基金總覽
境內基金

基金級別
最新淨值
淨值日期
與前日
漲跌幅(%)
NaN%
基本資料
淨值走勢
基金特色與投資方針
基金基本資料
淨值走勢
顯示區間
~
Created with Highcharts 9.2.2Zoom1月3月6月1年今年全部May 7, 2022May 2, 20232022/062022/072022/082022/092022/102022/112022/122023/022023/032023/042023/05May '21Sep '21Jan '22May '22Sep '22Jan '239.88.899.29.49.6
查詢期間
成立至今
8.89
(2022/10/26)
期間最低
9.72
(2022/05/31)
期間最高
8.89
(2022/10/26)
至今最低
10.29
(2022/01/04)
至今最高
-
近30日淨值
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2023/05/03
9.54
0.00%
2023/05/02
9.54
0.00%
2023/04/28
9.54
0.00%
2023/04/27
9.54
0.00%
2023/04/26
9.54
0.00%
2023/04/25
9.54
0.00%
2023/04/24
9.54
0.00%
2023/04/21
9.54
0.00%
2023/04/20
9.54
0.00%
2023/04/19
9.54
0.00%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2023/04/18
9.54
0.00%
2023/04/17
9.54
0.00%
2023/04/14
9.54
0.00%
2023/04/13
9.54
0.00%
2023/04/12
9.54
0.00%
2023/04/11
9.54
0.52%
2023/04/10
9.59
0.10%
2023/04/07
9.58
0.00%
2023/04/06
9.58
0.10%
2023/03/31
9.59
0.21%
日期
淨值
與前日漲跌幅(%)
2023/03/30
9.57
0.10%
2023/03/29
9.56
0.00%
2023/03/28
9.56
0.21%
2023/03/27
9.58
0.31%
2023/03/24
9.61
0.00%
2023/03/23
9.61
0.21%
2023/03/22
9.59
0.42%
2023/03/21
9.55
0.21%
2023/03/20
9.53
0.31%
2023/03/17
9.56
0.53%
最近一次配息
每單位配息金額
除息日
配息基準日
配息發放日
歷史配息紀錄
無符合搜尋條件的配息資料