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新加坡大華亞太增長基金
United Asia Pacific Growth Fund (USD)
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針
基金基本資料
成立日
1995/04/07
風險等級
RR5
投資標的
普通股
基金類型
全球及區域股票型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
亞太區域
計價幣別
美元
保管費
1.00%
基準指標
MSCI AC Asia Pacific Index
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
0
期間最低
0
期間最高
0.855
(2020/03/23)
至今最低
1.6946
(2025/08/25)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/08/28
1.6821
0.31%
2025/08/27
1.6769
0.67%
2025/08/26
1.6882
0.38%
2025/08/25
1.6946
1.21%
2025/08/22
1.6743
0.28%
2025/08/21
1.6697
0.03%
2025/08/20
1.6692
0.41%
2025/08/19
1.6761
0.18%
2025/08/18
1.6792
0.01%
2025/08/15
1.6793
0.92%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/08/14
1.664
0.38%
2025/08/13
1.6703
1.30%
2025/08/12
1.6489
0.44%
2025/08/11
1.6417
0.09%
2025/08/08
1.6403
0.26%
2025/08/07
1.6361
1.16%
2025/08/06
1.6174
0.42%
2025/08/05
1.6107
0.52%
2025/08/04
1.6023
0.44%
2025/08/01
1.5953
0.83%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/07/31
1.6087
0.74%
2025/07/30
1.6207
0.05%
2025/07/29
1.6199
0.55%
2025/07/28
1.6288
0.53%
2025/07/25
1.6375
0.97%
2025/07/24
1.6536
0.72%
2025/07/23
1.6417
1.25%
2025/07/22
1.6214
0.05%
2025/07/21
1.6222
1.04%
2025/07/18
1.6055
0.68%
