追蹤偏離度

計算幣別
台幣
原幣
基金/標的指數名稱基準日淨值/指數當日漲跌幅當日追蹤 偏
離度 (A)-(B)
基準淨值/
指數 註1
今年以來 漲
跌幅 註2
今年以來 追蹤偏
離度 (C)-(D)
大華銀元宇宙科技與服務ETF證券投資信託基金2022/08/1110.48
-0.10%
 (A)
0.07%
10.22
2.54%
 (C)
-0.48%
Solactive Metaverse Technology and Services Index2022/08/1196,718.95
-0.17%
 (B)
93,883.84
3.02%
 (D)
備註 :
(1)
指前1年度最後1營業日之淨值,當年度掛牌之ETF則基準日為掛牌日之淨值。
(2)
指前1年度最後1營業日起累積漲跌幅%;當年度掛牌之ETF則基準日為掛牌日起累積漲跌幅%。
(3)
上開ETF追蹤指數,以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率,以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時,則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊源不同,與實際基金評價匯率或有差異,上述訊息僅供參考,大華銀投信與指數公司不擔保其完全正確無誤,投資人做任何相關規劃與決定之前,仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見,以符合投資人專屬的投資需求。
(4)
上表之ETF基金有收益分配者,經本公司公告配息金額後,【今年以來漲跌幅】、【今年以來追蹤偏離度】,均將年度累計配息金額納入公式計算。
(5)
*基金含息,因本基金具配息機制,而標的指數報酬為含息報酬,故在進行基金與標的指數表現之差異時,應以該基金含息的報酬表現與標的指數報酬表現進行比較。
(6)
上述資訊為服務投資人而提供,內容僅供參考,本公司不負擔保其正確性或即時性之責任,如有任何疏漏、錯誤,或因網路、系統問題,包括但不限於斷線、壅塞、延宕等情事,或者其他因使用、取得、下載本網頁資料所造成之任何損害,本公司均不負賠償責任。使用以上資料請投資人自行評估考量並承擔風險。