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大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)

00918
hot
最新淨值
20.42
淨值日期
2025/04/18
與前日
漲跌幅(%)
0.10%
基本
資料
淨值
走勢
配息
資訊
基金特色與指數介紹

基金特色:

  1. 本基金為台灣第一檔兼顧優選股利與高填息的台股ETF。
  2. 指數以台灣上市上櫃市值前150大的大型股為母體,保留過去四季度營業利益為正、且預估股利率和歷史填息率較高的30檔個股為成分股,並透過單一個股權重上限8%的機制來達到風險分散的效果
  3. 股息配發後有填息,報酬率才有吸引力,存股要進化,優選股利+高填息,追求股利與股價雙贏
  4.  彭博代碼:00918 TT   理柏代碼:88329556

指數編製規則:

  1.  追蹤指數名稱:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30 指數 (簡稱「特選臺灣優利高填息30指數」)
  2. 本指數是否為客製化指數:是
  3. 主要目標:指數經流動性及財務指標篩選後,依股利率及填息次數比率擇優篩選30檔股票,表彰兼具配息、填息及獲利能力的股票投資組合績效表現。
  4. 採樣母體:以臺灣上市櫃市值前150大股票為母
  5. 篩選及排序方法:

(1)篩選符合流動性標準、財務指標(最近4季營業利益總和>0)的股票

 

       滿足以下任一條件視為通過流動性篩選

           i. 最近12個日曆月成交金額總額前20%股票

          ii. 最近12個日曆月中,至少有8個月自由流通週轉率達3%。

 

(2)依照「股利率」(最近4季每股盈餘總和*過去3年現金股利平均發放率/審核資料截止日股價)遞減排序,前 33%股票為合格股票

 

(3)自合格股票中再以完成填息的次數比率擇優篩選 30檔股票 

    檢視合格股票最近至多15次除息資料,依完成填息的次數比率遞減排序,選取前30檔為成分股。

 

     6. 成分股權重限制

(1) 股利率加權,再依自由流通市值調整權重。

(2) 依股利率加權再依自由流通市值調整後權重作為計算標準,個別成分股權重上限為8%。

(3).個別成分股權重不得超過自由流通市值占比之5倍;若無法完成權重分配時,得逐步放寬倍數限制進行調整,但仍不得超過8%。

 

     7. 定期審核:每年6、12月之第17個交易日為審核基準日且於審核基準日之後間隔5個交易日後生效。

指數定審生效日 定審前成分股檔數 新增成分股檔數 刪除成分股檔數 定審後成分股檔數
2025/01/02 30 10 10 30

     8. 指數彭博代碼:IX0172 Index/指數基期日:2022年6月2日/指數基期點:5000點

 

     9. 指數類型:Smart Beta 投資型指數

 

   10. 參考網站:https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0172

 

指數之風險特性:

 

特選臺灣優利高填息30指數是為客製化指數,因為標的指數編製方法使用多重指標進行篩選或加權,其績效表現會受到成分股市值規模、財務指標(如營業利益表現)、股利率及填息次數等指標所影響。自指數成立以來,每年的波動度約為市場標竿指數(台灣加權指數)之0.5至1.5倍之間,詳細指數績效、波動度及編製規則相關資訊可參考指數公司官網: https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0172

 

相關風險警語:

 

  1. 不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
  2. 追蹤該指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
基金基本資料
股票代號
00918
股票簡稱
大華優利高填息30
成立日
2022/11/15
風險等級
RR5
掛牌日期
2022/11/24
收益分配
評價月份:2,5,8,11月
基金類型
國內成分證券ETF
基金型態
開放式
保管銀行
台灣中小企業銀行
經理年費
每年0.35%
保管年費
每年0.035%
投資區域
台灣
計價幣別
新台幣
追蹤指數
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數
申購/買回基本單位
500,000股
參與券商
公司名稱 電話 地址
元富證券股份有限公 (02)2325-5818 台北市大安區敦化南路二段9711
富邦綜合證券股份有限公司 (02)2771-6699 台北市大安區仁愛路四段16917
群益金鼎證券股份有限公司 (02)8789-8888 台北市松山區民生東路三段15611
元大證券股份有限公司 (02)2718-1234 台北市南京東路321911

永豐金證券股份有限公司

(02)2311-4345

台北市中正區重慶南路1217

中國信託證券股份有限公司 (02)6639-2000 台北市南港區經貿二路1683
統一證券股份有限公司 (02)2747-8266 台北市松山區東興路8
台新證券股份有限公司 (02)2181-5888
台北市中山北路2442
凱基證券股份有限公司 (02)2181-8912 台北市明水路6987003
流動量提供券商
公司名稱 電話 地址
群益金鼎證券股份有限公司 (02)8789-8888 台北市松山區民生東路三段156號11樓

元大證券股份有限公司

(02)2718-1234

台北市南京東路3段219號11樓

中國信託證券股份有限公司

(02)6639-2000 台北市南港區經貿二路168號3樓

富邦綜合證券股份有限公司

(02)2771-6699

台北市大安區仁愛路四段169號17樓

台新證券股份有限公司

(02)2181-5888

台北市中山北路2段44號2樓

淨值走勢
顯示區間
~
Created with Highcharts 9.2.2Zoom1月3月6月1年今年全部Apr 22, 2024Apr 17, 20252024/052024/062024/072024/082024/092024/102024/112024/122025/022025/032025/04Jan '23May '23Sep '23Jan '24May '24Sep '24Jan '2516182022242628
查詢期間
成立至今
17.91
(2025/04/09)
期間最低
26.06
(2024/06/18)
期間最高
14.94
(2022/12/20)
至今最低
26.06
(2024/06/18)
至今最高
*ETF僅提供自平準金實施後淨值組成資料
日期基本面額
(A)
收益平準
金(B)*
資本損益
平準金
(C)**
基金淨值
(A+B+C)
與前日漲
跌幅(%)
2025/04/1815.000.584.8420.42
0.10%
2025/04/1715.000.584.8220.4
0.29%
2025/04/1615.000.584.8820.46
0.92%
2025/04/1515.000.585.0720.65
1.37%
2025/04/1415.000.584.7920.37
0.99%
2025/04/1115.000.584.5920.17
3.28%
2025/04/1015.000.583.9519.53
9.05%
2025/04/0915.000.582.3317.91
6.62%
2025/04/0815.000.583.6019.18
3.13%
2025/04/0715.000.584.2219.8
9.88%
2025/04/0215.000.586.3921.97
0.14%
2025/04/0115.000.596.3521.94
1.86%
2025/03/3115.000.595.9521.54
3.15%
2025/03/2815.000.596.6522.24
0.98%
2025/03/2715.000.596.8722.46
0.49%
日期基本面額
(A)
收益平準
金(B)*
資本損益
平準金
(C)**
基金淨值
(A+B+C)
與前日漲
跌幅(%)
2025/03/2615.000.577.0022.57
0.49%
2025/03/2515.000.576.8922.46
0.18%
2025/03/2415.000.576.8522.42
0.49%
2025/03/2115.000.576.9622.53
0.04%
2025/03/2015.000.586.9422.52
2.17%
2025/03/1915.000.907.1223.02
0.90%
2025/03/1815.000.907.3323.23
1.22%
2025/03/1715.000.907.0522.95
0.09%
2025/03/1415.000.907.0322.93
0.09%
2025/03/1315.000.907.0522.95
0.86%
2025/03/1215.000.907.2523.15
0.00%
2025/03/1115.000.907.2523.15
0.69%
2025/03/1015.000.907.4123.31
0.13%
2025/03/0715.000.907.4423.34
0.04%
2025/03/0615.000.907.4323.33
0.17%
日期基本面額
(A)
收益平準
金(B)*
資本損益
平準金
(C)**
基金淨值
(A+B+C)
與前日漲
跌幅(%)
2025/04/1815.000.584.8420.42
0.10%
2025/04/1715.000.584.8220.4
0.29%
2025/04/1615.000.584.8820.46
0.92%
2025/04/1515.000.585.0720.65
1.37%
2025/04/1415.000.584.7920.37
0.99%
2025/04/1115.000.584.5920.17
3.28%
2025/04/1015.000.583.9519.53
9.05%
2025/04/0915.000.582.3317.91
6.62%
2025/04/0815.000.583.6019.18
3.13%
2025/04/0715.000.584.2219.8
9.88%
2025/04/0215.000.586.3921.97
0.14%
2025/04/0115.000.596.3521.94
1.86%
2025/03/3115.000.595.9521.54
3.15%
2025/03/2815.000.596.6522.24
0.98%
2025/03/2715.000.596.8722.46
0.49%
2025/03/2615.000.577.0022.57
0.49%
2025/03/2515.000.576.8922.46
0.18%
2025/03/2415.000.576.8522.42
0.49%
2025/03/2115.000.576.9622.53
0.04%
2025/03/2015.000.586.9422.52
2.17%
2025/03/1915.000.907.1223.02
0.90%
2025/03/1815.000.907.3323.23
1.22%
2025/03/1715.000.907.0522.95
0.09%
2025/03/1415.000.907.0322.93
0.09%
2025/03/1315.000.907.0522.95
0.86%
2025/03/1215.000.907.2523.15
0.00%
2025/03/1115.000.907.2523.15
0.69%
2025/03/1015.000.907.4123.31
0.13%
2025/03/0715.000.907.4423.34
0.04%
2025/03/0615.000.907.4323.33
0.17%
*  係指本基金現金股利、利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**含已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金,有關收益平準之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
最近一次配息
每單位配息金額
0.7000
除息日
2025/03/20
評價日
配息發放日
2025/04/15
歷史配息紀錄
每單位配息金額評價日除息日配息發放日配息頻率
0.72025/03/202025/04/15每季
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