大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)

00918
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2025/04/21 申購買回清單
每申購基數之預收申購總價金(元)
NT$ 11,040,000
2025/04/18 基金淨資產價值(元)
NT$ 71,898,530,329
2025/04/18 已發行受益權單位總數
3,520,764,000
與前日已發行單位差異數
0
2025/04/18 每受益權單位淨資產價值(元)
NT$ 20.42
每申購/買回基數之受益權單位數
500,000
每申購/買回基數約當市值(元)
NT$ 10,210,643
2025/04/18 每基數實際申購總價金(元)
NT$ 10,225,854
2025/04/18 每基數申購總價金差異額(元)
NT$ -804,146
基金資產
資料日期 : 2025/04/18
基金淨資產價值(元)
NT$ 71,898,530,329
基金在外流通單位數
3,520,764,000
基金每單位淨值(元)
NT$ 20.42
項目金額
現金(TWD)27,328,680
保證金(TWD)56,931,251
股票
股票代號股票名稱股數金額(元)佔基金淨資產之權重(%)
2603長榮26,814,000NT$ 5,563,905,0007.74
2303聯電118,471,000NT$ 5,248,265,3007.3
3034聯詠8,701,000NT$ 4,341,799,0006.04
2891中信金114,141,000NT$ 4,194,681,7505.83
2474可成18,867,000NT$ 4,009,237,5005.58
2886兆豐金105,382,300NT$ 3,957,105,3655.5
2357華碩6,973,000NT$ 3,786,339,0005.27
2618長榮航87,110,000NT$ 3,449,556,0004.8
2382廣達14,937,000NT$ 3,442,978,5004.79
5871中租-KY28,817,000NT$ 3,256,321,0004.53
2379瑞昱6,294,000NT$ 3,178,470,0004.42
1102亞泥67,464,000NT$ 3,002,148,0004.18
2801彰銀144,693,000NT$ 2,561,066,1003.56
3702大聯大39,196,000NT$ 2,492,865,6003.47
3044健鼎12,351,000NT$ 2,136,723,0002.97
2353宏碁57,832,000NT$ 1,818,816,4002.53
8299群聯3,873,000NT$ 1,684,755,0002.34
2610華航78,033,000NT$ 1,666,004,5502.32
6176瑞儀10,231,000NT$ 1,642,075,5002.28
2404漢唐3,530,000NT$ 1,616,740,0002.25
5483中美晶14,317,000NT$ 1,453,175,5002.02
6488環球晶4,992,000NT$ 1,417,728,0001.97
6121新普3,865,000NT$ 1,304,437,5001.81
1477聚陽4,492,000NT$ 1,172,412,0001.63
2504國產24,706,000NT$ 966,004,6001.34
1504東元19,488,000NT$ 956,860,8001.33
1319東陽4,189,000NT$ 538,286,5000.75
4763材料-KY653,033NT$ 531,568,8620.74
9917中保科2,362,000NT$ 270,449,0000.38
9941裕融1,195,000NT$ 128,462,5000.18
備註 :
(1)
ETF系列基金之權重(%)為相對基金淨資產價值之比重,請注意權重比例可能因有在途款項等因素,而使比例總和超過100%。
(2)
每現金申購或買回基數之實際申購總價金、申購總價金差額及買回總價金,以基金經理公司通知給付之金額為準。
(3)
若因申購失敗或買回失敗而影響當日基金淨值時,每一申購基數申購總價金差額以及實際申購總價金,將以最新資料為準。