大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)
基金特色:
- 本基金為台灣第一檔兼顧優選股利與高填息的台股ETF。
- 指數以台灣上市上櫃市值前150大的大型股為母體，保留過去四季度營業利益為正、且預估股利率和歷史填息率較高的30檔個股為成分股，並透過單一個股權重上限8%的機制來達到風險分散的效果。
- 股息配發後有填息，報酬率才有吸引力，存股要進化，優選股利+高填息，追求股利與股價雙贏。
- 彭博代碼:00918 TT。 理柏代碼:88329556。
指數編製規則:
- 追蹤指數名稱：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30 指數 (簡稱「特選臺灣優利高填息30指數」)。
- 本指數是否為客製化指數：是
- 主要目標：指數經流動性及財務指標篩選後，依股利率及填息次數比率擇優篩選30檔股票，表彰兼具配息、填息及獲利能力的股票投資組合績效表現。
- 採樣母體：以臺灣上市櫃市值前150大股票為母體
- 篩選及排序方法：
(1)篩選符合流動性標準、財務指標(最近4季營業利益總和>0)的股票
滿足以下任一條件視為通過流動性篩選
i. 最近12個日曆月成交金額總額前20%股票
ii. 最近12個日曆月中，至少有8個月自由流通週轉率達3%。
(2)依照「股利率」(最近4季每股盈餘總和*過去3年現金股利平均發放率/審核資料截止日股價)遞減排序，前 33%股票為合格股票
(3)自合格股票中再以完成填息的次數比率擇優篩選 30檔股票
檢視合格股票最近至多15次除息資料，依完成填息的次數比率遞減排序，選取前30檔為成分股。
6. 成分股權重限制
(1) 股利率加權，再依自由流通市值調整權重。
(2) 依股利率加權再依自由流通市值調整後權重作為計算標準，個別成分股權重上限為8%。
(3).個別成分股權重不得超過自由流通市值占比之5倍；若無法完成權重分配時，得逐步放寬倍數限制進行調整，但仍不得超過8%。
7. 定期審核：每年6、12月之第17個交易日為審核基準日且於審核基準日之後間隔5個交易日後生效。
| 指數定審生效日 | 定審前成分股檔數 | 新增成分股檔數 | 刪除成分股檔數 | 定審後成分股檔數 |
| 2025/01/02 | 30 | 10 | 10 | 30 |
8. 指數彭博代碼：IX0172 Index/指數基期日:2022年6月2日/指數基期點:5000點。
9. 指數類型：Smart Beta 投資型指數
10. 參考網站：https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0172
指數之風險特性:
特選臺灣優利高填息30指數是為客製化指數，因為標的指數編製方法使用多重指標進行篩選或加權，其績效表現會受到成分股市值規模、財務指標(如營業利益表現)、股利率及填息次數等指標所影響。自指數成立以來，每年的波動度約為市場標竿指數(台灣加權指數)之0.5至1.5倍之間，詳細指數績效、波動度及編製規則相關資訊可參考指數公司官網: https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0172
相關風險警語:
- 不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情，在某些市場環境下，指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標，且這種情況可能持續很長一段時間。
- 追蹤該指數之ETF，相較於追蹤市值加權指數之ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
| 公司名稱 | 電話 | 地址 |
|---|---|---|
| 元富證券股份有限公司 | (02)2325-5818 | 台北市大安區敦化南路二段97號11樓 |
| 富邦綜合證券股份有限公司 | (02)2771-6699 | 台北市大安區仁愛路四段169號17樓 |
| 群益金鼎證券股份有限公司 | (02)8789-8888 | 台北市松山區民生東路三段156號11樓 |
| 元大證券股份有限公司 | (02)2718-1234 | 台北市南京東路3段219號11樓 |
|
永豐金證券股份有限公司 |
(02)2311-4345 |
台北市中正區重慶南路1段2號17樓 |
| 中國信託證券股份有限公司 | (02)6639-2000 | 台北市南港區經貿二路168號3樓 |
| 統一證券股份有限公司 | (02)2747-8266 | 台北市松山區東興路8號 |
| 台新證券股份有限公司 | (02)2181-5888 |
台北市中山北路2段44號2樓 |
| 凱基證券股份有限公司 | (02)2181-8912 | 台北市明水路698、700號3樓 |
| 公司名稱 | 電話 | 地址 |
|---|---|---|
| 群益金鼎證券股份有限公司 | (02)8789-8888 | 台北市松山區民生東路三段156號11樓 |
|
元大證券股份有限公司 |
(02)2718-1234 |
台北市南京東路3段219號11樓 |
|
中國信託證券股份有限公司 |
(02)6639-2000 | 台北市南港區經貿二路168號3樓 |
|
富邦綜合證券股份有限公司 |
(02)2771-6699 |
台北市大安區仁愛路四段169號17樓 |
|
台新證券股份有限公司 |
(02)2181-5888 |
台北市中山北路2段44號2樓 |
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準 金(B)* | 資本損益 平準金 (C)** | 基金淨值 (A+B+C) | 與前日漲 跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/18 | 15.00 | 0.58 | 4.84 | 20.42 | 0.10% |
| 2025/04/17 | 15.00 | 0.58 | 4.82 | 20.4 | 0.29% |
| 2025/04/16 | 15.00 | 0.58 | 4.88 | 20.46 | 0.92% |
| 2025/04/15 | 15.00 | 0.58 | 5.07 | 20.65 | 1.37% |
| 2025/04/14 | 15.00 | 0.58 | 4.79 | 20.37 | 0.99% |
| 2025/04/11 | 15.00 | 0.58 | 4.59 | 20.17 | 3.28% |
| 2025/04/10 | 15.00 | 0.58 | 3.95 | 19.53 | 9.05% |
| 2025/04/09 | 15.00 | 0.58 | 2.33 | 17.91 | 6.62% |
| 2025/04/08 | 15.00 | 0.58 | 3.60 | 19.18 | 3.13% |
| 2025/04/07 | 15.00 | 0.58 | 4.22 | 19.8 | 9.88% |
| 2025/04/02 | 15.00 | 0.58 | 6.39 | 21.97 | 0.14% |
| 2025/04/01 | 15.00 | 0.59 | 6.35 | 21.94 | 1.86% |
| 2025/03/31 | 15.00 | 0.59 | 5.95 | 21.54 | 3.15% |
| 2025/03/28 | 15.00 | 0.59 | 6.65 | 22.24 | 0.98% |
| 2025/03/27 | 15.00 | 0.59 | 6.87 | 22.46 | 0.49% |
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準 金(B)* | 資本損益 平準金 (C)** | 基金淨值 (A+B+C) | 與前日漲 跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/26 | 15.00 | 0.57 | 7.00 | 22.57 | 0.49% |
| 2025/03/25 | 15.00 | 0.57 | 6.89 | 22.46 | 0.18% |
| 2025/03/24 | 15.00 | 0.57 | 6.85 | 22.42 | 0.49% |
| 2025/03/21 | 15.00 | 0.57 | 6.96 | 22.53 | 0.04% |
| 2025/03/20 | 15.00 | 0.58 | 6.94 | 22.52 | 2.17% |
| 2025/03/19 | 15.00 | 0.90 | 7.12 | 23.02 | 0.90% |
| 2025/03/18 | 15.00 | 0.90 | 7.33 | 23.23 | 1.22% |
| 2025/03/17 | 15.00 | 0.90 | 7.05 | 22.95 | 0.09% |
| 2025/03/14 | 15.00 | 0.90 | 7.03 | 22.93 | 0.09% |
| 2025/03/13 | 15.00 | 0.90 | 7.05 | 22.95 | 0.86% |
| 2025/03/12 | 15.00 | 0.90 | 7.25 | 23.15 | 0.00% |
| 2025/03/11 | 15.00 | 0.90 | 7.25 | 23.15 | 0.69% |
| 2025/03/10 | 15.00 | 0.90 | 7.41 | 23.31 | 0.13% |
| 2025/03/07 | 15.00 | 0.90 | 7.44 | 23.34 | 0.04% |
| 2025/03/06 | 15.00 | 0.90 | 7.43 | 23.33 | 0.17% |
| 日期 | 基本面額 (A) | 收益平準 金(B)* | 資本損益 平準金 (C)** | 基金淨值 (A+B+C) | 與前日漲 跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/18 | 15.00 | 0.58 | 4.84 | 20.42 | 0.10% |
| 2025/04/17 | 15.00 | 0.58 | 4.82 | 20.4 | 0.29% |
| 2025/04/16 | 15.00 | 0.58 | 4.88 | 20.46 | 0.92% |
| 2025/04/15 | 15.00 | 0.58 | 5.07 | 20.65 | 1.37% |
| 2025/04/14 | 15.00 | 0.58 | 4.79 | 20.37 | 0.99% |
| 2025/04/11 | 15.00 | 0.58 | 4.59 | 20.17 | 3.28% |
| 2025/04/10 | 15.00 | 0.58 | 3.95 | 19.53 | 9.05% |
| 2025/04/09 | 15.00 | 0.58 | 2.33 | 17.91 | 6.62% |
| 2025/04/08 | 15.00 | 0.58 | 3.60 | 19.18 | 3.13% |
| 2025/04/07 | 15.00 | 0.58 | 4.22 | 19.8 | 9.88% |
| 2025/04/02 | 15.00 | 0.58 | 6.39 | 21.97 | 0.14% |
| 2025/04/01 | 15.00 | 0.59 | 6.35 | 21.94 | 1.86% |
| 2025/03/31 | 15.00 | 0.59 | 5.95 | 21.54 | 3.15% |
| 2025/03/28 | 15.00 | 0.59 | 6.65 | 22.24 | 0.98% |
| 2025/03/27 | 15.00 | 0.59 | 6.87 | 22.46 | 0.49% |
| 2025/03/26 | 15.00 | 0.57 | 7.00 | 22.57 | 0.49% |
| 2025/03/25 | 15.00 | 0.57 | 6.89 | 22.46 | 0.18% |
| 2025/03/24 | 15.00 | 0.57 | 6.85 | 22.42 | 0.49% |
| 2025/03/21 | 15.00 | 0.57 | 6.96 | 22.53 | 0.04% |
| 2025/03/20 | 15.00 | 0.58 | 6.94 | 22.52 | 2.17% |
| 2025/03/19 | 15.00 | 0.90 | 7.12 | 23.02 | 0.90% |
| 2025/03/18 | 15.00 | 0.90 | 7.33 | 23.23 | 1.22% |
| 2025/03/17 | 15.00 | 0.90 | 7.05 | 22.95 | 0.09% |
| 2025/03/14 | 15.00 | 0.90 | 7.03 | 22.93 | 0.09% |
| 2025/03/13 | 15.00 | 0.90 | 7.05 | 22.95 | 0.86% |
| 2025/03/12 | 15.00 | 0.90 | 7.25 | 23.15 | 0.00% |
| 2025/03/11 | 15.00 | 0.90 | 7.25 | 23.15 | 0.69% |
| 2025/03/10 | 15.00 | 0.90 | 7.41 | 23.31 | 0.13% |
| 2025/03/07 | 15.00 | 0.90 | 7.44 | 23.34 | 0.04% |
| 2025/03/06 | 15.00 | 0.90 | 7.43 | 23.33 | 0.17% |
