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新加坡大華全球金融基金-已停賣
United Global Financials Fund
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針
本基金投資目標係透過主要投資於銀行、金融公司、保險公司及其他從事金融服務業務之企業，或透過其從事銀行及／或金融服務業務之子公司取得收益之企業所發行的證券，以達成長期資本增值。
基金基本資料
成立日
1996/07/12
風險等級
投資標的
普通股
基金類型
產業型
境內/境外
境外
基金型態
註冊國家
新加坡
投資地區
全球
計價幣別
星幣
保管費
1.50%
基準指標
MSCI AC World Financials index
淨值走勢
顯示區間
~
查詢期間
成立至今
0
期間最低
0
期間最高
1.22
(2011/08/19)
至今最低
3.6572
(2025/07/11)
至今最高
歷史淨值
近30筆淨值
自訂期間
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/07/11
3.6572
0.33%
2025/07/10
3.6452
0.57%
2025/07/09
3.6245
0.20%
2025/07/08
3.6318
0.13%
2025/07/07
3.6366
0.75%
2025/07/03
3.6097
0.48%
2025/07/02
3.5926
0.16%
2025/07/01
3.5983
0.33%
2025/06/30
3.5866
0.23%
2025/06/27
3.5783
1.22%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/06/26
3.5351
0.28%
2025/06/25
3.5452
2.68%
2025/06/24
3.4528
0.03%
2025/06/23
3.4516
0.10%
2025/06/20
3.4549
0.26%
2025/06/18
3.4461
1.06%
2025/06/17
3.4829
2.00%
2025/06/16
3.4145
1.76%
2025/06/13
3.4758
0.08%
2025/06/12
3.4786
0.18%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2025/06/11
3.4848
0.42%
2025/06/10
3.4996
0.50%
2025/06/09
3.4821
0.44%
2025/06/06
3.467
0.96%
2025/06/05
3.434
0.13%
2025/06/04
3.4386
0.01%
2025/06/03
3.4381
0.93%
2025/06/02
3.4065
0.36%
2025/05/30
3.4189
0.26%
2025/05/29
3.4099
0.64%
