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大華銀優選股利高填息30ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)

00918
hot
最新淨值
22.05
淨值日期
2024/02/29
與前日
漲跌幅(%)
0.82%
基本
資料
淨值
走勢
配息
資訊
基金特色與指數介紹

基金特色:

  1. 本基金為台灣第一檔兼顧優選股利與高填息的台股ETF。
  2. 指數以台灣上市上櫃市值前150大的大型股為母體,保留過去四季度營業利益為正、且預估股利率和歷史填息率較高的30檔個股為成分股,並透過單一個股權重上限8%的機制來達到風險分散的效果
  3. 股息配發後有填息,報酬率才有吸引力,存股要進化,優選股利+高填息,追求股利與股價雙贏
  4.  彭博代碼:00918 TT   理柏代碼:88329556

指數編製規則:

  1.  追蹤指數名稱:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30 指數 (簡稱「特選臺灣優利高填息30指數」)
  2. 本指數是否為客製化指數: 是
  3. 主要目標: 指數經流動性及財務指標篩選後,依股利率及填息次數比率擇優篩選30檔股票,表彰兼具配息、填息及獲利能力的股票投資組合績效表現。
  4. 採樣母體: 以臺灣上市櫃市值前150大股票為母
  5. 篩選及排序方法:

(1)篩選符合流動性標準、財務指標(最近4季營業利益總和>0)的股票

 

       滿足以下任一條件視為通過流動性篩選

           i. 最近12個日曆月成交金額總額前20%股票

          ii. 最近12個日曆月中,至少有8個月自由流通週轉率達3%。

 

(2)依照「股利率」(最近4季每股盈餘總和*過去3年現金股利平均發放率/審核資料截止日股價)遞減排序,前 33%股票為合格股票

 

(3)自合格股票中再以完成填息的次數比率擇優篩選 30檔股票 

    檢視合格股票最近至多15次除息資料,依完成填息的次數比率遞減排序,選取前30檔為成分股。

 

     6. 成分股權重限制

(1) 股利率加權,再依自由流通市值調整權重。

(2) 依股利率加權再依自由流通市值調整後權重作為計算標準,個別成分股權重上限為8%。

(3).個別成分股權重不得超過自由流通市值占比之5倍;若無法完成權重分配時,得逐步放寬倍數限制進行調整,但仍不得超過8%。

 

     7. 定期審核:  每年6、12月

指數定審時間 定審前成分股檔數 新增成分股檔數 刪除成分股檔數 定審後成分股檔數
2023/12/25 30 16 16 30

     8. 指數彭博代碼: IX0172 Index/指數基期日:2022年6月2日/指數基期點:5000點

 

     9. 指數類型: Smart Beta 投資型指數

 

   10. 參考網站: https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0172

 

指數之風險特性:

 

因為標的指數編製方法使用多重指標進行篩選或加權,其績效表現會受到成分股市值規模、財務指標(如營業利益表現)、股利率及填息次數等指標所影響。

為綜合評估一投資組合之風險與報酬的關係,即衡量投資組合之單位風險承擔下之報酬表現,最基本需檢視該投資組合之標準差、報酬率及夏普比率(Sharpe ratio)等指標。說明如下:

  1.  報酬率:可區分下列兩種報酬率。
    1. )累計報酬率:指數於特定期間的總報酬率,數值越高績效越好。
    2. )年平均報酬率: 將特定時間的日平均報酬率乘以252所計算的年平均報酬率,數值越高代表績效越好。
  2. 標準差:量日報酬率的波動程度,表彰投資組合的風險程度,數值通常越低越好
  3. 夏普比率(Sharpe ratio): 衡量投資組合在承擔每單位風險時,可以獲得之單位報酬;風險愈低或報酬率愈高,數值會越高。此數值亦可視為一種風險調整後報酬,數值越高代表投資組合風險調整後績效愈好

截至2023年Q3,依據標的指數(特選臺灣優利高填息30指數)及市場標竿指數(台灣加權指數)之近一年績效分析:

項目

標的指數

市場標竿指數

累計報酬率

46.57%

22.78%

年平均報酬率

41.48%

22.89%

年化標準差

16.17%

16.36%

年化夏普比率

256.56%

139.89%

 

下表提供同期間標的指數及市場標竿指數之報酬指數近一年績效分析;報酬指數係將指數成分股之現金股利再投資於指數投資組合中,用以反映包含現金股利之報酬:

項目

標的指數之報酬指數

市場標竿指數之報酬指數

累計報酬率

59.18%

27.31%

年平均報酬率

50.15%

26.70%

年化標準差

16.11%

16.35%

年化夏普比率

311.21%

163.27%

資料來源: 台灣指數公司,截至2023年Q3

 

相關風險警語:

 

  1. 不保證該指數績效在任何時候的表現均優於市場行情,在某些市場環境下,指數績效可能落後市值加權指數或其他績效指標,且這種情況可能持續很長一段時間。
  2. 追蹤該指數之ETF,相較於追蹤市值加權指數之ETF,可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
基金基本資料
股票代號
00918
股票簡稱
大華優利高填息30
成立日
2022/11/15
風險等級
RR5
掛牌日期
2022/11/24
收益分配
評價月份:2,5,8,11月
基金類型
國內成分證券ETF
基金型態
開放式
保管銀行
台灣中小企業銀行
經理年費
每年0.35%
保管年費
每年0.035%
投資區域
台灣
計價幣別
新台幣
追蹤指數
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30指數
申購/買回基本單位
500,000股
參與券商
公司名稱 電話 地址
元富證券股份有限公 (02)2325-5818 台北市大安區敦化南路二段9711
富邦綜合證券股份有限公司 (02)2771-6699 台北市大安區仁愛路四段16917
群益金鼎證券股份有限公司 (02)8789-8888 台北市松山區民生東路三段15611
元大證券股份有限公司 (02)2718-1234 台北市南京東路321911

永豐金證券股份有限公司

(02)2311-4345

台北市中正區重慶南路1217

中國信託證券股份有限公司 (02)6639-2000 台北市南港區經貿二路1683
統一證券股份有限公司 (02)2747-8266 台北市松山區東興路8
台新證券股份有限公司 (02)2181-5888
台北市中山北路2442
凱基證券股份有限公司 (02)2181-8912 台北市明水路6987003
流動量提供券商
公司名稱 電話 地址
群益金鼎證券股份有限公司 (02)8789-8888 台北市松山區民生東路三段156號11樓

元大證券股份有限公司

(02)2718-1234

台北市南京東路3段219號11樓

中國信託證券股份有限公司

(02)6639-2000 台北市南港區經貿二路168號3樓

富邦綜合證券股份有限公司

(02)2771-6699

台北市大安區仁愛路四段169號17樓

台新證券股份有限公司

(02)2181-5888

台北市中山北路2段44號2樓

淨值走勢
顯示區間
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Created with Highcharts 9.2.2Zoom1月3月6月1年今年全部Mar 5, 2023Feb 28, 20242024/012023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/02Mar '23May '23Jul '23Sep '23Nov '23Jan '241618202224
查詢期間
成立至今
16.46
(2023/03/16)
期間最低
22.48
(2023/12/14)
期間最高
14.94
(2022/12/20)
至今最低
22.48
(2023/12/14)
至今最高
大華銀優選股利高填息30ETF證券投資信託基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-配息新台幣
近30日淨值
日期基本面額
(A)
收益平準
金(B)*
資本損益
平準金(C)**
基金淨值
(A+B+C)
與前日漲跌
幅(%)
2024/02/2915.000.816.2422.05
0.18
2024/02/2715.000.826.0521.87
-0.13
2024/02/2615.000.826.1822
0.02
2024/02/2315.000.826.1621.98
-0.17
2024/02/2215.000.826.3322.15
0.34
2024/02/2115.000.825.9921.81
-0.1
2024/02/2015.000.826.0921.91
0.25
2024/02/1915.000.825.8421.66
0.17
2024/02/1615.000.825.6721.49
0.06
2024/02/1515.000.825.6121.43
-0.02
2024/02/0515.000.825.6321.45
0.01
2024/02/0215.000.825.6221.44
-0.06
2024/02/0115.000.825.6821.5
0.13
2024/01/3115.000.825.5521.37
-0.1
2024/01/3015.000.825.6521.47
-0.1
2024/01/2915.000.825.7521.57
0.16
2024/01/2615.000.825.5921.41
-0.24
2024/01/2515.000.825.8321.65
0.02
2024/01/2415.000.805.8321.63
0.03
2024/01/2315.000.805.8021.6
0.05
2024/01/2215.000.805.7521.55
0.18
2024/01/1915.000.805.5721.37
0.25
2024/01/1815.000.795.3321.12
0.08
2024/01/1715.000.795.2521.04
-0.41
2024/01/1615.000.795.6621.45
-0.17
2024/01/1515.000.795.8321.62
0.14
2024/01/1215.000.795.6921.48
0.09
2024/01/1115.000.795.6021.39
0.1
2024/01/1015.000.795.5021.29
-0.08
2024/01/0915.000.805.5721.37
-0.22
*  係指本基金現金股利、利息收入及收益平準金扣除本基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**含已實現與未實現資本損益,以及已實現與未實現資本損益平準金,有關收益平準之說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
最近一次配息
每單位配息金額
0.6700
除息日
2023/12/18
配息基準日
2023/12/24
配息發放日
2024/01/12
歷史配息紀錄
每單位配息金額除息日配息基準日配息發放日配息頻率
0.672023/12/182023/12/242024/01/12每季
0.752023/09/182023/09/242023/10/17每季
0.22023/06/162023/06/242023/07/14每季