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2026/01/26 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 5,510,000
2026/01/22 基金淨資產價值(元)
NT$ 3,973,432,631
2026/01/22 已發行受益權單位總數
397,670,000
與前日已發行單位差異數
0
2026/01/22 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 9.99
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 4,995,892
2026/01/22 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 5,005,888
2026/01/22 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ 5,005,888
2026/01/23 預估發行受益權單位總數
397,670,000
基金資產
資料日期 : 2026/01/22
基金淨資產價值(元)
NT$ 3,973,432,631
基金在外流通單位數
397,670,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 9.99
項目金額
現金(TWD)3,976,700,000
股票
股票代號股票名稱股數金額(元)佔基金淨資產之權重(%)
NVDA US輝達公司51,719NT$ 302,183,3807.61
AAPL US蘋果公司32,347NT$ 253,935,0616.39
GOOGL USAlphabet公司23,169NT$ 242,078,2716.09
MSFT US微軟16,439NT$ 234,428,9415.9
AMZN US亞馬遜公司21,195NT$ 157,001,6953.95
AVGO US博通公司10,942NT$ 112,579,3812.83
META USMeta平台公司4,903NT$ 100,372,1782.53
TSM US台灣積體電路製造股份有限公司8,716NT$ 90,194,6122.27
TSLA US特斯拉公司6,314NT$ 89,685,7582.26
ASML US艾司摩爾控股公司905NT$ 39,906,8351
MU US美光科技公司2,648NT$ 33,278,7500.84
AMD US超微半導體公司3,824NT$ 30,670,0300.77
PLTR US帕蘭提爾科技公司5,120NT$ 26,849,7870.68
NFLX US網飛公司10,010NT$ 26,433,4010.67
ORCL US甲骨文公司3,866NT$ 21,774,3550.55
IBM US國際商業機器公司2,189NT$ 20,389,4810.51
CSCO US思科8,517NT$ 20,011,2990.5
AMAT US應用材料1,896NT$ 19,105,6010.48
SAP US思愛普2,446NT$ 17,500,9430.44
CRM US賽富時公司2,200NT$ 15,861,8350.4
DIS US華特迪士尼公司4,263NT$ 15,255,4360.38
ACN US埃森哲有限公司1,484NT$ 13,373,3550.34
TXN US德州儀器公司2,141NT$ 13,196,3400.33
BKNG US繽客控股公司77NT$ 12,537,1360.32
QCOM US高通公司2,580NT$ 12,869,1900.32
UBER US優步科技公司4,928NT$ 12,860,7080.32
INTU US直覺公司645NT$ 11,166,5500.28
SONY US索尼14,512NT$ 10,532,3100.27
NOW USServiceNow公司2,463NT$ 10,009,0940.25
ADBE US奧多比系統公司1,004NT$ 9,512,3630.24
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重，請注意權重比例可能因有在途款項等因素，而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金，以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時，每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金，將以最新資料為準。