大華優利高填息30(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)

基金特色:

1. 本基金為台灣第一檔兼顧優選股利與高填息的台股ETF。
2. 指數以台灣上市上櫃市值前150大的大型股為母體，保留過去四季度營業利益為正、且預估股利率和歷史填息率較高的30檔個股為成分股，並透過單一個股權重上限8%的機制來達到風險分散的效果。
3. 股息配發後有填息，報酬率才有吸引力，存股要進化，優選股利+高填息，追求股利與股價雙贏。
4.  彭博代碼:00918 TT。   理柏代碼:88329556。

指數編製規則:

1.  追蹤指數名稱：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選股利高填息30 指數 (簡稱「特選臺灣優利高填息30指數」)。
2. 本指數是否為客製化指數：是
3. 主要目標：指數經流動性及財務指標篩選後，依股利率及填息次數比率擇優篩選30檔股票，表彰兼具配息、填息及獲利能力的股票投資組合績效表現。
4. 採樣母體：以臺灣上市櫃市值前150大股票為母體
5. 篩選及排序方法：

(1)篩選符合流動性標準、財務指標(最近4季營業利益總和>0)的股票

 

       滿足以下任一條件視為通過流動性篩選

           i. 最近12個日曆月成交金額總額前20%股票

          ii. 最近12個日曆月中，至少有8個月自由流通週轉率達3%。

 

(2)依照「股利率」(最近4季每股盈餘總和*過去3年現金股利平均發放率/審核資料截止日股價)遞減排序，前 33%股票為合格股票

 

(3)自合格股票中再以完成填息的次數比率擇優篩選 30檔股票 

    檢視合格股票最近至多15次除息資料，依完成填息的次數比率遞減排序，選取前30檔為成分股。

 

     6. 成分股權重限制

(1) 股利率加權，再依自由流通市值調整權重。

(2) 依股利率加權再依自由流通市值調整後權重作為計算標準，個別成分股權重上限為8%。

(3).個別成分股權重不得超過自由流通市值占比之5倍；若無法完成權重分配時，得逐步放寬倍數限制進行調整，但仍不得超過8%。

 

     7. 定期審核：每年6、12月之第17個交易日為審核基準日且於審核基準日之後間隔5個交易日後生效。

指數定審生效日	定審前成分股檔數	新增成分股檔數	刪除成分股檔數	定審後成分股檔數
2025/07/02	30	11	11	30

     8. 指數彭博代碼：IX0172 Index/指數基期日:2022年6月2日/指數基期點:5000點。

 

     9. 指數類型：Smart Beta 投資型指數

 

   10. 參考網站：https://taiwanindex.com.tw/indexes/IX0172

 

指數之風險特性: