$ 277,5000.27
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。