大華美國MAG7+

009815
hot
檔案下載
2026/02/02 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 5,520,000
2026/01/29 基金淨資產價值(元)
NT$ 5,304,652,631
2026/01/29 已發行受益權單位總數
529,670,000
與前日已發行單位差異數
2,000,000
2026/01/29 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 10.02
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 5,007,507
2026/01/29 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 5,017,515
2026/01/29 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -572,485
2026/01/30 預估發行受益權單位總數
537,170,000
基金資產
資料日期 : 2026/01/29
基金淨資產價值(元)
NT$ 5,304,652,631
基金在外流通單位數
529,670,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 10.02
項目金額
現金(TWD)39,265,226
現金(USD)1,435,375
保證金(USD)550,000
股票
股票代號股票名稱股數金額(元)佔基金淨資產之權重(%)
NVDA US輝達公司135,963NT$ 819,175,09915.44
AAPL US蘋果公司84,783NT$ 685,333,98312.92
GOOGL USAlphabet公司60,726NT$ 642,858,20412.12
MSFT US微軟43,088NT$ 584,585,64611.02
AMZN US亞馬遜公司55,554NT$ 420,289,5547.92
AVGO US博通公司28,678NT$ 296,841,8725.6
META USMeta平台公司12,851NT$ 296,946,6195.6
TSM US台灣積體電路製造股份有限公司23,051NT$ 244,960,5884.62
TSLA US特斯拉公司16,653NT$ 217,106,4654.09
ASML US艾司摩爾控股公司2,372NT$ 108,025,9622.04
MU US美光科技公司6,940NT$ 94,654,1021.78
AMD US超微半導體公司10,022NT$ 79,098,4091.49
NFLX US網飛公司26,237NT$ 68,285,9521.29
PLTR US帕蘭提爾科技公司13,526NT$ 64,285,8641.21
IBM US國際商業機器公司5,737NT$ 55,524,3171.05
CSCO US思科22,324NT$ 54,797,0201.03
ORCL US甲骨文公司10,221NT$ 54,064,0411.02
AMAT US應用材料4,970NT$ 53,094,1021
SAP US思愛普6,405NT$ 40,133,5530.76
DIS US華特迪士尼公司11,174NT$ 39,020,9410.74
CRM US賽富時公司5,767NT$ 38,639,2560.73
TXN US德州儀器公司5,643NT$ 38,672,0660.73
UBER US優步科技公司12,945NT$ 33,099,9110.62
BKNG US繽客控股公司201NT$ 32,166,3470.61
QCOM US高通公司6,789NT$ 32,342,9950.61
ACN US埃森哲有限公司3,890NT$ 31,802,3150.6
INTU US直覺公司1,692NT$ 26,635,0660.5
SONY US索尼37,266NT$ 25,997,1390.49
ADBE US奧多比系統公司2,630NT$ 24,006,0350.45
NOW USServiceNow公司6,455NT$ 23,582,0440.44
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。