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追蹤偏離度
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| 基金/標的指數名稱 | 基準日 | 淨值/指數 | 當日漲跌幅 | 當日追蹤 偏 離度 (A)-(B) | 基準淨值/ 指數 註1 | 今年以來 漲 跌幅 註2 | 今年以來 追蹤偏 離度 (C)-(D) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *大華投等美債15Y+ (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2026/01/22 | 9.6717 | 0.38% (A) | -0.02% | 9.5477 | 1.78% (C) | -0.08% |
| ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數 | 2026/01/22 | 6,136.2001 | 0.40% (B) | 6,023.8901 | 1.86% (D) | ||
| *大華優利美A債15(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 2026/01/22 | 17.0571 | 0.55% (A) | -0.02% | 16.8347 | 2.09% (C) | -0.43% |
| ICE 優化收益15 年期以上A級美國已開發市場公司債券指數 | 2026/01/22 | 6,314.3992 | 0.57% (B) | 6,158.9821 | 2.52% (D) | ||
| *大華優利美公債20(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 2026/01/22 | 16.1758 | 0.25% (A) | -0.01% | 16.1296 | 0.88% (C) | -0.17% |
| ICE 優化票息20 年期以上美國公債指數 | 2026/01/22 | 3,020.4992 | 0.26% (B) | 2,989.1624 | 1.05% (D) | ||
| *大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 2026/01/22 | 23.49 | 1.38% (A) | 0.01% | 22.68 | 3.57% (C) | -0.40% |
| 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數 | 2026/01/22 | 8,219.25 | 1.37% (B) | 7,905.51 | 3.97% (D) |
備註 :
(1)
指前1年度最後1營業日之淨值，當年度掛牌之ETF則基準日為掛牌日之淨值。
(2)
指前1年度最後1營業日起累積漲跌幅%；當年度掛牌之ETF則基準日為掛牌日起累積漲跌幅％。
(3)
上開ETF追蹤指數，以當日由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率換算為新臺幣計價價格。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。因評價時點及資訊源不同，與實際基金評價匯率或有差異，上述訊息僅供參考，大華銀投信與指數公司不擔保其完全正確無誤，投資人做任何相關規劃與決定之前，仍應請教專業人員針對投資人自身個別的情況提供專業意見，以符合投資人專屬的投資需求。
(4)
上表之ETF基金有收益分配者，經本公司公告配息金額後，【今年以來漲跌幅】、【今年以來追蹤偏離度】，均將年度累計配息金額納入公式計算。
(5)
*配息基金。此類基金之受益分配可能來自於先前或上年度基金還未分配之資產(現金股利、利息收入等項目)，使得基金實際進行受益分配時將產生追蹤差距，請投資人可連結至大華銀投信網頁查詢相關配息情況。
(6)
上述資訊為服務投資人而提供，內容僅供參考，本公司不負擔保其正確性或即時性之責任，如有任何疏漏、錯誤，或因網路、系統問題，包括但不限於斷線、壅塞、延宕等情事，或者其他因使用、取得、下載本網頁資料所造成之任何損害，本公司均不負賠償責任。使用以上資料請投資人自行評估考量並承擔風險。
